⛽️ Газ апдейт. Конвергенция на RSI точь-в-точь как у Газпрома, когда он дно проходил.
Пришли на 2,10 — важное сопротивление — если вернемся и закрепимся над ним, то можно будет считать вчерашний полет вниз ложным пробоем. Если пробить не сможем 2,10 — то газ будет идти вниз на 1,6 все гэпы внизу собирать.
🚗 Лонг держу! поза большая уже.
#газ #NG #американскийгаз #Фьючерсгаза
⛽️ #Сургутнефтегаз #SNGS
🏠Есть предположение, что часть валютной кубышки Сургутнефтегаз уже давно переведена в рубли, и компания будет зарабатывать на высоких рублевых ставках – Алор Брокер
🟢 Алор (опять) предполагает, что валюты нет, может оно и так, но «какие ваши доказатьства», как говорится. Это получается Сургутнефтегаз Шредингера — если кубышка есть, то будет расти на девальвации, если кубышки нет, то будет расти на высокой ставке. Как не крути — рост.
🚗 Технически у нас есть конвергенция, но с изъяном, которая может допустить просадку ниже линии поддержки, а так же сигналы на покупку. Прошлая конвергенция отработалась на отлично!
Обва варианта технически смотрят вверх, но имейте ввиду, что перед массивным движением вверх, могут снять стопы — и все это будет в пределах конвергенции.
Гэп, который нарисовался сегодня, думаю, закроется в ближайшие несколько дней, либо после ставки 26 июля.
🥇 #Золото #GOLD
🏠 Котировки золота нарисовали выход из «боковика» $2300-2420 за унцию, но ускорения подъема пока не отмечается. Любителям золота стоит сохранять повышенную осторожность, пробой может быть ложным – Алор Брокер
🟢 В то время пока все говорят о том, что пробой накопления вверх по золоту — это неизбежный туземун, Алор, видимо, почитал меня и так же проявляет спепсис к данному росту. Обратите внимание, что коррекция по американскому индексу началась одновременно и по золоту. Оба актива на историческом максимуме, и, обо, скорее всего отыграли будущее понижение ставки ФРС.
🏠 Трейдеры на 100% уверены в сентябрьском снижении процентной ставки ФРС. Ожидания уже сейчас позитивно влияют на бумаги компаний малой капитализации, которые более чувствительны к смягчению денежно-кредитной политики – Финам
Технически картинка в золоте может иметь все варианты развития событий — и ложный пробой, как написали Алор (отметил зеленой линией), и формирование бычьей ловушкой с дальнейшим снижением (отмечено желтой линией), и туземун после теста пробитого накопления (здесь он не нарисован, чтобы не пугать).
🚗 Я смотрю на золото и на снпи от шорта. Золото не является спасительным товаром, при рецессии оно падает так же как и остальные активы, но когда она будет — не известно. К моменту начала рецессии золото и индексы могут быть очень высоко. Но тем не менее, я жду и там и там хотя бы коррекцию в 10%. Сам я буду отыгрывать в золоте бычью ловушку и пока что паучу и жду дальнейшее движение в золоте.
Серебро — это вообще загадка, оно не показывает такой динамики как золото, что в целом, намекает на то,что вероятность коррекции в металлах довольно высокая, чем взлет к запредельным значениям.
☺️ Доброе утро! Видео на ютубе загружается очень медленно! но вчера еще все было ок. так что как только загрузится в минимальном качестве — выложу. Кто хочет дождаться нормального качества, придется подождать🤔
1️⃣ Поставки Лукойла (#LKOH ) в Венгрию приостановлены из-за ужесточения санкций со стороны Украины — BBG
2️⃣ Трамп может превратить BTC в стратегический резервный актив США — эксперты
3️⃣ Иран станет сильногазированным. «Газпром» может продать ему больше, чем Китаю — Ъ
🟢 Тут что-то не так, кто может потреблять газ больше чем Китай? Как будто это какой-то вброс.
4️⃣ потребинфляция в РФ с 9 по 15 июля замедлилась до 0,11% против 0,27% неделей ранее — Росстат. проминфляция в июне на 1,8% — Росстат.
Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне — опрос ЦБР
🟢 Инфляция получилась неплохой, что в моменте может отыграться на нашем рынке позитивно.
🔤 Юань-рубль! Возможно укрепление рубля началось!
С начала месяца валюта стояла в боковике, причем она перестала предпринимать попытки атаки 12,12, лишь дважды сделав шип и недавно отрисовали бычью ловушку, которая сразу же покрылась сигналами на продажу.
🟢 Чем ближе ставка, тем сильнее должны кошмарить высокой ставкой физиков, тем сильнее эту ставку должны отыгрывать, и тем сильнее рубль должен укрепляться + в конце месяца будут давить продажи экспортеров.
🚗 Жду валютные пары вниз, что в свою очередь надавит на индекс мосбиржи. Но движение это должно закончиться в конце месяца, после чего можно будет снова покупать валюту.
#юаньрубль #прогнозрубля #юань #рубльдоллар
🏦 Индекс Московской биржи сегодня продолжает отскок. В основном за счет словесных заявлений о завершении военных действий за неопределенный срок. Ну и, собственно, это весь позитив.
По мере приближения к решению по ставке ЦБ у нас вылазят инвест дома и лютуют за продолжение движения вниз:
🏠 Не исключено, что вместо 18%, Банк России может повысить ставку до 20% или даже 22%. Факт такого повышения может послужить завершением коррекции рынка, при условии понимания, что такое повышение станет пиковым — НФК-Сбережения
🏠 Если на заседании ЦБ прозвучат намёки на дальнейшее ужесточение ДКП, индекс МосБиржи может ожидать очередной заход вниз, несмотря на приход дивидендов от #Сбербанк, #Роснефть и других компаний – УК «Арикапитал»
🏠 Ставка 18%, на наш взгляд, уже в цене ОФЗ. Однако рост ожиданий относительно дальнейшего ужесточения политики ЦБ и повышения ставки до 20% толкает цены госбумаг еще ниже. В целом, вероятность сценария повышения ставки до 20% к концу года мы оцениваем на уровне около 30% — ПСБ
🏠 Не исключаем, что ЦБ может прибегнуть к «шоковой терапии», отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем – Алор Брокер
🏠 Потенциала роста акций #Газпром темпами «лучше рынка» мы не видим – Алор Брокер
🏠 Рынок начинает закладывать сценарий более жесткой ДКП — повышение ставки до 20% при более длительном ее сохранении на высоком уровне. При умеренно-жесткой риторике ЦБ по итогам заседания 26 июля это дает шансы на краткосрочный отскок котировок госбумаг – ПСБ
🚗 Уже пугают ставкой 30%!!! Как только валюта пойдет вниз и надавит на индекс, все физики пойдут читать эти ожидания инвест.домов и будут снова сливать акции.
Индекс в боковике, судя по всему, жду теперь волну снижения, следующий шаг за валютой.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
☺️ После утренней фиксации рынок всплывает — Индекс Мосбиржи +0,12%, валюта замерла в боковике — вынос из накопления будет достаточно сильный.
1️⃣ СТОИМОСТЬ ЗОЛОТА НА COMEX ОБНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
🟢 Я прекрасно понимаю логику лонгистов и шортистов, сам сейчас вне позиции, но буду ждать сигнал для шорта, возможно ждать придется продолжительное время.
2️⃣ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РФ ПОТРЕБУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННО БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ В ЭКОНОМИКЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ В АПРЕЛЕ — ЦБ
©️Рост потребительских цен остается высоким.
©️ ЭКОНОМИКА РФ ГОТОВИТСЯ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ТРАЕКТОРИЮ СБАЛАНСИРОВАННОГО РОСТА, НО ПЕРЕГРЕВ БУДЕТ УХОДИТЬ ПОСТЕПЕННО
©️ Жесткая ДКП затягивается. Банк России призывает потерпеть
🟢Затягиваем пояса, высокая ставка — надолго. Но какой она будет — узнаем 26 июля.
3️⃣ Ипотека взлетела. Средние ставки в крупных банках приблизились к 20% годовых. Эксперты ожидают роста ставок до 24% осенью, а также снижения выдач.
🟢 Те кто сейчас берут ипотеку могут в последствии не рассчитать свои силы и у нас может попасть на рынок много недвижимости, что приведет к снижению цен. Так же высокие процентные ставки — негатив для застройщиков и отчасти банков.
4️⃣ цены на газ в Европе показывают рекордный за полтора месяца рост — жаркая погода в Южной Европе увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения — BBG.
🟢 Ну в целом не совсем так, но последнюю неделю действительно рост с 240 до 270, американский газ при этом разворачиваться в рост не хочет, но это дело времени.
5️⃣ Трамп заявил, что Тайвань должен платить за защиту.
©️ Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространением из-за Тайваня — МИД КНР.
🟢неспокойные времена возвращаются.
Минутка инфоциганства, а то я часто рассказываю и мусолю трудные кейсы и ситуации, но совсем обхожу стороной успешные трейды. Так вот, вчера я набирал лонги по Российскому рыноку на ожидаемый отскок. Во вчерашнем видео вот тут: https://t.me/bogdanoffinvest/3074 я рассказываю про нюансы, которые заметил на индексе и акциях, что послужило аргументом для покупки.
Сегодня все эти лонги я закрыл и зафиксировал прибыль.
Вот скрины с точками входа, абсолютно все они закрыты в плюс.
❗️Я не стремлюсь сделать здесь канал, где буду писать по 10 раз в день как все прекрасно заработали за сегодня или за вчера — этот канал не об этом. Тут разбираются сложные ситуации, на них сделан акцент, тут не интрадей на 5-минутках, тут выжимка из всего что я читаю со своим субъективным взглядом. Вы к этому относиться должны именно так и никак иначе, вы можете посмотреть и почитать множество мнений в сети и прийти к своему собственному. Я ничего не имею против противоположных взглядов на рынок — это нормально, поэтому в рынке всегда есть покупатели и продавцы, но если вы хамите или не можете говорить по человечески, то будет забанены. Этот канал для нормальных людей с мозгами, которые все написанное могут прочитать и самое главное понять.
⛽️ #Газпром #GAZP
🟢 Как бы я не хотел его купить пониже, Газпром демонстрирует силу уже 1,5 месяца — он упорно стоит в боковике, в то время пока индекс снижался. Обычно такие боковики служат для набора позиции крупным игроком. и раз Газпром не падает, то кто-то здесь выкупает просадки. удерживая его на месте.
🟢 Локально у нас внутри боковика образовался треугольник из которого можем выйти как вверх. так и вниз. А так же у нас есть конвергенция. В случае выхода из треугольника цена сломает конвергенцию и мы можем пойти к нижней части боковика.
При выходе из треугольника вверх — мы продолжим поджиматься к уровню 126 с последующим его пробитием.
🚗 Продолжаю топить за Газпром, считаю. что сейчас он на дне не просто так пылесосится кем-то, а перспективы роста у него очень высокие, но раскроются только через продолжительное время. Эта акция для настоящих ждунов.
🔋 #Новатэк #NVTK
🟢 Сегодня по многим акциям пошли покупки после утреннего заливного. Акции Новатэк не стали исключением данного поведения.
🟢 Технически мы ушли под линию поддержки 1019 и после непродолжительной проторговки рисуем зачаток движения вверх.
🟢 Акция находится в сильной перепроданности по всем тайм-фреймам, а краткосрочный уход под важную линию наконец спровоцировал покупки. Весь рынок до сих пор малоликвиден — физики нервничают и продают рынок, а некоторые даже шортят его.
🚗 Считаю, что мы вполне можем вернуться на 1019 и даже выше к концу недели.
🏦 Апдейт по индексу мосбиржи. На 5-минутном тайм-фрейме конвергенция была сломлена, ушли ниже. Как и все последние дни, в акциях были движения вниз без существенных объемов — физики нервничают и продают, никаких крупных сливов не видно.
🟢 На часовике есть конвергенция + временный уход под линию поддержки. Воспользовался сегодня этим проливом и начал наконец-то покупать рынок. но без фанатизма — на отскок. Жду возврат на 3000+ ближайшие дни. По многим акциям цены уже интересные!
🏦 Индекс Мосбиржи! Сегодня утром получили отскок, после чего индекс снова ушел к своему основанию.
🟢 Вчера у нас было сильное падение -2%. даже при том, что валюта шла вверх, то есть пролив был существенный. Поэтому я сегодня ждал отскок, но не тот отскок что закончился в 10 утра. Так что продолжу сегодня ждать отскок по рынку, надеюсь, что день закроем в плюсовой зоне.
🟢 на 5- минутном тайм-фрейме у нас есть конвергенция. которая может дать движение вверх + мы стоим на хорошем уровне поддержки 2900.
🚗 Спекулятивно на отскоке можно что-то отыграть, но до ставки ЦБ у нас времени еще много, валюта еще не корректировалась даже, так что новостной кошмаринг будет повышаться после 20-го июля.Для полноценного среднесрочного трейда еще рано брать российский рынок, но времена эти не за горами.
Кстати. уже пугают 20% ставкой — топовый бред. Завтра статистика по инфляции кстати, если там все окажется не так страшно, то это придаст позитив нашему рынку. а если всё страшно, то ставка 18% уже в цене. Профит рядом.
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Отечественные предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой. Платежи через «ВТБ Шанхай», который считается флагманом на китайском платежном направлении, перестали доходить местным контрагентам
🟢 У нас опять проблемы временные с экспортом и импортом, что может в моменте укрепить рубль.
2️⃣ Пауэлл вчера на сессии Q&A отказался уточнить, снизит ли ФРС ставку в сентябре
🟢 Вчера ничего интересного не было на выступлении Пауэлла, но он сказал, что хочет идти на следующий срок. Видимо поверил сам в то, что мягкую посадку экономики сделает.
3️⃣ «Нафтогаз» не будет вести переговоры с «Газпромом» (#GAZP) о продлении соглашения о поставках российского газа через территорию Украины
🟢 Негативная новость для Газпрома, но, возможно, она уже в цене, т.к. это уже третье заявление Украины о том. что продление работы с Газпромом не будет.
4️⃣ у физиков чистый шорт во фьючерсах на Индекс ОФЗ (RGBI) — данные MSCinsider (на картинке)
🟢Тут все по классике, мы вблизи дна и хорошего разворота, а физики в шортах.
🏦 Индекс Мосбиржи. Так как в валюте никаких сюрпризов, позитива нет, негатив есть, но не существенный, то цена уходит вправо. Нет бычьей силы пока что. Считаю, что правильно сделал, что сдал большинство лонгов после див.отсечки Сбера, необходимо ждать решение по ставке ЦБ.
🟢 Напомню еще раз, что акции у нас многие хорошую коррекцию уже сделали, некоторые ухали даже ниже экстремумов, которые были на санкциях на НКЦ. Но, у нас не было еще укрепления рубля! Если пойдет укрепление перед ставкой ЦБ, то это надавит на рынок акций.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
🔤 Юань-рубль. В субботу было введено смягчение для экспортеров по обязательной продаже выручки, я думал, что это подкинет валютную пару на 12,12, но сильного эффекта я не ждал, ждал отлива по итогу. Что в свою очередь могло бы создать позитив на открытии рынка.
🟢Что же мы видим?
Абсолютно никакого влияния на валютные пары. Тут продолжается боковое движение, в котором крупняк. как мне кажется, продает валюту.
По прежнему считаю, что рубль к 26 июля укрепится, пока что рано покупать валюту.
#юаньрубль #прогнозрубля #юань #рубльдоллар
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Основные финансовые доноры-демократы крупнейшего пробайденовского комитета заморозили обещанные пожертвования на сумму 90 миллионов долларов до тех пор, пока Джо Байден не уйдет в отставку, — сообщает The New York Times
Тем временем, американские СМИ начали отсчёт 48 часов, в которые должно будет происходить «скоординированное восстание демократов».
🟢 Думаю, на этой неделе, к 19 июля, уже будет решен вопрос с заменой Байдена. т.к. у него нет шансов победить на выборах.
2️⃣ Кувейт обнаружил крупное месторождение легкой нефти и газа. Kuwait Oil Co. считает открытие поворотным моментом для страны
🟢 Нефть и газ на это особо не отреагировали, что немного странно.
3️⃣ Министр нефти Индии призвал активизировать добычу нефти и газа в стране, чтобы сократить зависимость страны от импорта — NDTV
🟢 Наша экономика зависит от поставок в Индию. так что новость не очень позитивная для нашей нефтинки.
4️⃣ совокупный нереализованный убыток банков США в ценных бумагах все еще находится на очень высоком уровне (более $500 млрд на данный момент) — данные FDIC (Рис 1)
🟢 Этот график отлично показывает нам, тчо проблемы в США просто замели под ковер и при рецессионном ударе всё это вывалится наружу.
5️⃣ КНР — ВВП (2КВ 2024Г)
кв/кв = +0.7% (ожид +1.1% / ранее +1.6%)
г/г = +4.7% (ожид +5.1% / ранее +5.3%)
ВВП КНР за 2кв вышел хуже ожиданий, рост экономики оказался слабейшим за 5 кварталов. В фокусе — Третий пленум XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (15 — 18 июля), где могут прозвучать заявления властей по мерам поддержки экономики КНР
©️ Цены на жилье в Китае продолжают падать, несмотря на новые планы поддержки. сектор недвижимости составляет более 25% ВВП КНР
🟢 Тут то же самое — проблемы никуда не исчезли и они ждут своего часа, постепенно наращивая свой эффект к моменту появления на свет.
📆 Корпоративные события на неделю
🟢 Понедельник 15.07
🛒 $MGNT — Дивгэп 412.13р, 6.7%
🚗 $KMAZ — Последний день с дивидендом 4.49р, 3.2%
📞 $MTSS — Последний день с дивидендом 35р, 12.8%
🏦 $VTBR — Возобновление торгов акциями после обратного сплита
🇺🇸 19:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
🟢 Вторник 16.07
🚗 $KMAZ — Дивгэп 4.49р, 3.2%
📞 $MTSS — Дивгэп 35р, 12.8%
🥂 $ABRD — Последний день с дивидендом 3.27р, 1.4%
🏦 $AFKS — Последний день с дивидендом 0.52р, 2.3%
🏦 $VTBR — Возобновление торгов фьючерсами и опционами
🇺🇸 15:30 —
Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
🇺🇸 15:30 — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
🟢 Среда 17.07
🥂 $ABRD — Дивгэп 3.27р, 1.4%
🏦 $AFKS — Дивгэп 0.52р, 2.3%
🛢 $SNGS — Последний день с дивидендом 0.85р, 3% / 12.29р, 19.2%
🛢 $TRNFP — Последний день с дивидендом 177.2р, 12.3%
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🟢 Четверг 18.07
🛢 $SNGS — Дивгэп 0.85р, 3% / 12.29р, 19.2%
🛢 $TRNFP — Дивгэп 177.2р, 12.3%
🚚 $FLOT — Последний день с дивидендом 11.27р, 9.9%
🏦 $ZAYM — Займер опубликует операционные результаты за 2 квартал 2024
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 15:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
🟢 Пятница 19.07
🚚 $FLOT — Дивгэп 11.27р, 9.9%
🏠 Покушение на Трампа поможет золоту протестировать небывалые максимумы, мы увидим, как покупают иену и доллар, а также приток средств в казначейские облигации — Bloomberg
🟢эмоциональное событие приводит к эмоциональным покупкам. В субботнем видео как раз я много говорил про золото и его возможный вынос вверх, который может оказаться ложным. Так что скоро сценарий по золоту будет определен — как только оно достигнет перехая будет рисоваться либо бычья ловушка, либо цена действительно уйдет вверх в новое безудержное ралли