⛽️ Капитализация Газпромнефти превысила капитализацию самого Газпрома.
🟢Это ж надо было так разогнать акции дочерней компании, что они превысили капитализацию Газпрома. Физики понимают, что покупка Газпромнефти на текущих значениях ради дивов — это уже за гранью?))
💲 Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое — до 121 млрд руб.
Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в октябре вырос до $12,5 млрд. Основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца — обзор ЦБ
🟢Вот и подоспели данные за прошлый месяц. Как мы видим, участники рынка покупали баксы на хаях в районе 100 руб. Особо никто не верил в то, что рубль пойдет на укрепление. В итоге физики в убытках, а экспортеры разгрузились на хаях. Ожидаю в будущем, до президентских выборов дальнейшее укрепление рубля.
🏦 14 ноября — Московская биржа начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи.
🟢 Надо будет изучить размер комиссии в этом фьючерсе!
🇺🇸 акции США против мировых акций = выше не было никогда, экстремумы прежних пузырей побиты минимум в 2 раза — данные BofA
🟢Узнать дату или даже месяц, когда этот пузырь надорвется, невозможно, но я свои стратегические шорты удерживаю, видя какие дела в экономике творятся. Поэтому, в моменте, я выгляжу лопушком на фоне физиков, покупающих газпромнефть и сбер под дивы, но время все расставит по местам. Пока я стараюсь подальше держаться от лонгов.
Не смотря на то, что рынок наш стоит в боковике, эйфория продолжается, особенно в СБЕР.
Никто не верит в падение Сбера, так же как год назад не верили в падение Газпрома, рисуя ему цели на 1000 руб.
Не забывайте, что как только СПБ биржа признает, что им не удалось добраться до акций, инвестиционные настроения сменятся с эйфории на панику. Тем более у нас в воздухе висят санкции от США на нефтяников + 12-ый пакет санкций от ЕС.
🛢 Министр энергетики Саудовской Аравии: спрос на нефть вполне здоровый
🛢 UBS : добровольное сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии и России, вероятно, будет продлено на 1кв 2024г
📉 Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась почти на 30% до $94,5 млрд.
🟢Сокращают поставки и терпят убытки под 30% — гениально! При этом нефть не на 100+, а на 80 снова. При этом сокращать больше особо некуда ни РФ, ни Саудитам. США в итоге добивается своих целей по цене нефти для наполнения резервов по цене 79$, а в будущем, на рецессии, они забьют резервы по ценам ниже их первоначального таргета в 68-72$.
🟢 На данный момент я ожидаю значительный рост нефти в цене с текущих значений.
🪨 Мечел!
Задёрга наверх я не ждал — ждал сразу вниз. Но, что имеем, то имеем. Вчера пришли на 300 о чем я поведал в голосовом сообщении в телеграм, где сказал, что это не начало долгосрочного движения. Сегодня мы можем уже по факту зарегистрировать, что в красном кружке у нас был ложный пробой наверх сопротивления 297. Сейчас мы проторгуемся под ним и должны идти ниже — на уровень 278 и далее по прогнозной линии. Жду Мечел вниз, сам я его не шорчу — у меня шорт по индексу Мосбиржи.
🏦 Ранее я говорил, что у нас на индексе Мосбиржи ложный прокол. Сегодня мы эту идею подтвердили — зашли внутрь боковика и продвигаемся ниже. Ближайшие цели внизу — пробитие 317600.
Этот пример довольно показателен для тех кто нетерпелив — вчера, как только мы сходили утром наверх, то все начали писать о том, что идем на перехай, однако день закрыли на тех же уровнях, а сегодня идем вниз.
Старайтесь меньше паниковать и вносить эмоции в рынок, будьте более терпеливыми и придерживаться своей торговой стратегии, иначе Вас будут опережать импульсивные действия, которые негативно скажутся на Вашем портфеле.
1️⃣ санкции Запада против РФ даже в отдаленной перспективе никуда не денутся — Лавров
2️⃣ Страны G7 не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — заявление — ТАСС
3️⃣ ЦБ всегда предупреждал, что владение иностранными ценными бумагами несет риски – Набиуллина — ТАСС
4️⃣ ЦБ ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, ЗНАЕТ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ — НАБИУЛЛИНА — ТАСС
5️⃣ Антироссийские санкции сохранятся вплоть до 2027 года — прогноз ЦБ РФ.
🟢Кажется тут нет заявлений о заботе и сохранении активов граждан, как это было в день введения санкций.
Как только граждане поймут, что их деньги зависли и никто не несет ответственность за это, то вряд ли они понесут деньги на Мосбиржу, скорее они вернутся на вклады. что может создать коррекционную волну продаж на нашем рынке.
🏦 Итак, отшумели утренние эмоции о том, что идем на перехай по нашему индексу, теперь можно сделать пост.
Если Вы будете жить эмоциями, то Вы в рынке ничего не заработаете. Постарайтесь это запомнить. Цены всегда дожимаются до экстремальных значений, чтобы Вам было страшно покупать, если рынки на дне, или продавать, если рынки на хае.
Наши акции перекулены, а некоторые российские акции экстремально перекуплены и не должны столько стоить. У нас есть индикаторы, маршруты, сигналы на продажу, но все равно каждый раз начинается паника, как только идем на 0,1% выше. А именно столько сейчас индекс Мосбиржи составляет, пока я пишу этот пост.
Торгуйте по стратегии, а не эмоциями, либо не торгуйте вообще.
🗣 Кстати, Сбер растет на этом заявлении:
«Сбер» ожидает выдачу ипотеки в 2023 году на уровне 4,6 трлн руб. — Греф.
🟢То есть, за 10 месяцев выдали на 3,7 трл, а за 2 месяца при 15% ставке планируют еще триллион выдать? Как-то невероятно чисто математически.
🏦 Индекс Мосбиржи. Вчера на фоне дикой эйфории на рынках сделал пост о том, что нас ждет ложный прокол — так и случилось, хотя большинство ждало возврат на 330000 по индексу.
Мы сейчас в преддверии какого-то негативного события, потому что весь рынок сложился в такую картинку, что индексы на хаях и должны идти вниз, а нефть, газ, металлы — должны идти вверх. Графики часто предвосхищают события. Так что запустить в нужную сторону эти эмитенты может лишь негатив, возможно геополитический, возможно ФРС, либо еще что-то. Скоро увидим.
☺️ Доброе утро!
🏦 «СПБ БИРЖА» С 8 НОЯБРЯ ОТМЕНИЛА СДЕЛКИ С РЯДОМ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ В РЕЖИМЕ РПС И РЕПО
🏦 СПБ биржа не будет проводить сделок также и с китайскими акциями, начать которые собиралась 8 ноября
🟢 ну что тут сказать…никаких подробностей не дают, новости все не позитивные, разгильдяйство и неспособность выдержать удары приведут в потерям, а слова о том, что заморозки активов не будет, было просто обманом.
⛽️ Газпром выкатил РСБУ за 9 мес. 2023 г.
Данные г/г:
Выручка -36% | 3960 млрд руб.
Прибыль от продаж | -107 млрд руб.
Чистая прибыль -44% | 446 млрд руб.
Себестоимость -0,4% | 3035 млрд руб.
🟢Всё хуже чем в прошлом году, а если сравнивать с позапрошлым, то разница в десятки раз. Покупать Газпром с целью закрытия гэпа было опасной идеей, но большинство в нашем канале ждало его вниз, куда Газпром и идет.
На рынке эйфория)) на американском кстати тоже, но им придумали другие причины. Итак:
1️⃣ БЮДЖЕТ РФ В ОКТЯБРЕ БЫЛ ПРОФИЦИТНЫМ, ДЕФИЦИТ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛСЯ ДО 1,2 ТРЛН РУБ., ИЛИ 0,7% ВВП — ДАННЫЕ МИНФИНА
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ В ГОДОВОМ СРАВНЕНИИ НА 28,7%, ДО 15,896 ТРЛН РУБ. — МИНФИН РФ — ТАСС
2️⃣ ИЗБА вещает: СВО может завершиться в 1 полугодии 2024 года
3️⃣ИЗБА еще вещает: российский рынок продолжает оставаться в растущем тренде, несмотря на локальное укрепление рубля и высокую ставку ЦБ
4️⃣ 8 ноября — ПАО «Газпром нефть» — сд решит по дивидендам 9м 2023г. Избы говорят что будет направлено на дивы 75%. Про Мечел тоже что-то там про дивы заговорили.
🟢Итог: Уважающие себя инвесторы покупают российский рынок по текущим значениям, индекс Мосбиржы прёт вверх пробивая верхнюю грань прямоугольника 324200 и теперь все ждут 330000, а потом 400000! Ракета заправлялась 3,5 месяца!
Вот только будет прикол, если мы на днях увидим, что это это ложный прокол — вариант этот я нарисовал. Потому что ставка у нас 15%, потому что риски политические существенные, военные действия, санкции от США еще будут идти и 12-ый пакет от ЕС, снижение потребление нефти Китаем и Индией в преддверии рецессии, ну и так далее, Вы всё это слышали от меня.
🏦 Индекс Мосбиржи. Сегодня я с нетерпением ждал речи Грефа, чтобы посмотреть на реакцию рынка. Рынок слаб, жду поход вниз. Под микроскопом смотрю на ломкую конвергенцию по RSI, подобная RSI и по многим акциям была сегодня обнаружена на анализе рынка. Если ломаем, то идем низы бурить.
🚗 шорт по индексу держу и немного наращивал на росте.
🏦 НАБСОВЕТ «СБЕРА» УТВЕРДИЛ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ГРУППЫ — ГРЕФ
🏦«СБЕР» 6 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ДЕНЬ ИНВЕСТОРА», ГДЕ ПРЕЗЕНТУЕТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ — ГРЕФ — ТАСС
🏦НАБСОВЕТ СБЕРА ПЕРЕИЗБРАЛ ГРЕФА НА ПОСТ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ НА НОВЫЙ СРОК
🗣 ГРЕФ: СБЕРБАНК И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАДЕЕТСЯ НА «ХОРОШИЕ, РЕКОРДНЫЕ» ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ УДАЧНОГО 2023 Г
🗣СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ В 2023 ГОДУ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ВСЕГО СЕКТОРА — ГРЕФ
🗣 ГРЕФ: СБЕРБАНК УТВЕРДИТ ДИВПОЛИТИКУ НА НАБСОВЕТЕ 5 ДЕКАБРЯ, ПРЕДСТАВИТ РЫНКУ НА ДНЕ ИНВЕСТОРА
🗣ГРЕФ: СБЕРБАНК НЕ ПЛАНИРУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕРЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ
🗣«СБЕР» ПРЕДСТАВИТ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ 6 ДЕКАБРЯ, В ЦЕЛОМ СОХРАНИТ ЕЕ КОНФИГУРАЦИЮ — ГРЕФ
🟢Греф не смог запампить СБЕР, реакция рынка около нулевая. А я так и вообще жду СБЕР ниже — возврат в боковик с его пробитием.
💸 УК БКС приостановила операции по паям 12 открытых ПИФ
«Решение принято в интересах владельцев инвестиционных паев: в сложившейся ситуации на финансовых рынках, в том числе вызванной нерыночными факторами, расчет справедливой стоимости ценных бумаг, входящих в состав фондов, и, следовательно, определение стоимости активов фондов, существенно затруднены или невозможны», — говорится в сообщении компании.
🟢 Только сегодня про ПИФы написал, как они начали прекращать работу.
🏦 Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров СПБ Биржи.
🏦 СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке
🟢 Мне это честно говоря не нравится. Во-первых, смена руководства в такой опасный переходный момент. Во-вторых фокус теперь на рублевой зоне. Иностранные и китайские активы кто возвращать будет и когда — не известно.
☺️ Доброе утро!
На иностранном рынке эйфория, все ждут S&P500 на 4600 и выше. У нас нечто похожее, судя по публикуемой статистике и рынку, который растет под санкциями и без подтвержденных новостей.
1️⃣ Объем торгов на товарном рынке Мосбиржи в октябре оказался рекордным!
2️⃣ Октябрь стал успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций — чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 36 млрд руб., что вдвое выше результата сентября и третий месячный результат за всю историю. Больше всего средств граждане принесли в фонды денежного рынка, работающие с короткими финансовыми инструментами. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, привлекательность таких фондов сохранится: фондам акций не хватает стабильности и высоких дивидендов, облигациям — снижения уровня инфляционных ожиданий
3️⃣ СПБ Биржа ищет возможности работать в новых условиях. Аналитики считают, что влияние американских санкций можно оценить в 1–1,5 млрд руб. выпадающих операционных доходов в год, и не уверены, что площадка, до сих пор специализировавшаяся на торговле иностранными ценными бумагами, сможет существовать в прежнем формате
🟢Итак, приход инвесторов максимальный, причем они не понимают что покупать, поэтому идут в ПИФы на широкий рынок.
СПБ бирже аналитики предрекают серьезные финансовые потери, информации от биржи мало, что нервирует людей. Да, они точно ищут новые пути, но времени до полного отключения осталось менее 3 месяцев и не все дружественные контрагенты готовы будут сотрудничать из-за риска санкций. Ждем открытия СБП Биржи хотя бы по китайскому направлению.
🏦Индекс Мосбиржи и наложенный на него график пары рубль-доллар. Вроде как индекс понемногу начал догонять валюту, но сегодня опять рост и корреляция разрушается.
Пришли на верхнюю грань желтого прямоугольника — нарастил тут шорт.
Кстати, сегодня закрыли позиции по газу, теперь можно полноценно сконцентрироваться на нашем индексе.
🚗 Шорты по индексу Мосбиржи держу и наращиваю
🇺🇸 США анонсировали новые антироссийские меры из-за провала потолка цен на нефть — WSJ
🟢 Чувствую, СПБ биржа сейчас будет испытывать новые трудности еще не переварив прошлый удар. Плюс компании экспортеры могут попасть под раздачу.
СПБ БИРЖА: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ПОСЛЕ САНКЦИЙ ТОРГАМ ИНОСТРАННЫМИ БУМАГАМИ ЗАЙМУТ НЕ МЕНЕЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Торги иностранными бумагами на СПБ Бирже приостановлены для проведения комплаенс-процедур
🟢Китайские и американские акции теперь откроются не раньше чем через 7 дней. Пока остается верить СПБ биржи о том. что средства клиентов не будут заморожены, но по факту заморозка уже в процессе, раз ничего сделать нельзя с акциями.