🏦 Индекс Мосбиржи апдейт.
Эйфория заканчивается, на 15- минутном тайм-фрейме нарастают продажи от фиксиков, что может привести к тому. что сегодня или завтра весь отскок зальют.
❗️ Ставьте стопы, если торгуете индекс или акции сегодня!
⛽️ ГАЗ! Тут все структуры какие-то кривые получаются. Сегодня пришел ММ в 14-00 и устроил полный разнос новым перелоем.
То ли за стопами ходит, то ли рисует шортовую картинку, чтобы заманить шортистов в ловушку.
🟢 Стоит отметить, что не смотря на все массивные движения цена держится около 2,065 с четверга. Так что за такими волатильными движениями может прятаться набор или сброс позиции крупным игроком. для последующего движения по тренду.
🚗 Аргументов для роста нет) но я тут опять нарисовал стрелочку вверх, жду приход на 2,065, если крупный игрок все еще собирает свою позицию. Ставьте стопы по газу! Движение по нему все еще в падающем тренде начиная с середины июня!
⛽️ #Газпром #GAZP
Сегодня по Газпрому получился хороший отскок. сразу из-под пня вылезли все кто покупал рынок в бычьей ловушке, и ,что самое интересное, они в эйфории! А это значит что пойдем ниже по нашему рынку.
🟢 По Газпрому сегодняшняя свечка недостаточно сильная, велика вероятность слить весь сегодняшний рост сегодня или завтра. Конвергенция «хрупкая» сломалась еще вчера, так что два аргумента в пользу дальнейшего снижения.
🚗 Ну и сигналы на продажу на дневках никто не отменял, жду Газпром ниже, что должно надавить на Индекс Мосбиржи.
🏦 #ВТБ #VTBR
🏠 ВТБ заинтересован в выплате дивидендов за 2024г, сделает стейтмент при презентации годовой отчетности.
🏠 ВТБ не ожидает повышения ключевой ставки до конца 2024 г (ранее Набиуллина заявила, что обновленный прогноз ЦБ не предполагает снижения ставки в этом году)
🟢Технически ВТБ смотрится очень интересно на всех тайм-фреймах, особенно на месяцах, там огромный треугольник, из которого было бы хорошо выйти вверх. На дневном тайм-фрейме у нас сегодня отличная выкупная свечка, никак не дают ВТБ упасть и нарисовать красивую конвергенцию, но я жду. У ВТБ хорошая отчетность, много денег, обещают дивиденды, но их скорее всего не будет, т.к. они собирались покупать Почта-банк, а кошмаринг рынка возможно не закончился.
🚗 Надо выждать хорошую цену и брать ВТБ! С учетом того, что он за день летает по 3-4% — это хорошая идея под спекуляцию и в среднесрок.
🏦 Индекс Мосбиржи! Ранее я говорил, что в локальной ситуации у нас была сформирована бычья ловушка выше линии 308500. Сейчас мы ее практически отработали — пришли на уровень 296000 пунктов. По этой логике у нас очень вероятен отскок с утра, а так же этому способствовали 2 сигнала на покупку на 4-х часовом тайм фрейме.
🟢 Не стоит забывать, что сегодняшний отскок — это лишь коррекция к импульсу, она может принимать разнообразные формы и может показать даже хорошую высоту, т.к. еще недавно у нас была эйфория в рынке, когда он рос без новостей. Думаю, те кто еще не остыл от эйфории, выкупают сегодняшний отскок с целями выше, но я по прежнему не вижу бычьей силы.
❗️ Ставьте стопы, если Вы торгуете наш рынок спекулятивно! Цели внизу еще есть и они не достигнуты, а именно — отработка шипа на 294600 по фьючерсы на индекс Мосбиржи.
🚗 Постепенно у трейдеров выработается иммунитет к кошмарингу и они перестанут бояться пугалок ставкой 20%. И когда этот иммунитет станет массовым, то и произойдет разворот. А дальше, нужно будет только кормить хорошими новостями.
Рынок сильно вниз не жду, но входить среднесрочно еще рано, как мне кажется.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Инфляционные ожидания населения в июле 2024г опять повысились до 12,4 с 11,9% месяцем ранее — Банк России
🟢 Это негативчик, но в целом он уже нивелирован принятием ставки 18%.
2️⃣ ВТБ установил «брокерские отношения» с ЦБ и банками Ирана:теперь российский банк готов предоставлять финуслуги в Исламской Республике — Frank Media
🟢 Ждем Иранских нерезов, которым шортить не позволяет религия:)
3️⃣ Экспорт электроэнергии из России в Китай рухнул до рекордно низких уровней, — СМИ.
🏠 Даже небольшие изменения в риторике Пауэлла могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки в конце этой недели. Возможно, что ФРС просто даст намек о снижении ставки в сентябре, не приняв предварительных обязательств на этот счет. Фаза затишья по доллару может сохраниться вплоть до заседания ФРС, а по его итогам волатильность на валютном рынке повыситься – Финам
🏠 Индекс МосБиржи до осени может уйти в район 2700-2750. К концу года мы ожидаем ослабления рубля, это поможет восстановить позиции – Финам
🏠 Мы с оптимизмом смотрим на среднесрочные перспективы бумаг «Московской биржи». Мы полагаем, что по итогам 2024 года «Московская биржа» покажет сильные финансовые результаты и сможет выплатить щедрые дивиденды с доходностью на уровне 10% – Цифра брокер
🏠 27 июля «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании — холдинг
🟢 Обращу внимание, что Газпром не особо как-то реагирует на новости, такое же отсутствие реакции он демонстрировал и при падении. Пока что рано его трогать, как мне кажется.
🏠 Страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если на президентских выборах в США победит экс-президент страны Дональд Трамп, — Politico.
🟢 Не совсем понятно что имел ввиду, но надеюсь мир, а не что-то другое.
🏠 Госдолг США впервые в истории перешагнул отметку в $35 трлн.
©️Международный валютный фонд назвал рост госдолгa угрозой мировой экономике.
🟢 Это не мешает сегодня расти американскому рынку))
🏠 Реинвестирование дивидендов #Сбербанк может оказать поддержку рынку, но в текущих условиях это будет скорее препятствовать сильному откату – ПСБ
🏠 Проблема блокады экспорта нефти #Лукойл в Восточную Европу по нефтепроводу «Дружба» может быть решена скорее, чем предполагалось. Ранее мы подсчитали, что это может стоить «Лукойлу» от 1% до 1,5% годовой EBITDA при негативном сценарии, но предложение продавцов может свести потери к нулю в ближайшем будущем – БКС Мир инвестиций
🏠 Ждем продолжения снижения рынка акций. В ближайшее время рынок еще как-то будут поддерживать поступающие на счета инвесторов дивиденды. Но особо рассчитывать на них не стоит – очень вероятно, что большая часть средств пойдет на малорисковые инвестиции – Алор Брокер
🚗 Мнения инвест.домов разделились, но в целом понятно одно — точечные идеи на нашем рынке еще есть, а в целом, его начинают кошмарить.
🏦 Апдейт по индексу Мосбиржи. с утра никакого отскока не было — лишь эмоциональный слив. Еще немного и мы полностью отработаем локальную бычью ловушку, о которой я писал последнее время.
🟢 Эмоциональный пролив требует отскока,но потом снова жду еще движения вниз по индексу. Сейчас мы находимся в перепроданности по 4-х часовому тайм-фрейму. По сути физиков еще не пугали, а рубль не укреплялся.
🟢 Блогеры, которые покупали на прошлой неделе сегодня продолжают усреднения, либо просто молчат, сидя в позиции. Михалыч вообще выгорел уже в 15 часов и сказал, что пошел отдыхать после поимки ножей.
🚗 Во всей этой ситуаийции меня смущает валюта — если рубль будет укрепляться, то можем пойти ниже, а кошмаринг не должен быть сильным, т.к. рынок уже пугали и делистингом компаний, и остановкой торговли юанем, и ставкой по 20%, и выходом нерезов. Пугать по второму кругу будут тем же самым скорее всего, так что экстремальных провалов не жду.
⛽️ #Газпром #GAZP Сегодня мамонт не удержался вблизи линии сопротивления и ушел вниз. Этот эмитент являлся лакмусовой бумажкой того самого кошмаринга, который я ожидал. Три сигнала на продажу кричали о том, что в рынок нельзя входить в лонги, когда он рос на малых объемах и на эйфории.
🟢 Сегодняшнее утро показало, что при позитивном внешнем фоне у нас продолжились распродажи по рынку, то есть рынок запуган, а эйфория исчезла. Однако, многие, кто покупали бумаги перед ставкой, в основном не продают их и жду отскок или рост в будущем. Это говорит нам о том, что никакого пролива на 2500-2700-2800 не должно быть — лонгисты вцепились в позиции и не хотят продавать. Продают лишь спекулянты, закрываясь по стопам и плечевики.
🚗 Жду Газпром на 116, там я буду готов еще раз присматриваться к покупкам, но очень сильно буду следить за бычьм настроением, чтобы точно уже войти в позиции по российскому рынку. Пока что бычьей силы нет, придется ждать до 13 августа, когда нерезы выйдут и, возможно, начнут опять кормить хорошими новостями для бодрости.
🏦 Индекс Мосбиржи! С утра мы видим эмоциональный пролив по индексу. Видимо за выходные физиков сильно запугали. Но не стоит забывать. что сегодня у нас по мировым индексам отскок. по нефти, газу, металлам отскок, юань-рубль не проливается, так что внешнего фона для слива сейчас нет.
🟢 Шорт на индекс я закрыл в плюс, жду отскок по рынку, после чего повторно попробую переоткрыть шорт на индекс Мосбиржи, т.к. в ближайшие недели буду ждать запугивания и кошмаринг физиков.
🚗 Бычья ловушка, которую я рисовал последние дни очень хорошо отрабатывается.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
🔔 Важные события на неделю
©️События понедельника 29.07
🏭 $GMKN — Норникель опубликует производственные результаты за I полугодие 2024 г
🥇 $UGLD — СД утвердит дивидендную политику
💻 $YDEX — Собрание акционеров с повесткой передачи СД полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала путем размещения доп. обыкновенных / привилегированных акций, номин. стоимость которых составляет не более 20%, на срок 4 года с даты принятия решения
📈 $APRI — Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО «АПРИ»
🛒 $HNFG — День инвестора в 16:00 по МСК
©️События вторника 30.07
💻 $YDEX — Яндекс опубликует финансовые результаты за II квартал 2024 г. Также компания проведет онлайн-звонок с инвесторами (13:00 по мск)
🏦 $SFIN — Отчёт по РСБУ за 2кв и 1 п 2024 года
🏦 $LEAS — Отчётность РСБУ за 6М 2024 года
📈 $APRI — Планируемый старт торгов
🇺🇸 17:00 — Индекс доверия потребителей CB (июль)
🇺🇸 17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
©️События среды 31.07
⚡️ $HYDR — РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г
💊 $MDMG — Операционные результаты за 2 кв. и I полугодие 2024 г
🛒 $OKEY — Операционные результаты за II квартал 2024г
🇺🇸 15:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — ВВП (месячный) (г/г)
🇺🇸 21:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 21:30 — Пресс-конференция FOMC
©️События четверга 01.08
🚚 $AFLT — Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г
⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г
⚡️ $TGKN — СД по дивидендам. Ранее дивиденды выплачивались в июне в размере 1.4% + 7.6%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 3.3%
🏦 $SVCB — Собрание акционеров, в повестке увеличение уставного капитала путем выпуска доп. акций для присоединения АО «Хоум Капитал»
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 16:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
🇺🇸 17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
©️События пятницы 02.08
⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г
🏦 Московская биржа опубликует данные по объему торгов за июль
🏠 Настроения инвест.домов:
🏠 Повышение ставки ЦБ до 18% будет выгодно Банку Санкт-Петербург. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. прибыль банка может превысить 50 млрд руб. (ROE 28%). Суммарная дивидендная доходность БСПБ по итогам 2024 г. может составить 14-15%, по нашим оценкам. Обратный выкуп окажет дополнительную поддержку акциям в краткосрочной перспективе, на наш взгляд – Альфа-Банк
🏠 Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение провести обратный выкуп акций. Акции банка мы считаем очень хорошей бумагой – Алор Брокер
🏠 «Газпром нефть» сможет выплатить по итогам 2024 года дивиденды, не меньшие, чем по итогам 2023 года, что предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок, на уровне 13%-15%. Наша текущая оценка справедливой стоимости акций «Газпром нефти» на горизонте 12 месяцев составляет 823 руб., рекомендация «покупать» – ПСБ
🏠 По нашим расчетам, промежуточные дивиденды «Газпром нефти» за 1 полугодие 2024 года составят около 52 рублей на акцию, что сопоставимо с 102 рублями, выплаченными за весь 2023 г., с годовой доходностью 15%. Мы продолжаем считать «Газпром нефть» нашим фаворитом наряду с #ЛУКОЙЛ и #Татнефть: у нас позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой 1000 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций
🏠 Мы подтверждаем рейтинг «Держать» по акциям #Газпром нефти и сохраняем целевую цену на уровне 749,1 руб. – Финам
🏠 По-прежнему склонны ждать отката курс юаня к отметке 11,5 руб. как минимум. Формирования возвратной динамики курса юаня стоит ожидать ближе к середине следующей недели, после завершения налогового периода – ПСБ
🏠 Пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ЦБ ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты – Алор Брокер
🏠 Долгосрочно курс рубля продолжит умеренно слабеть, двигаясь скорее в сторону 100 за доллар, чем к 80 – ВЕЛЕС Капитал
🏠 Банки даже дружественных юрисдикций начали затягивать российские платежи, а то и вовсе отклонять их. Жизнь у экспортеров усложнилась в очередной раз, спрос на валюту в стране сократился. В таких условиях ждем продолжения укрепления курса рубля — Алор Брокер
🏠 Пока предпосылок для ослабления рубля не наблюдается. По предварительным оценкам, налоговые сборы июля могут на 50–70% превысить объемы поступлений за июнь, что играет в пользу укрепления рубля – Финам
🏠 Август — опасный месяц для рубля: с 1998 по 2023 год — за 26 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 19 раз — РБК
🏠 Акции #Газпром продолжают активно расти, обновляя двухмесячный максимум. Восходящая динамика продолжается уже вторую неделю. Фундаментальных причин такой динамики мало, рост связан с геополитическими надеждами и коррекционным отскоком — Финам
🏠 До конца 2027 года #Роснефть получит большой вычет по супергигантскому месторождению в размере 35 млрд рублей в год. На долгосрочной дистанции это позитивно для экономики многих проектов компании – БКС Мир инвестиций
🏠 У нас позитивный взгляд на акции #НОВАТЭК с целевой ценой по модели дисконтирования дивидендов в размере 1400 рублей на акцию – БКС Мир инвестиций
🏠 Индекс МосБиржи выглядит несколько перекупленным, в ближайшее время возможно снижение до 3000 пунктов – Финам
Депозит как мантра 2024 года
Любой портфельный управляющий сталкивается с внешним «врагом» — бенчмарком очевидности. Это может быть:
☑️депозит
☑️доходность от недвижимости
☑️доходность ОФЗ
☑️ крипта
☑️ETF на индекс.
Все то, что хорошо растет без кажущихся усилий, и такой инструмент есть всегда.
❓Так стоит ли игра свеч? Пора ли закрыть депозит и начинать инвестировать? В этом вопросе ответ без подвоха: все хорошо в меру.
Диверсификация портфеля нужна большинству инвесторов, которые хотят по-настоящему сохранить и преумножить капитал. Полностью от депозита отказываться, конечно, не стоит, но и сидеть с ним в обнимку на попе ровно тоже плохо. У депозита своя сложная история, ведь любую доходность надо считать с учетом инфляции, а инфляция, как правило, очень близка к депозитным ставкам, поэтому зачастую можно найти хорошую ставку по депозитам (года так на 2-3) и просто забыть об этом.
А что с инвестициями? Облигации не очень выгодны в эпоху высокой базовой ставки, с акциями тоже непросто, ведь многие не хотят покупать акционный риск, когда депозит дает под 20%. Что же делать? Правильно распоряжаться временем. В акциях можно строить очень долгосрочную инвестиционную стратегию на несколько лет (пока они дешевы), либо активно торговать в рамках года, постоянно наращивая позицию.
Простой пример: акции Мосбиржи с начала года выросли на 26%(уже лучше депозита в годовых), но если посмотреть внутри года, то было несколько возможностей докупиться и продать позицию с доходностью 8-15% на горизонте нескольких месяцев. При этом надо очень четко следить не только за тем, как ведет себя акция, но и за тем, что происходит с рынком и инфополем. Так что способ заработать в рынке есть всегда, а риск отдельного банка вы успеете взять. Диверсификация и внимание к деталям наше все😎
Больше о том, как заработать, на канале Энигма инвестора.
🏦 Еще апдейт по индексу Мосбиржи! второе ушко нарисовалось для бычьей ловушки, а так же есть уход под 308500. Пока все очень хорошо складывается для отрисовки локальной бычьей ловушки. Для этого день надо закрыть под линией 308500.
🔤 Валютная пара юань-рубль! На видео с утра я показывал, что вчера у нас прошли объемы как при прошлом экстремуме. И с сегодняшнего дня данная пара пытается развернуться, т.к. неопределенность в виде ставки ушла с рынка.
🟢 Такой рост валюты в моменте вытягивает индекс мосбиржи вверх после первого пролива! НО, считаю, что покупать валюту рано, это скорее всего не разворот, т.к. платежи в бюджет все еще идут и пик платежей придется на понедельник.
🚗 Не ведусь на рост валюты, жду ниже еще, жду бычью ловушку по индексу мосбиржи, жду кошмаринг и слив лонгустов. которые покупали акции в эйфории.
🏦 Индекс Мосбиржи апдейт! Ставка 18%, пробежался быстро по каналам лонгистов — молчат, не сливают ничего. Индекс тоже как глухой — не идет рисовать бычью ловушку.
🚗 Пока что ни кошмаринга нет, ни бычьей ловушки нет. НО Я ЖДУ! потому что рост был натянутый, хомяков тянули не понятно на чем вверх, время предъявить билетик за проезд.
🏦 Индекс Мосбиржи обновил свой локальный максимум прошлых дней, а вот фьючерс до сих пор нет. А как мы знаем, фьючерсы — это ожидания будущего. Почему ожидания не оптимистичные? Если рынок верит в перемирие в ближайшем будущем, то это должно быть отражено в опережающем росте фьючерса на индекс.
🚗 Развязка близко.🗣 🔫
⛽️ #Газпром #GAZP
😂 Третий сигнал на продажу формируется на дневном тайм-фрейме. Вы как хотите, я в лонги по нашему рынку лезть не спешу. Всё время после таких сигналов Газпром падал. Тут упердись в линию сопротивления и не смогли её пробить + у нас хрупкая конвергенция, если её сломаем, то пойдем снова вниз на 116 рублей.
🟢Все факторы за падения я привел выше, забыл только еще укрепление рубля, которое идет по плану, разматывая лонгистов в валюте. Этот тренд на укрепление влияет и на рынок акций.
🚗 Пробежался по рынку, все трейдеры, которые набирали по самые уши лонгов сегодня ничего не сливают, ждут боковик по индексу, индекс тем временем рисует бычью ловушку. Я сижу смотрю на всё это из шорта по индексу Мосбиржи. Жду кошмаринг лонгистов.
