🏦 СПБ Биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, намерена вернуть их в полном объеме — обращение гендиректора биржи
Ликвидация или банкротство не входят в планы СПБ Биржи, площадка готовит к запуску новые проекты в начале 2024 г.
🟢 Отличная новость! Только вот получается, что от СПБ биржи мало что зависит — так была выстроена надежная цепочка.
😊 Доброе утро!
Важные события сегодня:
©️заседание ОПЕК+ — 15:30 — 17:00мск
©️США -инфляция — PCE Price index (окт) — 16:30мск
©️натгаз США — запасы EIA — 18:30мск
1️⃣ Количество буровых установок для добычи природного газа в США стабилизируется, а добыча растет, что указывает на «огромный» переизбыток предложения в 2024 г — NGI
🟢А а 2024 году еще приблизится рецессия, что еще больше надавит на газ. Так что после текущего отскока надо будет торговать газ от шорта.
2️⃣ BofA: акции техов против SP500 — побиты все рекорды предыдущих пузырей
бычьи настроения в акциях США близки к экстремальным — Goldman
🟢У американцев ожидания туземуна, не дают нормально упасть индексу.
3️⃣ Акции «Сегежи» за два дня прибавили 20% на фоне поддержки АФК «Система». АФК «Система» предоставила «Сегеже» заем на ₽7,7 млрд. Однако аналитики предупреждают, что это лишь временно решит проблемы компании, а в 2024 году ей предстоит выплатить долги на десятки миллиардов рублей — РИ
🟢Сегеже расти будет трудно, но ее будут спасать, так что на рецессии ее надо будет брать
📀 Полиметал. Недавно я делал пост о том, что встал в шорт. Позиция в плюсе, если Вы входили вместе со мной и бустерами. Постараюсь дотащить шорт до 426, но буду работать по ситуации.
Решил поделиться сценариями:
1️⃣Идем по желтой линии. Это вариант, так скажем, человеческий — тестируем пробитую поддержку снизу вверх и идем бурить низы.
2️⃣Идем по желтой линии — падаем на отработку шипа на уровне 460, оттуда тестируем пробитую поддержку и снова идем бурить низы.
1️⃣ 🛢 ПЕРЕГОВОРЫ ОПЕК+ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ЗАСЕДАНИЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ 30 НОЯБРЯ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ — RTRS
🟢 Вот ведь манипуляторы! Туда сюда нефть колбасят и наверняка на этом зарабатывают больше чем на самой нефти.
2️⃣ 🏦 СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Оставшуюся часть валюты и ценные бумаги переведут на неторговые разделы из-за того, что зарубежные контрагенты не проводят операции по поручению подсанкицонной СПБ Биржи. И как их вернуть, пока неизвестно — эксперты — Ъ
🟢Это лишь предположения, но доля логики в этом есть. Какие-то цепочки сломались, по каким-то можно будет сделать часть проводок. Так что какую-то часть отдадут инвесторам, а какие-то на внебиржу пойдут.
Покупать ли на внебирже какие-то бумаги? ну я бы взял тмф там, если будут за копейки отдавать. Посмотрим!
Пока это лишь мысли избушечных экспертов, на деле всё может произойти как на этом видео🥹
🛢 ВОЗМОЖЕН ПЕРЕНОС ЗАСЕДАНИЯ ОПЕК+ . ПЕРЕГОВОРЫ ИДУТ СЛОЖНО — RTRS
🛢 ПРОГРЕССА В ПЕРЕГОВОРАХ С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ НЕТ — ДЕЛЕГАТЫ ОПЕК
🟢 Окей, опять резко отлились на нефти и резко выкупили. Такие ценовые качели с проливами меня напрягают. Такое ощущение, что всех учат выкупать просадки, чтобы в какой-то момент цене не вернулась назад. Но я пока в умеренном лонге по нефти, планирую выйти повыше.
📀 Акции Polymetal существенно просели на прошлой неделе на планах компании по обмену акций. Соответственно, цена на Московской Бирже устремилась к равновесию с ценой бумаг в Казахстане. После существенной коррекции бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы дальнейшего отскока выглядят туманными – Открытие Инвестиции
🟢 Согласен с этой избушкой. В Полиметале у нас самый настоящий шорт-сквиз. Очень многие участники рынка увидели ракету вниз и залетели в неё, теперь их везут в обратную сторону. Но везти вечно вверх не получится, жду разворот по полиметаллу и начал осторожно наращивать шорт. Наметил для себя три цели.
☺️ Доброе утро!
1️⃣ ОПЕК+ рассматривает возможность более глубокого сокращения добычи нефти в преддверии заседания 30 ноября
🟢Реакции в нефти на это заявление почти нет. Тревожный знак
2️⃣ народ вообще расслабился и вообще не спешит хеджироваться против падения в акциях США — спрос на хедж от падения значительно снижается — BBG
«Жадность» в акциях США, но без экстремумов.
🟢 На сколько я вижу, у американцев вера в продолжение ралли, все стоят только в лонг и находятся в предновогодней эйфории.
3️⃣ Путин подписал закон, который в числе прочего предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% ряда госпошлин.
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, до 1 января 2025 года.
🟢 Нужно больше денег.
4️⃣ Россия пригрозила Индии прекращением поставок нефти в случае дальнейшего упорства с оплатой в рупиях — Thomson Reuters
🟢Смешная новость из-за слова «пригрозила». Мы в таких условиях, что нам невозможно диктовать свои условия. Рупии значит рупии.
🏦 Индекс Мосбиржи! Пришли на поддержку 3176. Весь вопрос сейчас в том, пробьем ли мы данный уровень или снова сделаем отскок от этой линии. В случае пробоя вниз, продолжим движение по прогнозной линии в сторону 3085.
🏦 СПБ Биржа. Сегодня самые смелые откупальщики дна будут принимать ванну с шампанским. Просадку по СПБ бирже почти полностью выкупили.
🟢Что по технике: Мы в сильной перепроданности, находимся на поддержке, которую сегодня прокололи шипом. Кажется, что впереди теперь только рост и худшее позади.
Но мне кажется, что для хорошей конвергенции надо будет отработать еще раз шип.
В такой логике — выбьются оптимисты, и страшно будет покупать в районе основания шипа, сделается нормальная медвежья ловушка под линией 87,20.
Так что, как мне кажется, к уровню 64,00 мы еще вернемся.
Покупать ли на 64,00 СПБ Биржу?
Не знаю, на столько ли я люблю казино…новости с банкротством, обманы в прошлом, отсутствие успокоительных пресс-конференций, отключение от торговли в январе 2024 — всё это не вселяет оптимизма при входе в такую сделку.
🏦 «СПБ Биржа» информирует, что с 27 ноября устанавливается запрет на подачу Заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов доллары США, евро, гонконгские доллары, китайские юани.
🟢 То есть СПБ биржа готовится к работе, но когда она откроется, никакие заявки на продажу выставить нельзя. Сегодня были сообщения о банкротстве СПБ биржи, а потом СПБ биржа опровергла это. Но документ то есть!
Я не склонен верить на слово СПБ бирже, так как они говорили, что акции защищены и построены по защищенным дружественным цепочкам — это оказалось неправдой. Когда были санкции СПБ Биржа заявила, что акции не будут заморожены, но по факту они заморожены и их нельзя продать.
Так с чего сейчас верить им на слово, если в арбитражном суде есть номер дела о подаче на банкротство?
☺️ Доброе утро!
1️⃣ «Газпром» может выплачивать достойные дивиденды в размере 22-25 рублей на акцию с доходностью 13-16% в этом и следующем году – БКС Мир инвестиций
🟢 Начинается разгон в Газпроме под дивидендную лихорадку
2️⃣ проблемный теневой китайский банк Zhongzhi предупредил о неплатежеспособности
🟢Этот банк делает уже второе такое сообщение в этом месяце. На сколько я читал, его крах не должен вызвать слома системы, но он тоже является проблемным винтиком, который усилит проблемы в экономике.
3️⃣ Способность американских домохозяйств покрыть неожиданные расходы в размере $2000 находится на самом низком уровне за десятилетие. Финансовое положение домохозяйств США является самым хрупким за десятилетие — BBG
🟢У людей нет накоплений, так что любая проблема сразу ударит по банковскому сектору, т.к. население не сможет гасить свои кредиты.
4️⃣ Крупнейший зарубежный добычный проект с участием «Роснефти» — газовое месторождение Zohr на шельфе Египта — может снизить добычу в этом году до трехлетнего минимума. — Ъ. Участниками проекта являются итальянская Eni (оператор, 50%), «Роснефть» (30%), BP и эмиратская Mubadala (по 10%)
🟢 Хорошо в плане роста цены на газ, который сегодня с утра падает. и Плохо для Роснефти.
🛢 Объем импорта нефти в США из С.Аравии снизился до минимума с 1973г, времен эмбарго.
🟢 Недавно у нас в чате писали, что мы от сокращения только выигрываем, ведь можно продавать меньше нефти, но по большей цене. но эта математика не работает в реальности. Чем больше идут сокращения, тем больше рынок захватывают местные производители нефти, в итоге цена все равно снижается. Рынок не висит в вакууме, место пусто не бывает — нефть все равно приходит к потребителю. Поэтому все эти сокращения нефти в ОПЭК+ приводят лишь к тому, что ОПЭК+ продает меньше нефти. И сокращать добычу особо некуда — ранее я писал, что Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась почти на 30% до $94,5 млрд. А в РФ не хватало производных нефти, чтобы закончить посевную, а так же временно запрещали экспорт дизеля.
🟢 В моменте, очередное сокращение добычи от ОПЭК+ нарисует отскок в нефти, но в дальнейшей перспективе цена вернется к своей справедливой цене. Тем более, что многие трейдеры поставили большие деньги на падение цены и может случиться шорт-сквиз. Когда он случится, то Вы должны понимать, что этот скачек вверх технический, а избушки могут опять начать говорить, что в мире дефицит нефти и мы пойдем на 100.
🏛 Идекс RTS. На фьючерсном графике на недельном тайм-фрейме у нас есть сигналы на продажу. Подобный сигнал на продажу был в последний раз в июне. после чего индекс РТС упал на -6%. Сейчас у нас два таких сигнала на продажу + мы оттолкнулись от уровня 115200 (белая линия).
Очень похоже на то, что следующая неделя у нас будет коррекционной.
Событий для существенной коррекции пока не видно, но графики часто предвосхищают события.
📱 МТС. Понемногу глобальные прогнозные линии начинают отрабатываться.
1️⃣ Акция не закрыла огромный гэп вверху, где еще в июне был разгон цены на эйфории и обещаниями, что МТС — это самая топовая акция. С Самого хая цена сделала -24% без каких-либо шансов выйти дивидендным аристократам.
2️⃣ Был спрогнозирован невысокий отскок по МТС с последующим поджатием цены к поддержке 268 с последующим её пробитием.
3️⃣Вчера получили пробитие и идем вниз.
🟢Что дальше? Следующая цель 242. При достижении этого уровня с большой вероятностью будет существенный отскок.
🗿 ЦБ пока не достиг цели по стабилизации инфляции и имеет много оснований для нового повышения ключевой ставки на заседании 15 декабря, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов — ТАСС
🗿 растет риск повышения ставки ЦБ РФ на заседании в декабре — SberCIB
🟢Итак, ВТБ и СБЕР уверены в дальнейшем поднятии ставки. Последние недели инфляция только росла, поэтому поднятие ставки 1%, а может и больше — вполне вероятно!
Чем выше ставка, тем выгоднее безрисковые вложения, включая банковские вклады, а рынок акций в этом случае проигрывает в доходности.
Стоит так же учитывать, что рынок и сейчас не имеет перспектив для роста, но инвесторы покупают всё подряд — и бумаги на ipo, и бумаги, в которых делают допки, и те, что дают небольшие дивиденды. Всё это происходит в преддверии рецессии, наличии политических рисков, отсутствии комплектующих для ремонта в случае какой-либо техногенной аварии, близость новых санкций со стороны США и ЕС, блокировки бумаг СПБ биржей, к которой пока доверие не утрачено.
SPO Инарктики.
Доля акций в свободном обращении будет увеличена до не менее 18%. Поскольку размещение вторичное, то доля существующих акционеров не будет размываться.
🟢Мне начали писать по поводу Инарктики…Я Вам так скажу, брокер Вам рекомендует купить только потому, что считает Вас финансово безграмотным. Посудите сами — акции в лютой перегретости, с огромной дивергенцией, компания знает, что на рынке полным полно людей с лишними деньгами, поэтому нужно вкинуть в рынок побольше своих акций. А чтобы акции эти купили, нужно как-то спровоцировать людей на покупку. Вот брокеры и некоторые популярные финансовые блогеры взялись за эту задачу, рассказывая какие чудесные перспективы будут у компании на пороге рецессии.
Доброе утро! Вчера все могли ощутить, что все торги зависят от США. Вчера был полный штиль на рынке.
1️⃣ «Полиметалл» намерен обменять акции, которые котируются на Московской Бирже, на свои бумаги, которые будут выпущены на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане.
🟢Акции компании на этой новости упали на 14%.
2️⃣ Акции Магнита вчера взлетели вверх на одной лишь новости о том, что будет обсуждаться вопрос дивидендов. У нас всё еще дивидендная лихорадка.
3️⃣ Количество шортов в акциях «Великолепной семерки» представлен на картинке. Шортов в рынке нет совсем, а это значит, что большие распродажи на носу.
Вес акций «Великолепной семерки» в SP500 недавно побил рекорд
4️⃣ Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля.
С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей,
но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли. — ЦБ
🟢Тем не менее СБЕР продолжает тянуться вверх😅
🇨🇳 Парламент Китая оказывает давление на банки, чтобы они активизировали финансирование недвижимости — BBG
🇨🇳Китай рассчитывает на беспрецедентную поддержку застройщиков, предоставляя первые в истории необеспеченные кредиты — BBG
🟢 На этой новости ралли в акциях китайских застройщиков на новых мерах поддержки со стороны властей :
Sunac = +40%
Country Garden = +20%
Agile Property = +15%
Longfor Group = +10%
💩 Есть только небольшая проблема…. 4 декабря пройдут слушания о ликвидации China Evergrande Group.
🙈 Сектор недвижимости составляет более 25% ВВП КНР — если будут проблемы с девелоперами, то это положит рынок на лопатки.