Урок 1. Понимание сущности трейдинга

«Вы должны понимать, что к вершине горы ведет несколько путей» – Миямото Мусаси, Книга пяти колец: классическое руководство по стратегии.

Многие опытные трейдеры говорят, что самая сложная задача, с которой вам придется столкнуться, когда вы станете трейдером фьючерсов, – это покорить собственную психику. Почему? Потому что проигрыш – это часть торговли, и люди терпеть не могут проигрывать.

Потеря денег – особенно трудное испытание для начинающих трейдеров, которые очень часто проигрывают. Очень трудно поверить в себя, когда у вас нет истории успеха и нет возможности оценить потери в перспективе. Но быть хорошим трейдером – все равно что быть хорошим игроком в бейсбол, которого считают суперзвездой, если он набирает базу 4 раза из 10. Чтобы стать успешным трейдером, не обязательно каждый раз выигрывать. Вы просто должны понять, что это такое, и привыкнуть к этому.

Вот что Том Бассо, успешный управляющий капиталом, говорит о важности психологии трейдинга:

«Я начал с беспокойства о системе, которую собираюсь использовать для торговли, затем я работал над управлением рисками и контролем волатильности, затем над психологией торговли. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы полностью изменил процесс. Я думаю, что инвестиционная психология – безусловно, самый важный элемент, за которым следует контроль рисков, а наименее важным фактором является вопрос о том, где вы покупаете и продаете ».

Этот раздел разработан, чтобы помочь вам:

Поймите свои личные психологические барьеры, которые вам придется преодолеть, чтобы добиться успеха.
Изучите, почему некоторые трейдеры принимают неверные решения и как преодолеть желание самоуничтожения.
Подчеркните важность разработки торгового плана, уникального для вас и вашей личности.

Урок 2. Эмоциональный интеллект и эмоциональная стабильность

«Примите все таким, какое оно есть». Миямото Мусаси, Книга пяти колец: классическое руководство по стратегии

Начиная свою торговую карьеру, разумно признать, что мы, люди, в первую очередь ищем удовольствий и эмоциональны. Вы не можете избежать своей психологии.

В экономических вопросах принято считать, что человек рационален и что есть «невидимая рука», подталкивающая его к рациональности. Однако Даниэль Канеман, получивший Нобелевскую премию по экономике в 2002 году, развенчивает этот миф. Его работа в области поведенческой экономики показывает, что страх влияет на наши решения, и что, когда мы напуганы, мы совсем не рациональны.

В торговле теория перспектив Канемана означает, что как только вы открываете позицию, ваш страх торговых потерь преодолевает ваше рациональное «я» и вероятность успеха до такой степени, что вам может быть трудно думать о чем-либо еще. Когда дело доходит до фиксации прибылей и убытков, это человеческая склонность вести себя иррационально.

Было бы разумно попробовать свои силы в торговле на бумаге, чтобы почувствовать рынок и свой торговый подход. Но как только вы начнете рисковать своим реальным, с трудом заработанным капиталом, вы быстро поймете, что настоящая торговля не похожа на торговлю на бумаге. На бумажной таблице все безопасно. Не так много, когда он отображается на рынке в режиме реального времени.

Допустим, вы смотрите на рынки, и один эксперт по телевизору говорит, что любит золото. Вы берете таблицу и преследуете ее, как Евангелие, гадая, откуда он знает то, что знает. Стоит ли входить по этой цене? Стоит ли немного подождать, пока он не вернется? Стоит ли его смотреть? Все это эмоциональные вопросы, связанные с неуверенностью и неуверенностью в себе. Даже если у вас есть торговая система, созданная с помощью компьютерного алгоритма, она не успокоит ваши нервы, когда ваш капитал окажется на кону.

«Если вы не переносите жару, убирайтесь с кухни» – это удачная поговорка о том, как справиться с неуверенностью и неуверенностью в себе при торговле. Когда это произойдет, вы будете сомневаться в себе и заключать сделки, в которых у вас нет бизнеса, и выходить из сделок, в которых вы должны участвовать. Лучшее, что можно сделать, если вы начнете терять деньги, – это выйти.

Затем у вас может возникнуть соблазн вернуться к чтению и дальнейшему изучению… поиску нюансов в контрактах, которые вы пропустили. Поищите в Интернете дополнительную информацию о контракте. Это может привести к тому, что вы потеряете уверенность в своей методологии и «попробуете что-то новое». Это может заставить вас подвергнуть сомнению все, что вы делаете на рынках.

Но ответ, который вы ищете, не будет ни в одном из этих вопросов. Ответ находится между двумя ушами.

Урок 3. Важность высокой самооценки для успешного трейдинга

Уверенность в себе – это, пожалуй, самое важное из всех качеств, которые вам понадобятся, чтобы стать успешным трейдером. Вы должны верить в себя и в свой торговый план и иметь смекалку, чтобы не поддаться влиянию толпы.

Рассмотрим следующий эксперимент, проведенный психологом Соломоном Ашем:

Студентов попросили принять участие в «тесте на зрение». На самом деле все участники, кроме одного, работали с Ашем, и на самом деле исследование было посвящено тому, как единственный неосведомленный ученик отреагирует на поведение других членов группы.

Участников усадили в классную комнату, где им было предложено объявить свою оценку длины нескольких линий, нарисованных на серии карточек. Их спросили, какая линия длиннее другой, какая такой же длины и т. Д. Студентов, работающих с Ашем, учили отвечать неправильно, чтобы опровергнуть, казалось бы, очевидные доказательства.

Когда тест повторялся каждый раз с другим неосведомленным субъектом, 33% согласились с неправильным ответом группы вопреки своему собственному суждению, по-видимому, даже когда группа сказала, что две линии, различающиеся по длине на несколько дюймов, были абсолютно одинаковой длины. Субъекты контрольной группы, не имевшие «неправильного» взгляда, без труда дали правильный ответ.

Да, людей легко заставить отказаться от того, что они считают правильным. Особенно подвержены этому явлению начинающие трейдеры. Вы должны уметь противостоять давлению сверстников на рынках, потому что толпа часто ошибается, и она определенно не заботится о ваших интересах. Планируйте и просто – если вам не хватает уверенности в себе, вряд ли вы сможете достичь своей цели – стать успешным трейдером.

Развитие уверенности в себе
Нелегко развить уверенность в себе, особенно начинающему трейдеру, который еще не достиг успеха. Но помните, что все успешные трейдеры когда-то были новичками. И если бы вы спросили их, скорее всего, согласились бы, что есть два ключа к развитию уверенности в себе: (1) готовность выстоять в трудных обстоятельствах; и (2) способность критически смотреть на себя

Упорство означает, что у вас должно быть мужество сопротивляться, когда вы проигрываете, изучать данные до тех пор, пока вы их не получите, и при необходимости принимать меры (даже если это означает принятие трудного решения). Критически смотреть на себя – значит признавать свои сильные стороны и опираться на них, одновременно признавая свои слабости и улучшая их, избегая при этом высокомерия или жалости к себе. Если вы сможете делать и то, и другое, вы будете на правильном пути к развитию уверенности в себе в своей торговле.

Урок 4. Математические модели в трейдинге

Итак, зная, что: (1) вы можете вести себя нерационально, когда дело касается прибылей и убытков; (2) у вас может быть совершенно другой опыт торговли, когда вы перейдете от бумажной торговли к реальной; и (3) толпа легко отклонит от вашего плана – что вы делаете?

Что вы делаете, так это учитесь управлять своими личными и эмоциональными ожиданиями. Давайте рассмотрим это дальше, рассмотрев две модели: одна бесполезна для начинающего трейдера, а другая определенно полезна.

Модель точности

Независимо от того, где вы получали образование, вы, вероятно, были вознаграждены за все свое обучение хорошими оценками. Чем больше вы будете учиться, тем выше будут ваши оценки. Последовательно повторяйте этот процесс, и вы получите отличные общие оценки или высокий средний балл. Школьная работа – отличный пример модели точности, то есть чем больше у вас правильных ответов, тем выше оценка.

Ответьте на все вопросы правильно – получите A. Получите 90% из них правильно и получите B. Если на тесте было 50 вопросов, а вы получили 90%, вы получили 45 правильных ответов. Также можно сказать, что соотношение правильных и неправильных ответов составляет 9: 1 для всего теста. Это хорошо работает, когда баллы за каждый вопрос одинаковы.

Однако в торговле стоимость пункта (прибыль / убыток) по каждому вопросу (сделке) может варьироваться. Это то, что сводит с ума новых трейдеров. Если вы пропустите этот ключевой момент, вы можете зубрить и читать, пока волосы не распадутся.

Математическая модель ожидания

Модель, которая поможет вам рассчитать, стоит ли следовать вашим правилам торговли, называется математическим ожиданием. Поскольку важно управлять своими личными и эмоциональными ожиданиями, эта формула может творить чудеса как с вашими прибылями и убытками, так и с вашим эмоциональным состоянием, что ведет к долгосрочной и успешной торговле.

Суть модели состоит в том, что вы должны сохранять небольшие потери и позволять выигрышам расти. Действительно, многие успешные трейдеры стремятся к соотношению 3: 1 или 4: 1 между прибыльной торговой прибылью и проигрышными торговыми убытками.

Допустим, вы начинаете тестировать свои торговые правила и видите, что они выигрывают с частотой 40%. Другими словами, вы ошибаетесь более чем в половине случаев. Вы также замечаете, что ваши победители в три раза больше проигравших. Следует ли вам следовать этой модели или нет? Как вы собираетесь зарабатывать деньги, если ошибаетесь в 60% случаев? Что скажут твои друзья? Хуже того, что скажет ваш супруг? Вся эта болтовня – часть вашей эмоциональной системы, которую можно успокоить, взглянув на математику.

Вот как:

(Частота выигрышей x средний размер выигрыша) – (Частота проигрышей x средний размер проигравшего) = риск
(0,40 x 3) – (0,60 x 1) = (1,2 – 0,6) = 0,6 Единица риска

Формула математического ожидания показывает, что вы можете быть уверены в своей торговой модели, потому что «в среднем» правила приносят деньги (т.е. результат формулы является положительным числом), даже если вы чаще проигрываете, чем выигрываете.

Важно отметить, что именно сочетание того, чтобы ваши проигравшие оставались маленькими, и позволяя победителям бежать, заставляет эту работу работать. Вы не можете ждать и смотреть, вернутся ли ваши проигравшие и станут крупными победителями. Это случается редко и никогда. Если вы инвестор, это может быть другая история, но мы продолжаем обсуждение торговли инструментами с использованием заемных средств на товарных фьючерсах.

Так что забудьте то, что вы узнали в школе о вознаграждении за правильность и точность. Будьте как бейсболист-суперзвезда и знайте, что ваша самооценка не измеряется вашим средним показателем. Хорошая торговля требует другого типа интеллекта, который предполагает принятие проигрыша как части выигрышной стратегии.

Урок 5. Важность планирования неудач

В большинстве случаев неудачи в торговле происходят из-за несоответствия между вашими правилами торговли и вашей личностью. И большая часть ваших торговых правил будет включать решение о том, когда компенсировать как проигравших, так и победителей.

Если вы начинаете терять деньги, правило – убирайтесь. У китайцев есть пословица: «Если в лодке есть дыра, не просверливай еще одну дыру, чтобы выпустить воду». Не добавляйте больше средств на свой счет для поддержания позиции. Смещайте позицию и идите в кассу. Огромным преимуществом является то, что вы сможете более ясно мыслить после выхода из проигрышной позиции, потому что вначале трудно принимать разумные финансовые решения, когда вы находитесь под принуждением.

Важно отметить, что вы должны начать понимать, что есть две стороны как у финансовой монеты, так и у эмоциональной монеты в торговле. Ощущение, которое вы получаете от возможности удвоить свои деньги или больше, – это «решка», а «решка» – это когда вы проиграли.

Запомните это уравнение: Эмоции >> Суждение >> Поведение >> Результаты. Как в жизни, так и в трейдинге.

Урок 6. Превратите теорию в практику

«Познай себя, и ты выиграешь все битвы» – Сунь Цзы, Искусство войны.
Знание личностных качеств, связанных с успешными трейдерами, и того, что они делают для достижения успеха в торговле, не приблизит вас к достижению успеха, если вы не практикуете то, что, как вы знаете, является правдой, и делаете это последовательно.

Проблема в том, что мы, люди, часто знаем, но не знаем. Для успешных трейдеров эта способность «делать» является врожденной и в этом нет никаких проблем. Однако для большинства «делать» – это проблема, которая не позволяет добиться успеха в торговле.

Причина в доверии. Чтобы добиться успеха, торговые стратегии должны основываться на истине. Хорошая осведомленность о рынке позволяет вам более четко «видеть» правду, поэтому у вас будет больше уверенности в том, что вы «делаете» и применяете правильную тактику.

Как повысить осведомленность о рынке и начать предпринимать шаги по достижению успеха? Разберись в себе лучше.

Кто ты?

Личность не просто влияет на то, как мы двигаемся и реагируем в окружающей среде; это также заставляет нас действовать определенным образом, что отражается в наших методах торговли. Понимая свою личность, вы лучше можете изменить поведение, которое пагубно сказывается на вашей торговле, и создать торговый план, поддерживающий ваше поведение.

Профиль личности – это инструмент управления знаниями, используемый для оценки личных качеств, ценностей и жизненных навыков трейдера с целью максимизировать его или ее результаты. Вопросы в тесте профиля личности (доступном в Интернете или у специалиста) предназначены для поиска информации о темпераменте трейдера, методах принятия решений, стиле торговли, общем отношении и приверженности к работе, а также о соображениях качества жизни.

Затем, когда вы поймете свой природный набор навыков, вы сможете найти подходящий торговый подход. Например, осторожный человек может предпочесть долгосрочное следование за трендом, тогда как более спонтанный человек может предпочесть дневную торговлю. Хотя поведение можно изменить, суть вашей личности изменить сложно. Зачем заставлять себя быть тем, кем вы не являетесь? Лучше разработайте план, построенный на том, чтобы максимально использовать ваши сильные стороны и поддержать ваши слабости.

Одна из причин, по которой многие трейдеры борются, заключается в том, что они верят, что следование торговому плану, который работает для кого-то другого, будет работать и для них. Но это случается не очень часто. Причина в том, что стратегии, которые они применяют, построены вокруг личности другого трейдера, а не его собственной. Вы уникальны, и ваш путь к успеху будет вашим собственным.

Какой торговый план подходит вам?

Торговый план определяет правила вашей торговой программы. И, если согласовать его с вашей индивидуальностью, следить за ним будет проще и приятнее. Думайте об этом как о своем торговом бизнес-плане, который позволяет вам принимать торговые решения, измерять свои результаты и количественно оценивать ваши улучшения. Никакой план не гарантирует успеха. Однако хороший план – если вы его придерживаетесь – обеспечит последовательность и позволит вам оставаться в игре намного дольше, чем пытаться торговать без плана.

При разработке торгового плана думайте о своем развитии как трейдера, а не о чисто финансовых целях. Развивая себя в первую очередь как трейдер, вы можете определить метод, который работает для вас, и создать структуру, которая использует представленные возможности. Решите, как вы достигнете своих целей. Вознаграждайте себя, когда вы делаете это конкретными и значимыми для вас способами.

Важно отметить, что торговый план – это не торговая стратегия, хотя хороший план всегда будет содержать стратегию. Скорее торговый план – это план, который разработан с учетом вашей личности, способностей и ресурсов. Лучше всего разрабатывать свой торговый план с учетом трех ключевых факторов:

Мотивация
Риск
Вознаграждение

1. Мотивация

Почему ты хочешь быть трейдером?

Простите. «Зарабатывать деньги» – это не ответ. Это не личное для вас и, следовательно, не поможет вашему торговому плану. Каждый хочет зарабатывать деньги на торговле. Вы должны копнуть глубже, чтобы найти свою истинную мотивацию. И вам может не понравиться то, что вы видите.

Может быть, вами движет азарт. Вы видели биржевых трейдеров по телевидению или в торговых залах в фильмах и хотите того же энтузиазма. Но бесконтрольный азарт легко может привести к катастрофе. Может быть, вами движет жадность. Вы слышали истории о трейдерах, зарабатывающих непомерные суммы денег за один день, и тоже хотят заработать. Но неконтролируемая жадность часто вознаграждается подавляющим разочарованием. Или, может быть, вами движет фантазия. Вы читали о том, как торговать через ноутбук и потягивать шампанское на островах. Но фантазия – это не реальность.

Чтобы разработать хороший торговый план, вы должны подвергнуть сомнению свои истинные мотивы. Вы уверены, что торговля – это то, что вам нужно? Если вы считаете, что рынки существуют с единственной целью – осыпать вас огромным количеством легких денег – подумайте еще раз. Торговля – это НЕ простой вариант. Необходимо уважать усилия, необходимые для ведения торгового бизнеса.

Не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь. Будьте честны с собой, чтобы раскрыть истинные мотивы, страхи и желания, которые подпитывают ваши амбиции. Некоторые из них будут полезны при торговле, а другие – нет. Просто примите их как мысли и эмоции, которые у вас есть от природы. Проблема не в них. Но то, как вы позволяете им влиять на вашу торговлю, может быть проблемой. Ваш торговый план поможет вам измерить, насколько вы позволяете своей мотивации – как положительной, так и отрицательной – влиять на ваши торговые результаты. Чтобы гарантировать, что эффект вашей мотивации будет прибыльным, вы должны начать с изучения ваших реальных причин для торговли и, надеюсь, узнать больше о себе в процессе.

2. Риск

Как вы относитесь к риску? Ответ – хорошая отправная точка для того, чтобы убедиться, что ваши представления о риске совместимы с вашим стилем торговли и вашим торговым планом.

Мнения о риске расходятся. Некоторые трейдеры думают о рынках как о горячей картошке: чем дольше вы держите позицию, тем больше вероятность обжечься. Для этих трейдеров рыночный риск измеряется количеством времени, в течение которого вы находитесь на рынке. Кроме того, есть много трейдеров, которые чувствуют себя намного счастливее и лучше спят по ночам, удерживая среднесрочные и долгосрочные позиции.

3. Награда

Каковы ваши цели дохода? Важно знать свои финансовые цели, а затем разбивать их на недельные и дневные временные рамки, чтобы увидеть, насколько они реалистичны. Излишне говорить, что если ваши стратегии приносят только 5% в месяц, иметь цель в 1% в день контрпродуктивно. Ваши цели не могут быть праздными фантазиями; они должны быть основаны на результатах тестирования вашей торговой стратегии как в обратном, так и в прямом направлении.

Постановка целей – важная часть успеха в любом стоящем деле. Следовательно, цели по доходу являются важной частью вашего торгового плана, потому что они предоставляют вам не только значимую цель, над которой нужно работать, но и способ отслеживать ваш прогресс.

Собираем ваш торговый план вместе

Путь каждого трейдера уникален. Построение торгового плана и стратегии, основанных на ваших сильных сторонах личности и толерантности к риску, обеспечит наилучшие шансы на устойчивый успех.

Осведомленность

Повышение осведомленности о том, как вы реагируете на рыночные условия, дает вам представление о разработке стратегий использования возможностей. Зная себя и свои собственные реакции на конкретное поведение рынка, вы лучше понимаете рынок и сможете определять изменения в рыночных условиях и быстрее внедрять правильную стратегию.

Сформируйте свою стратегию

Осведомленность предоставляет инструмент управления знаниями для разработки стратегии путем создания шаблона решения, основанного на истинах. Ответы на подобные вопросы составляют основу стратегии, которую вы разработаете:

Вам нравится торговать с импульсом или против него?
Если вам нравится торговать против тренда, хотите ли вы воспользоваться преимуществом начального разворота или вы предпочитаете дождаться подтвержденного разворота?
Вы – направленный трейдер или предпочитаете основывать свою стратегию на движении волатильности?
Вам всегда нужно быть «вовлеченным» или вы предпочитаете более избирательную стратегию, которая торгует только пару раз в день?
Вы предпочитаете механический, автоматизированный подход или более «удобную» торговлю?
Оптимизируйте свой торговый план

Как только тактика вашей стратегии будет определена, ее необходимо оптимизировать с учетом текущих рыночных условий – и постоянно повторно оптимизировать по мере изменения рыночных условий. Например, если у вас есть тактика отклонения, которая использует несколько осцилляторов в разные периоды времени для определения чрезвычайно перекупленности / перепроданности и хорошо работает на боковых рынках, отлично! Но стратегия должна быть изменена, когда вместо этого на рынках наблюдается тренд.

Сохранение объективной фокусировки на фактах – ключ к созданию шаблона решения для надежного торгового плана. Ваш торговый план должен не только согласовывать вашу тактику с текущими рыночными условиями, но и вашими параметрами риска / вознаграждения.

Урок 7. Качества успешного трейдера

«Вода формирует свое течение в соответствии с природой земли, по которой она течет; солдат отрабатывает свою победу по отношению к противнику, с которым он сталкивается ». – Сунь-цзы, Искусство войны

Все разные, но определенные качества присущи всем успешным трейдерам.

Обязательства: сосредоточен исключительно на торговле. Все, что отвлекает от полной концентрации на рынках, откладывается до конца торгового дня.

Самоанализ: постоянно переоценивает личные сильные и слабые стороны. Стратегии разрабатываются, чтобы извлечь выгоду из сильных сторон и нейтрализовать слабые. Успешные трейдеры меньше озабочены тем, насколько они соответствуют другим, чем тем, насколько они соответствуют стандартам, которые они устанавливают для себя.

Самоконтроль и повышенная осведомленность: реагирует невозмутимо, независимо от сценария. Ни убытки, ни прибыль не возбуждают успешного трейдера до такой степени, что он не может действовать рационально.

Реалистичный: устанавливает реалистичные цели. Никогда не использует иррациональные шансы, чтобы «улучшить» возможность получения непредвиденных доходов. Признает, что трейдеры не имеют личного контроля над рынком и что потери неизбежны, независимо от способностей трейдера.

Терпеливый: понимает, что мгновенное удовлетворение достигается редко. Не гонится за рынками. Знает, что всегда будут возможности в будущем.

Адаптируемость: приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам и внезапным неожиданным событиям. Признает, что трейдер должен действовать в соответствии с набором правил, но изменения рыночных условий могут потребовать изменения правил.

Ответственный: не обвиняет других в собственных недостатках. Рискует в обмен на возможность получить соответствующее вознаграждение.

Творческое мышление: видит за пределами очевидного. Черпает идеи из самых разных материалов и не боится делать необычное или неожиданное.

Уверенность в себе: считает, что добьется успеха. Не позволяет потерям уменьшить это убеждение. Успешные трейдеры осознают, что прошлые неудачи нельзя стереть, и не зацикливаются на них чрезмерно. Они также признают, что каждая сделка независима от прошлого и предлагает новую возможность для достижения положительного результата.

Добавить комментарий