Справедливая цена акций Русагро (AGRO) ПОВЫШЕНА до 1943 рублей, потенциал роста +37%. #оценка @AK47p
☺😊😇🙂 Справедливая цена акций Русагро (AGRO) ПОВЫШЕНА до 1943 рублей, потенциал роста +37%. #оценка
😀 @AK47pfl
Русагро (AGRO): потенциальная дивдоходность 19% в следующие 12 месяцев. #аналитика https:t.meAK47pfl
❗️ Русагро (AGRO): потенциальная дивдоходность 19% в следующие 12 месяцев. #аналитика
😀 @AK47pfl
Русагро (AGRO): рост капитализации на 14% за счёт увеличения доли в ГК Агро-Белогорье. #аналитикаРус
🔥🔥🔥 Русагро (AGRO): рост капитализации на 14% за счёт увеличения доли в ГК Агро-Белогорье. #аналитика
Русагро может удвоить свою долю в Агро-Белогорье или полностью получить актив после судебного разбирательства.
Это может означать, что Русагро получит активы стоимостью не менее 14% текущей капитализации.
14 марта арбитражный суд Белгородской области рассмотрит иск Русагро у другому акционеру ООО ГК Агро-Белогорье, который пытался продать свою долю в обход преимущественного права выкупа других акционеров. Суд уже принял решение об аресте доли.
Если суд встанет на сторону Русагро, доля другого акционера может быть передана Обществу, благодаря чему Русагро может стать крупнейшим акционером предприятия.
В 2019 Агро-Белогорье оценивалось в 38 млрд руб. — по этой оценке Русагро приобрела 22.5% в активе. На конец 2022 года активы по балансу оценивались в 22 млрд руб., таким образом, Русагро может отсудить долю в 14% от текущей капитализации Русагро.
😀 @AK47pfl
Алроса (ALRS): финальный дивиденд за 2023 составит около 2 рублей на акцию, дивдоходность 2.8%. #ана
⚡️⚡️⚡️ Алроса (ALRS): финальный дивиденд за 2023 составит около 2 рублей на акцию, дивдоходность 2.8%. #аналитика
Алроса отчиталась за 2 полугодие 2023 года:
✍️ Компания получила отрицательный чистый денежный поток (именно денежный поток у Алросы — база для дивидендов)
✍️ Компания почти в два раза увеличила капитальные затраты — 40 млрд вместо 20 млрд за полугодие!
✍️ По итогам 2 полугодия компания заработала нулевую чистую прибыль.
✍️ Чистый долг Алросы вырос на 42 млрд и уже не покрывается депозитами и кэшом компании.
По дивполитике Алросы, дивиденд может составить около 2 рублей на акцию — доходность 2.8% к текущей цене.
😀 @AK47pfl
Sber Cash Machine: Сбер (SBER) отчитался о результатах по МСФО за 2023 год. Прибыль ВЫШЕ консенсуса,
Sber Cash Machine: Сбер (SBER) отчитался о результатах по МСФО за 2023 год. Прибыль ВЫШЕ консенсуса, возможна дивдоходность 11.4% к текущей цене. #аналитика
Чистая прибыль Сбера превысила консенсус-прогноз и прогноз источников РДВ на 10 млрд рублей. Прибыль Сбера за 4 квартал оказалась выше консенсуса (около 350 млрд рублей). Это говорит о том, что чистая прибыль Сбера устойчива к высоким ставкам, санкциям и курсу валюты.
Ключевые результаты:
✍️ 1508.6 млрд рублей чистая прибыль
✍️ Достаточность капитала H20.0 на уровне 13.7% — выше, чем необходимый для выплаты дивидендов уровень по дивидендной политике банка
✍️ Рентабельность капитала на уровне 25.3% — выше цели банка 25%
✍️ Чистая процентная маржа в 4 квартале выросла до 6.26% — выше консенсуса, несмотря на высокие ставки
✍️ Стоимость риска за 12 месяцев составила 0.8% — лучше прогноза самого банка в 1%
✍️ Ипотечный портфель за 4 квартал вырос на 8.2%, всего за год — на 34.9%
✍️ Процент обесцененных кредитов (3.4%) и уровень покрытия резервами (142.2%) — на комфортном уровне
При выплате 50% прибыли, дивиденд на акцию Сбера составит 33.40 рубля на акцию, доходность 11.4% к текущей цене.
😀 @AK47pfl
Главное к открытию среды (28.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе
Главное к открытию среды (28.02):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 92.2 ₽/$, 12.7 ₽/¥, 82.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.04%
📍 Новатэк (NVTK) может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с корейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта Арктик СПГ-2. В результате пока у компании нет флота для коммерческих отгрузок, несмотря на запуск первой линии проекта.
📍 Биржевые цены на газ в США впервые с 2020 года оказались ниже российских. На котировки давит рост предложения и низкий спрос на внутреннем рынке.
📍 События сегодня: (1) Сбер (SBER) и Fix Price (FIXP): отчетность по МСФО за 2023г. (2) Россия: объем промышленного производства и объем розничных продаж (19:00 мск).
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
ЦБ рекомендовал всем российским ПАО принять дивидендную политику. В каких компаниях принятие дивполи
ЦБ рекомендовал всем российским ПАО принять дивидендную политику. В каких компаниях принятие дивполитики может удивить рынок? #государево_дело
8 февраля 2024 ЦБ рекомендовал компаниям, чьи акции торгуются на бирже, принять дивидендную политику. В рамках письма ЦБ РФ рекомендует:
✍️ определить дивидендную политику срок её действия, порядок, периодичность и условия ее пересмотра;
✍️ раскрывать не только решения о распределении чистой прибыли, но и их подробное обоснование. Сведения должны быть понятными однозначными, объективными и сбалансированными
✍️ оценить актуальность текущей дивидендной политики и пересмотреть ее в случае необходимости
✍️ проанализировать, сопоставима ли она с операционными и стратегическими планами развития АО, единообразны и последовательны ли подходы к раскрытию информации о выплате и невыплате дивидендов.
🏆 Источники РДВ собрали список крупных ПАО, акции которых торгуются на Мосбирже и которые могут быть интересны в случае пересмотра или принятия дивидендной политики:
👉 IT-компании роста, которые по завершении редомициляции могут принять дивидендную политику: Циан (CIAN) и HeadHunter (HHRU)
👉 Компании, которые не следуют принятой дивполитике: Магнит (MGNT) и Полюс Золото (PLZL)
👉 Компании, у которых на данный момент нет чёткой и понятной дивидендной политики: Россети (FEES), Норникель (GMKN), Русал (RUAL), En+ Group (ENPG) и Сургутнефтегаз оа (SNGS).
😀 @AK47pfl
Мечел (MTLRP) может полностью отказаться от выплаты дивидендов в 2024 году. Префы Мечела могут упаст
⚠️ Мечел (MTLRP) может полностью отказаться от выплаты дивидендов в 2024 году. Префы Мечела могут упасть на 56% до справедливой оценки 150 рублей. #мнение
Бизнес Мечел в 2023-2024 году сталкивается с масштабными проблемами:
1. Ситуация с долгом не сдвинулась с «мёртвой точки». В абсолютном выражении чистый долг не изменился за 2 полугодие 2023 года и составляет 250 млрд рублей при капитализации 170 млрд. Выплаты процентов по кредитам практически сравнялись с прибылью компании.
2. Падающие цены на уголь. За год цены на энергетический уголь в Китае снизились на 20%.
3. Угроза повышения налоговой нагрузки. Правительство рассматривает способы повышения налоговой нагрузки на добытчиков угля.
Расчётный дивиденд по префам Мечела в самом оптимистичном сценарии может составить 32 рубля на акцию (около 9% дивдоходности).
При этом Мечел может полностью отказаться от выплаты дивидендов в 2024 году, с учётом масштабных проблем с долгом, падающими ценами на уголь и угрозой повышения налогов, считает источник РДВ.
😀 @AK47pfl
Магнит (MGNT) в ближайшие недели раскроет отчётность РСБУ, из которой можно будет узнать, сколько ди
⚡️⚡️⚡️ Магнит (MGNT) в ближайшие недели раскроет отчётность РСБУ, из которой можно будет узнать, сколько дивидендов планирует заплатить компания. Дивдоходность акций может составить 16-19% за следующие 12 месяцев. #аналитика
В марте источник РДВ ожидает раскрытие РСБУ-отчётности Магнита, из которой будет видно, сколько кэша перевёл Магнит с дочек в адрес головной структуры. Этот кэш может быть направлен на дивиденды.
В следующие 12 месяцев Магнит может заплатить 800-1000 рублей дивидендов по итогам 2023 и ещё около 400 рублей за 9 месяцев 2024 года, считает источник.
Итого дивиденд за следующие 12 месяцев может составить 1200-1400 рублей на акцию, дивдоходность 16-19% к текущей цене.
😀 @AK47pfl
Главное к открытию вторника (27.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 69 (жадность). Подробнее об инде
Главное к открытию вторника (27.02):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 69 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 92.3 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 82.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.2%
📍 Производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1.2% г/г и составило 6.2 млн т.
📍 Банк для предпринимателей Точка выкупит зависшие в Киви банке средства собственных клиентов на 8 млрд руб.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует комментарий к среднесрочному прогнозу по ключевой ставке.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
В 2024 году мы с вами продолжаем придерживаться тактики выбора отдельных акций stock picking. #такт
В 2024 году мы с вами продолжаем придерживаться тактики выбора отдельных акций — stock picking. #тактика_на_РЦБ
Российский рынок акций больше не растет широким фронтом.
Зарабатывать стало сложнее.
И наши с вами компетенции позволяют выбирать акции сильнее рынка.
После последнего пакета санкций стало ясно, что недружественные страны продолжат бить по статьям экспортных доходов РФ.
Вывод из этого простой — инвесторам подходят 2 категории акций:
📍 компании внутреннего спроса, которые никак не зависят от санкций и при этом зарабатывают на высокой инфляции
📍 экспортёры, у которых высокая дивидендная доходность перевешивает риски санкций и которые выигрывают от девальвации рубля
Примеры таких компаний:
1. Самолет (SMLT) — одна из самых бурно растущих по выручке компаний в России, которая стоит всего 5 годовых прибылей и не зависит от санкций. Рост выручки, как мы с вами знаем из исследования BCG, — главный фактор для роста цен акций https://t.me/AK47pfl/16559
2. Магнит (MGNT) — кэш-корова с высокой дивидендной доходностью, так же не зависящая от санкций и внешних воздействий; выручка Магнита по умолчанию растёт минимум на размер инфляции, а прибыль в большинстве годов обгоняет её.
3. Лукойл (LKOH) — главный дивидендный аристократ РФ, компания, которая каждый год с 2000 года увеличивает дивиденды (за исключением 2013 года) и намерена продолжать делать это в будущем.
🏆 РДВ — впереди брокеров и банков!
😀 @AK47pfl
Прогнозы ВТБ (VTBR) на 2024 год планируется рост меньше рынка и меньше Сбера (SBER). #шокновостиВТБ
⚠️ Прогнозы ВТБ (VTBR) на 2024 год — планируется рост меньше рынка и меньше Сбера (SBER). #шок_новости
ВТБ ожидает снижения чистой процентной маржи на 30% — с 3.1% до 2.5%. Портфель кредитов физлиц за год вырастет менее, чем на 5%, по прогнозам менеджмента банка.
❗️ Ранее: источники РДВ понизили справедливую цену акций ВТБ https://t.me/AK47pfl/17090
‼️ Ближайший дивиденд ВТБ может быть в 2026 году с доходностью максимум 6% к текущей цене https://t.me/AK47pfl/17089
😀 @AK47pfl
ВТБ (VTBR): справедливая цена акций ПОНИЖЕНА до 0.01968 рублей, даунсайд 17%. #оценка Ближайший див
‼️☺😊😇🙂‼️ ВТБ (VTBR): справедливая цена акций ПОНИЖЕНА до 0.01968 рублей, даунсайд 17%. #оценка
‼️ Ближайший дивиденд ВТБ может быть в 2026 году с доходностью максимум 6% к текущей цене https://t.me/AK47pfl/17089
👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.me/AK47pfl/15133
😀 @AK47pfl
ВТБ (VTBR): ближайший дивиденд может быть в 2026 году с доходностью максимум 6% к текущей цене мене
⚠️⚠️⚠️ ВТБ (VTBR): ближайший дивиденд может быть в 2026 году с доходностью максимум 6% к текущей цене — менеджмент. #шок_новости
Сегодня ВТБ представил часть стратегии розничного бизнеса на 2024-2026 год. Стратегия предполагает значительный рост капзатрат — банк планирует инвестировать в «трансформацию и масштабирование розничного бизнеса».
Первый дивиденд, который может быть выплачен инвесторам, ожидается лишь в 2026 году и составит около 80 млрд рублей (6% дивдоходности к текущей цене). Такую низкую выплату менеджмент обосновывает требованием к соблюдению Базельских надбавок со стороны ЦБ и высокой стоимостью фондирования.
😀 @AK47pfl
Самолет (SMLT) с уровней 3500-3600 потенциал роста 2х. #сборник Цены на жильё не упадут в 2024 и мо
📚 Самолет (SMLT) с уровней 3500-3600 — потенциал роста 2х. #сборник
✍️ Цены на жильё не упадут в 2024 и могут вырасти на уровне инфляции, в выигрыше — сегмент массового жилья https://t.me/AK47pfl/17044
✍️ Самолет обогнал ПИК (PIKK) и по объёму строительства, и по продажам квадратных метров https://t.me/AK47pfl/17068
✍️ Самолет планирует до 2026 года выйти на рынки 30-35 городов России https://t.me/AK47pfl/17015
✍️ Самолет одна из самых недооценённых компаний на российском рынке по P/E https://t.me/AK47pfl/17065
✍️ Акции Самолета закрепились выше важного уровня поддержки 3500 — восходящий тренд сохраняется https://t.me/cbrstocks/58458
👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, потенциал роста +68%.
😀 @AK47pfl
Главное к открытию понедельника (26.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 61 (жадность). Подробнее об и
Главное к открытию понедельника (26.02):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 61 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 92.98₽/$, 12.84 ₽/¥, 81.56 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +1.3%
📍 В санкционный список от США и Европы попали Мечел, СУЭК, оператор МИР, Совкомфлот
📍 Сахалинская энергия, управляющая СПГ-проектом Сахалин-2, предлагает китайским покупателям приобрести 12 партий СПГ в год на срок в 3–5 лет объемом около 1 млн тонн СПГ
📍 События сегодня: (1) Отчетность по МСФО за 2023 Мосбиржа (MOEX) (2) Стратегия 2024-2026 от ВТБ (VTBR)
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
Самое важное за неделю. #weekly1. Тактика инвестора в условиях усиления санкционного давления: искат
😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly
1. Тактика инвестора в условиях усиления санкционного давления: искать идеи среди сильных компаний внутреннего спроса, не откупать рынок широким фронтом, следить за инфраструктурным риском https://t.me/AK47pfl/17064
2. Газ в США стоит дешевле, чем в РФ. При таких ценах производить СПГ и газохимию в США выгоднее, чем в РФ https://t.me/AK47pfl/17049
3. Большое событие для мирового фондового рынка: японский индекс Nikkei225 обновил исторический максимум после 34 лет боковика https://t.me/AK47pfl/17077
4. Новый пакет санкций может затронуть расчёты в криптовалютах во внешней торговле РФ https://t.me/AK47pfl/17073
5. Самолет обогнал ПИК по продажам недвижимости — теперь Самолет продает больше метров, чем конкурент https://t.me/AK47pfl/17068
🍐🍊 Рынок — живой организм. Умение заработать на падении и избегать падающие ножи — показатель профессионализма https://t.me/AK47pfl/17076
😀 @AK47pfl
Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракулрубляЗа эту неделю рубль осл
😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракул_рубля
За эту неделю рубль ослаб на 0.9%. Текущий курс 1$=93.0₽.
С начала года рубль ослаб на 3.5%.
Что влияет на рубль:
✍ На этой неделе пик налогового периода, что также способствует локальному укреплению (и замедлению ослабления) рубля.
✍ Интерес к валюте может быть вызван анонсом нового пакета санкций и длинными выходными: рубль за сегодня ослаб на 0.5%. Завтра будет опубликован новый пакет санкций. Стратегией инвестора в условиях усиления санкционного давления может стать поиск идеи среди сильных компаний внутреннего спроса и не только: https://t.me/AK47pfl/17064
Участники конкурса Оракул рубля: https://t.me/AK47pfl/16890
😀 @AK47pfl
