Главное к открытию четверга (01.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об инде

Главное к открытию четверга (01.02):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 90.1 ₽/$, 12.5 ₽/¥, 81.0 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.0%
📍 Цена энергетического угля в Азии, снижающаяся вслед за спотовыми котировками газа, достигла минимума с мая 2021 г.
📍 В 2023 году Россия добыла 533 млрд куб. м газа, что на 7.5% меньше в сравнении с годом ранее. Суммарная добыча попутного и природного газа снизилась на 5.3% и составила 638 млрд куб. м.
📍 События сегодня: (1) United Medical Group (GEMC): возобновление торгов после редомициляции.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию четверга (01.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об инде
Подробнее о статье Главное к открытию четверга (01.02):#брифинг Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об инде

Циан (CIAN): х3 по выручке за следующие 5 лет. Источники РДВ видят потенциал роста акций на 50% благ

🌟 Циан (CIAN): х3 по выручке за следующие 5 лет. Источники РДВ видят потенциал роста акций на 50% благодаря цифровизации рынка недвижимости. #аналитика

Конкуренция девелоперов за покупателя на первичном рынке жилья растёт, особенно на фоне ужесточения требований к ипотечным программам. На вторичном рынке высокие ставки увеличивают средний срок размещения объявлений. Всё это помогает Циану наращивать выручку от платных инструментов продвижения объявлений о продаже недвижимости.

Выручка Циана может вырасти в три раза за следующие 5 лет, по расчёту источника РДВ:

1. Благодаря росту проникновения, цифровизации рынка недвижимости. Сервисы объявлений генерируют лишь 10-15% лидов (потенциальных клиентов) для застройщиков (остальное — примерно поровну контекстная реклама и «оффлайн»).

2. Благодаря стремлению Циан по замыканию сделки с недвижимостью у себя на сайте. Циан внедряет сервисы по выдаче ипотеки, проведению сделки и т.п. Для этого есть инфраструктура и лицензия.

3. Благодаря росту комиссий с риелторов и застройщиков. Циан забирает 5-6% комиссионного пула у риэлтеров и застройщиков. Международный бенчмарк говорит, что это может быть 10-12%.

С учётом роста выручки источники РДВ видят 50% потенциал роста акций Циан (CIAN).

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеЦиан (CIAN): х3 по выручке за следующие 5 лет. Источники РДВ видят потенциал роста акций на 50% благ
Подробнее о статье Циан (CIAN): х3 по выручке за следующие 5 лет. Источники РДВ видят потенциал роста акций на 50% благ

Главное к открытию среды (31.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе

Главное к открытию среды (31.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 89.8₽/$, 12.5 ₽/¥, 82.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍 Танкеры с нефтью Sokol проекта Сахалин-1, которые в январе простаивали в море, начали движение к берегам Индии.
📍 По итогам 2023 года активы рыночных закрытых ПИФов недвижимости выросли на треть, превысив 323 млрд руб.
📍 События сегодня: (1) Публикация операционных результатов Русгидро (HYDR), O’key (OKEY), результатов по отгрузкам Астра (ASTR). (2) Решение ФРС по процентной ставке (22:00 мск).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию среды (31.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе
Подробнее о статье Главное к открытию среды (31.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы с учетом нашего с ва

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы с учетом нашего с вами мнения, комьюнити РДВ. #оракул_рубля

Итоговые участники конкурса прогнозов рубля в 2024 году:
✍ Самый высокий прогноз у Источников РДВ, 105 рублей за доллар
✍ Тинькофф 100
✍ Опрос ЦБ 92
✍ Sber CIB 90
✍ Комьюнити РДВ 89.4 — по результатам опроса
✍ БКС 85.2

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКонкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы с учетом нашего с ва
Подробнее о статье Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы с учетом нашего с ва

Рекордный год для Русагро (AGRO). Вышли операционные результаты компании за 2023. Ждём финансовые 4

🔥🔥🔥 Рекордный год для Русагро (AGRO). Вышли операционные результаты компании за 2023. Ждём финансовые 4 марта. Накопленный дивиденд в случае переезда может составить более 250 руб., что 18% дивидендной доходности. #аналитика

Вслед за рекордными операционными результатами источники РДВ ждут рекордные финансовые результаты компании:
✍️ Чистая прибыль за 2023 на уровне 46.4 млрд руб., +583% г/г
✍️ Скорр. EBITDA 52 млрд руб. (+16% г/г), рентабельность по EBITDA 17%
✍️ Мультипликатор EV/EBITDA 2024 = 4.5х
✍️ Комфортная долговая нагрузка 1.2х Net Debt / EBITDA открывают возможности для дивидендов

На конференц-звонке по итогам отчётности 4 марта мы с вами ждём подробности по дивидендам. Прогнозный дивиденд в случае переезда компании составляет 261 руб. (172 за 2023 + 89 за 2 полугодие 2021) или 18% дивидендной доходности в ближайшие 12 месяцев.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРекордный год для Русагро (AGRO). Вышли операционные результаты компании за 2023. Ждём финансовые 4
Подробнее о статье Рекордный год для Русагро (AGRO). Вышли операционные результаты компании за 2023. Ждём финансовые 4

Главное к открытию вторника (30.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об инде

Главное к открытию вторника (30.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.7₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.2%
📍 В Совфеде хотят ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%. Законопроект предлагает установить для маркетплейсов лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год.
📍 Оптовые цены на электроэнергию на юге страны растут быстрее, чем в других регионах. В январе показатель увеличился на 9% по отношению к декабрю.
📍 События сегодня: пресс-конференция об итогах развития банковского сектора в 2023 году.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию вторника (30.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об инде
Подробнее о статье Главное к открытию вторника (30.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об инде

Новые облигации Самолет (SMLT) БО-13 возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку 16% г

❗️ Новые облигации Самолет (SMLT) БО-13 — возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку 16% годовых на 3 года. #аналитика

Когда ставка ЦБ РФ пойдёт вниз, доходность по фондам денежного рынка (LQDT и т.п.) начнёт снижаться вместе с ней. В связи с этим разумный инвестор на пике ставок ищет возможности разместить кэш под высокий процент на максимально длительный срок.

На прошлой неделе Самолет начал размещение нового выпуска облигаций (БО-13). Эти облигации позволяют инвестору зафиксировать ставку на уровне до 16% в виде купонной доходности сроком на 2 года. Выплата купона будет ежемесячной.

Заявки на размещение принимаются до 6 февраля, инвесторы получат облигации 9го февраля. Финальная ставка будет определена после заполнения книги заявок.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеНовые облигации Самолет (SMLT) БО-13 возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку 16% г

Новые облигации Самолет (SMLT) БО-13 возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку до 16

❗️ Новые облигации Самолет (SMLT) БО-13 — возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку до 16% годовых на 2 года. #аналитика

Когда ставка ЦБ РФ пойдёт вниз, доходность по фондам денежного рынка (LQDT и т.п.) начнёт снижаться вместе с ней. В связи с этим разумный инвестор на пике ставок ищет возможности разместить кэш под высокий процент на максимально длительный срок.

На прошлой неделе Самолет начал размещение нового выпуска облигаций (БО-13). Эти облигации позволяют инвестору зафиксировать ставку на уровне до 16% в виде купонной доходности сроком на 2 года. Выплата купона будет ежемесячной.

Заявки на размещение принимаются до 6 февраля, инвесторы получат облигации 9го февраля. Финальная ставка будет определена после заполнения книги заявок.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеНовые облигации Самолет (SMLT) БО-13 возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку до 16

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы. #оракулрубляМы с ва

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы. #оракул_рубля

Мы с вами определим победителя после закрытия последней торговой сессии года — 30 декабря 2024.

Участники конкурса этого года и их прогнозы:
✍ Самый высокий прогноз у Источников РДВ, 105 рублей за доллар
✍ Тинькофф 100
✍ Опрос ЦБ 92
✍ Sber CIB 90
✍ БКС 85.2

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКонкурс на самый точный прогноз курса доллара на 31 декабря 2024 года. Прогнозы. #оракулрубляМы с ва

Падение цен на алмазы. Искусственные алмазы обогнали натуральные по продажам в США. Два графика, за

⚠️ Падение цен на алмазы. Искусственные алмазы обогнали натуральные по продажам в США. Два графика, за которыми стоит следить инвесторам в Алроса (ALRS).

На рынке бриллиантов источники РДВ выделяют несколько негативных для добытчиков трендов:
✍️ цены на алмазы упали на 25% за два года из-за снижения потребительской активности https://t.me/AK47pfl/16769
✍️ замещение натуральных алмазов искусственными, которые ничем не уступают добываемым из-под земли, но стоят в 3 раза дешевле https://t.me/cbrstocks/57353
✍️ вытеснение российских алмазов с мирового рынка https://t.me/AK47pfl/16769

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеПадение цен на алмазы. Искусственные алмазы обогнали натуральные по продажам в США. Два графика, за
Подробнее о статье Падение цен на алмазы. Искусственные алмазы обогнали натуральные по продажам в США. Два графика, за

Главное к открытию понедельника (29.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об

Главное к открытию понедельника (29.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 90.1₽/$, 12.5 ₽/¥, 83.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.3%
📍 Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет экономически значимым организациям (ЭЗО) и перешедшим на прямое владение акциями и долями в них лицам не раскрывать информацию о своей деятельности.
📍 Россия в 2023 году поставила в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. В 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 млрд кубометров, в 2010-м — 47 млрд.
📍 События сегодня: (1) Норникель (GMKN): операционные результаты за 4кв2023г. (2) Русагро (AGRO): операционные результаты за 4кв2023г. (3) Группа Позитив (POSI): предварительные данные по отгрузкам за 2023 г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию понедельника (29.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об
Подробнее о статье Главное к открытию понедельника (29.01):#брифинг Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об

Самое важное за неделю. #weekly1. Почему бюджету НЕ НУЖЕН слабый рубль Кому в России могут повысить

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

1. Почему бюджету НЕ НУЖЕН слабый рубль? Кому в России могут повысить налоги? И когда экономика России сойдёт с «мобилизационных рельсов»? Отвечают топовые макроэкономисты РФ: https://www.youtube.com/watch?v=t-tx0bR5kZk
2. Главное из звонка с инвесторами группы Артген: https://t.me/AK47pfl/16838
3. Дисконт между китайскими акциями в Гонконге и на материковом рынке достиг максимума за последние 15 лет https://t.me/AK47pfl/16826
4. Производители никеля начали закрывать производства из-за падения цен на металл, однако цены могут упасть ещё сильнее https://t.me/AK47pfl/16840
5. В апреле 2024 года ожидается халвинг биткоина https://t.me/AK47pfl/16849

🍐🍊 Какие «фишки» особенно ценят члены клуба RDV 361°? https://t.me/AK47pfl/16827

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСамое важное за неделю. #weekly1. Почему бюджету НЕ НУЖЕН слабый рубль Кому в России могут повысить
Подробнее о статье Самое важное за неделю. #weekly1. Почему бюджету НЕ НУЖЕН слабый рубль Кому в России могут повысить

Возможный запрет ЕС на импорт российского газа через Украину может сократить экспорт Газпрома (GAZP)

❗️ Возможный запрет ЕС на импорт российского газа через Украину может сократить экспорт Газпрома (GAZP) в Европу почти до нуля. #аналитика

Поставки газа из России в Европу составляли в 4 квартале 2023 13 млрд кубометров. Примерно две трети этого объёма — поставки Газпрома по трубам.

С 2021 по 2023 год поставки газа из России в ЕС сократились на 71%, в то время как поставки газа из США в ЕС выросли на 198%.

👉 Ранее РДВ: как США отжимают у России газовый рынок Европы https://t.me/AK47pfl/16325

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеВозможный запрет ЕС на импорт российского газа через Украину может сократить экспорт Газпрома (GAZP)
Подробнее о статье Возможный запрет ЕС на импорт российского газа через Украину может сократить экспорт Газпрома (GAZP)

IPO Делимобиль. Оценка наших источников 22 млрд рублей на 56% ниже предлагаемой инвестбанками.Что н

⚡️ IPO Делимобиль. Оценка наших источников 22 млрд рублей — на 56% ниже предлагаемой инвестбанками.

Что нужно знать инвестору об IPO Делимобиля:
• бизнес-модель Делимобиля — купить авто в кредит на 4 года, использовать его в каршеринге 6 лет, а затем продать его
• привлеченные на IPO средства компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса и снижение долга
• основной бенефициар — итальянский инвестор Винченцо Трани; компания должна акционеру около 7 млрд руб. (погашение долгов — одна из двух целей привлечения денег на IPO)
• по данным исследования Б1 (бывш. E&Y), рынок каршеринга может вырасти в 5 раз за 5 лет, до 235 млрд рублей в год в 2028; это исследование было специально подготовлено к IPO Делимобиля
• в 2023 году компания впервые заработала прибыль (около 1 млрд рублей); при этом у компании высокая долговая нагрузка — Net Debt/EBITDA = 3.5х.

При какой оценке участие в IPO может дать ИКСЫ ☄️? Если компанию оценить не дороже ближайшего аналога Whoosh, по 5x EV/EBITDA, то оценка Делимобиля на размещении может составить не более 22 млрд рублей. При этом Whoosh в 2023 году вырос по выручке на 60%, а Делимобиль — всего на 31%. Райдтех Яндекса (такси + каршеринг) также вырос по выручке больше, чем Делимобиль — на 32%.

По нашей информации, оценка Делимобиля инвестбанками перед размещением составляет около 50 млрд рублей. Справедливая оценка по расчётам ИКСОВ ☄️ на 56% ниже оценки инвестбанками и составляет 22 млрд.

Продолжить чтениеIPO Делимобиль. Оценка наших источников 22 млрд рублей на 56% ниже предлагаемой инвестбанками.Что н

Мультипликаторы российских компаний банковского сектора. #цифрыPE* (2024):Сбер (SBER) 3.8xВТБ (VTBR)

📚 Мультипликаторы российских компаний банковского сектора. #цифры

P/E* (2024):
Сбер (SBER) 3.8x
ВТБ (VTBR) 3.7x
Тинькофф (TCGS) 5.5x
БСПБ (BSPB) 3.3x
Совкомбанк (SVCB) 4.1x
Среднее 4.1x
*мультипликатор P/E показывает, сколько годовых прибылей стоит компания по капитализации, подробнее: https://t.me/AK47pfl/4696

P/B** (2024):
Сбер (SBER) 0.8x
ВТБ (VTBR) 0.6x
Тинькофф (TCSG) 1.9x
БСПБ (BSPB) 0.7x
Совкомбанк (SVCB) 0.9x
Среднее 0.97x
**мультипликатор P/E показывает отношение рыночной капитализации компании к её балансовой стоимости, подробнее: https://t.me/AK47pfl/4706

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеМультипликаторы российских компаний банковского сектора. #цифрыPE* (2024):Сбер (SBER) 3.8xВТБ (VTBR)

Конец содержимого

Страниц для загрузки больше нет

Новые записи
Предыдущие записи