🔔Анализ рынка на неделю 23-27 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов! — Рисуем разворот!
Жду дальнейшее укрепление рубля! — идем на укрепление!
Жду рост серебра и золота! — Выросли уже прилично!
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=fCs1Gz52_JE
💬У нас есть ЧАТ
💲Подписаться на Boosty
_________________________
🤑 Продолжаются оттоки из мировых акций = 5-ая подряд неделя оттоков — данные LSEG
🟢Пять недель уже из рынка исчезает ликвидность, а рынки все еще держатся на хаях. Особенно наш российский рынок, который раньше рос на девальвации, а сейчас просто так растет. Долго это цирковое представление не продлится. Посмотрите на картинке как индекс оторвался от доллара.
На следующей неделе у нас будет:
©️квартальный налоговый период, денюшка платится в казну, это еще больше укрепит рубль
©️В четверг (в дате не уверен, но вроде четверг) Лукойл преподнесет хомякам сюрприз
©️В пятницу заседание ЦБ. ЦБ борется с инфляцией и не более. Экономический рост наш ЦБ не очень интересует. А инфляция разогналась из-за высокой стоимости нефти и продолжительного высокого курса доллара к рублю. Так что поднятие ставки будет — вопрос на сколько. Это тоже будет негативно для рынков.
🏦 БАНКИ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 2,7 ТРЛН РУБЛЕЙ — ЦБ
🫙Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.
🟢 На следующей неделе будет заседание ЦБ по ключевой ставке. Если ставка будет повышена, то банкам будет еще сложнее зарабатывать. Так что сверхдивы от Сбера могут не оправдать завышенные ожидания.
Кстати индекс RTSI = макс за 6 мес! Весь рост идет за счет того что рубль укрепляется. Жду падения рынка акций, чтобы индекс РТС смог остыть и пойти на свою любимую цифру 1000 пунктов.
🔔Анализ рынка 20 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов! — Рисуем разворот!
Жду дальнейшее укрепление рубля! — идем на укрепление!
Жду рост серебра и золота! — Выросли уже прилично!
Жду нефть еще повыше! — Уже забрались высоко!
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Wk7aodE34Gw
💬У нас есть ЧАТ
💲Подписаться на Boosty
_________________________
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Вчера выступал Пауэлл. Если коротко, то смысл такой: «сейчас нет ощущения, что дкп слишком жесткая».
🟢На этом фоне TMF немного прилег ниже 4.
2️⃣ Morgan Stanley считает 10-летки США привлекательными, если их доходность вырастет до 5% и выше.
Goldman ожидает, что распродажи в бондах США закончатся в 4кв 2023г.
BlackRock начал присматриваться к бондам США.
BofA указывет на историческую перепроданность и ожидает ралли в госбондах США в 2024г.
🟢Все эти ребята говорят нам что пора покупать TMF пока он ниже 4.
3️⃣ Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа.
США хотят покупать нефтяные контракты на пополнение резерва по цене $79 за баррель или ниже — Минэнерго
🟢 Нефть идет вверх на военном конфликте, а США стонут о том, что они уже готовы брать по 79 долларов, а не по 68-72, как раньше.
4️⃣ Доля предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за 8 лет. Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. — РБК
🟢Вчера как раз начались движения в сторону укрепления рубля, ждем продолжения этого процесса!
5️⃣ ЭКСПОРТЕРЫ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКЕ СВОИМИ «ДОЧКАМИ», ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ — ПОСТАНОВЛЕНИЕ — ИФ
ЭКСПОРТЕРЫ РФ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ «ДОЧКАМИ» — ДОКУМЕНТ — ТАСС
🟢За экспортерами следят, отрезая им пути для утаивания выручки. Так как там огромные деньги, то все это значительно повлияет на укрепление рубля в скором будущем.
🪨 Мечел! Боль шортистов!
Картинка 1 — У нас есть локальный тренд тут наверху! Достигаем верхней грани этого тренда. Не призываю ни шортить, ни лонговать.
Картинка 2 — месячный график Мечела. Как только мы входили в зоне перекупленности на месячном ТФ по Мечелу, то сразу отливались вниз.
Уровни сейчас экстремальные, Мечел перформит сейчас лучше всего Российского рынка.
Жду Мечел вниз от верхней грани канала.
1️⃣ Минцифры введёт утилизационный сбор на иностранное IT-оборудование, у которого есть российские аналоги. По словам главы министерства Максута Шадаева, эта мера позволит поднять стоимость зарубежных решений, «чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции». При этом, подчеркунл Шадаев, снизить цены на отечественную продукцию невозможно.
🟢Позитив для наших IT-компаний, но негатив для конечного потребителя. т.к. все сборы лягут на его плечи. Все больше новых налогов скрытых и открытых — государству нужны деньги.
2️⃣ Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – Велес Капитал
🟢Недавно делал по нему анализ. На 90 я его особо не жду:)
3️⃣ Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам.
🟢Тоже так думаю, силы рынка не вижу, но и рост был последние дни.
4️⃣ «ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер
🟢Это оглашение приговора как раз выпадает перед заседанием ЦБ, как я понял. Так что у лонгистов может быть двойной удар — осознание. что о них разгрузились все кто мог, даже памперы, и повышение ставки от ЦБ, что снижает привлекательность рынка акций в целом.
🔔Анализ рынка 19 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду дальнейшее укрепление рубля!
Жду рост серебра и золота!
Жду нефть еще повыше!
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=74y5YSqaOms
💬У нас есть ЧАТ
💲Подписаться на Boosty
_________________________
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Китай сегодня красный!
Country Garden по-прежнему хранит молчание по своим выплатам долга, поскольку на этой неделе истек срок выплаты купона по облигациям, двое держателя долга сообщили, что выплаты не получили. Дефолт в настоящее время еще не объявлен.
🟢Если будет объявлен дефолт, то это станет черным лебедем для всех финансовых рынков.
2️⃣ Памперы, которые двигали Лукойл на тему огромных дивидендов вышли из своей позиции, оставив хомяков одних.
🟢 Интересно даже, что будет дальше. В начале разгоняли на тему выкупа акций у нерезов, потом под инсайд о дивах, а как только задача была выполнена и крупняк, застрявший на довоенных уровнях, вышел, отпустили идею оставив толпу в ваккуме. Пожелаем им удачного приземления!
3️⃣ Сегодня в 19:00мск — Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Нью-Йорка.
Waller (ФРС): ФРС может себе позволить ждать, чтобы посмотреть, какие следующие шаги нужны по ставке.
🟢Руки чешутся купить TMF…
🏦 Индекс МосБиржи. Пора рисовать четвертый красный кружок. Все они располагаются на одном уровне плюс-минус. и все время происходит одно и то же. Как наверх приходим — эйфория на максимумах и о нее кто-то крупный разгружается. Денег у толпы много — мы это еще по IPO Астры поняли.
Рынок по прежнему «глухой» — не понял почему индекс вниз клюнул, нормально ведь всё было.
🇮🇷Иран призывает исламские страны к санкциям нефтяному эмбарго против Израиля.
🟢Если бы Иран хотел вмешаться серьезно в конфликт, то он бы действовал военным путем, но действует экономически. Так что я не жду прямого участия Ирана в военном конфликте. А Нефть Израилю будет США отгружать или еще кто-нибудь, кто захочет заработать. Найдут варианты, т.к. место пусто не бывает.
🟢Тем временем нефть бьется о второе сопротивление, ситуация достаточно напряженная, скоро будет развязка и мы узнаем — мы находимся в бычьем тренде (и тогда цели выше 120) или все это было бычьей ловушкой (и тогда цели внизу на 68-72).
🔔Анализ рынка 18 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду дальнейшее укрепление рубля!
Жду рост серебра и золота!
Жду нефть еще повыше!
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=YLW2HaiAUyo
💬У нас есть ЧАТ
💲Подписаться на Boosty
_________________________
🗣 Дефицит бюджета РФ в 2023 году будет чуть больше 1% — Силуанов — ТАСС
🟢Девальвировали рубль почти до 100 при высокой нефти вблизи 100 и всё равно дефицит… И сейчас на вечерке опять начинаются игры с валютой как только Путин в Китае лег спать.
🏦 Индекс МосБиржи сегодня плюсует третий день в своем «глухом» состоянии, правда сегодня в какой-то момент индекс был в ноле, что для меня показывает всю хрупкость нынешнего роста. Лукойл не понятно на чем сегодня «чихнул» вниз….есть над чем поразмыслить.
🎰 У индекса есть завтра еще шанс порасти на позитивном новостном фоне из Китая, может какие-то контракты будут заключены, а потом буду ждать отыгрыш индекса МосБиржи назад.
😊Завтра увидимся на утреннем видео, но перед этим рекламная пауза:)
🏦🏦 Про рынок и про Сбер:
Сегодня всю первую половину дня гонял по форумам лонгистов, чтобы оценить их настроения.
Ну и мнение мое никак не изменилось — никакого перехая не будет. Покупают не из-за идей каких-то инновационных, а просто потому что кэш жжёт ладонь.
Сегодня я показывал на видео пример падений Татнефти в прошлом. Поверьте, там всё было то же самое, тоже все шли на хаи, верили в то, что компания, которая платит дивы, никуда не денется, после этого получали просадки от 35 до 80%.
История повторится, пока я слышу только жадный рёв толпы с расчетом того, что купив сегодня, можно будет продать завтра дороже. Никто особо в долгосрок бумаги не берет, только спекуляции. А это значит, что при первом шоке все побегут распродаваться.
Что сегодня имеем: индекс +0,39% в данную минуту, акции в разнобой — кто красный, кто зеленый. Я утром назвал это боковиком, но боковик портит вынос в Сбере.
Сколько Греф ни пампил Сбер — не удавалось запампить его. А тут сказали что возможны дивы более 50% — сразу идем рисовать вторую вершину.
Проблема только в том, что половина третьего квартала и весь четвертый квартал — плохие для банков из-за высокой ставки ЦБ. И в конце месяца ставку скорее всего ещё поднимут. Ранее Сберу рисовали конкретные цифры, которые от него ждут, и СБЕР выразил сомнения в том, что они смогут добиться нужных показателей к концу года.
Вчера или сегодня, точно не помню, аналитики СБЕР CIB заявили, что ставка может быть и 17%. И рынок абсолютно проигнорил это заявление, хотя в прошлый раз заявление СБЕР CIB цитировали из каждого утюга под каждым постом. Почему не форсят это высказывание? потому что толпе сейчас нельзя мешать покупать.
Кстати: мировые управляющие активно выходят из рынков ЕМ (бонды + акции) — октябрьский опрос BofA (картинка на экране)
🔔Анализ рынка 17 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду дальнейшее укрепление рубля!
Жду рост серебра и золота!
Жду нефть еще повыше!
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=fkZJKVqr4Eo
💬У нас есть ЧАТ
💲Подписаться на Boosty
_________________________
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Министр иностранных дел Ирана: В ближайшие часы можно ожидать превентивных действий со стороны фронта сопротивления
2️⃣ Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ «быть готовым к развертыванию» для избранного количества военнослужащих США, если они понадобятся Израилю, сообщил Fox News чиновник
🟢 Примерно со среды будут горячие новости по Израилю, рынки будут реагировать остро, но пока затишье.
3️⃣ «Южуралзолото» планирует провести IPO до конца текущего года.
🟢Записываю себе этот эмитент в список будущих покупок после рецессии.
4️⃣ Минфин РФ ожидает дивиденды от сбербанка за 2023 г. в объеме не менее 50% чистой прибыли — Замминистра
🟢Сбер столько и платил)) но это не помешало запампить его.
5️⃣ США ослабят нефтяные санкции против Венесуэлы
🟢Нефть на этом чуть-чуть откатила, но до тех пор пока есть угроза обострения военного конфликта, нефть будет стоять на текущих уровнях.
🏦 Индекс МосБиржи сегодня вынесли наверх — выше верхней грани боковика. Раскорреляция с валютной парой разошлась еще дальше, чем было с утра. В основном затащили банковским сектором, так как все возможные Газпром-Лукойл-Роснефть так и стоят в боковике после 10 утра.
🚗 Я пока не суечусь по индексу — вижу, что нас вынесли наверх и дальше идет вот такой странный уровень — держат на одной линии. Утром наращивал шорты, сейчас просто наблюдаю за поведением, посмотрим, что будет дальше.
©️Если понесут индекс вверх, то наращивать шорт по индексу буду уже 18-19го, как Путин вернется из Китая.
©️Если индекс поедет вниз — значит это был ложный вынос.
🏦 Ранее на видео я говорил, что график индекса Мосбиржи очень похож на график валютной пары рубль-доллар. И вот наши пути разошлись.
Получается, у нас либо рубль должен девальвироваться и догонять индекс, либо индекс должен падать вниз.
С учетом того, что рынок у нас оторвался от реальности, забыл о рисках, о том что идут военные действия, забыл о повышенных налогах, об НДПИ, о том, что Путин взял под контроль процесс укрепление рубля, то понятно, что в данной ситуации именно индекс должен догонять рубль и идти вниз.
🚗 Сегодня нарастил спекулятивно шорт индекса МосБиржи.
