ГАЗПРОМ:личное мнение о компании,расчёт дивидендовНаписал только что на smart-labhttps:smart-lab.rub
ГАЗПРОМ:
личное мнение о компании,
расчёт дивидендов
Написал только что на smart-lab
https://smart-lab.ru/blog/1014758.php
ГАЗПРОМ.ПРОДОЛЖЕНИЕ.ДИВИДЕНДЫ Скорректированная чистая прибыль (которую компания использует как базу
ГАЗПРОМ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ДИВИДЕНДЫ
Скорректированная чистая прибыль (которую компания использует как базу для расчета дивидендов) составила 724 млрд руб., на 8% больше, чем мы прогнозировали. Если совет директоров рекомендует выплатить 50% указанной чистой прибыли в виде дивидендов, их размер составит 15 руб. на акцию.
Поскольку долговая нагрузка составила более 2,5 EBITDA, дивидендная политика компании позволяет выплатить акционерам менее 50% чистой прибыли. Принимая во внимание резко возросший долг и отрицательный СДП (по оценке Сбера, 300 млрд руб.), снижение коэффициента выплаты вполне вероятно. Если будет принято решение распределить в качестве дивидендов 25% чистой прибыли, размер выплаты составит 7,5 руб. на акцию.
Газпром: анализ долга и выводЧистый долг сейчас в три раза больше EBITDA,при этом он не включает лиз
Газпром:
анализ долга и вывод
Чистый долг сейчас в три раза больше EBITDA,
при этом он не включает лизинговые обязательства (308 млрд руб.) и бессрочные облигации (733 млрд руб.).
Если учесть эти показатели, чистый долг превысит 6,2 трлн руб., или 3,5 скорректированной EBITDA.
Возможно,
через год — два,
Газпром придётся спасить (Государству, кому же ещё).
Наблюдаю за Газпромом «с забора».
В портфелях не держу и не планирую.
1Газпром.ЧИСТЫЙ УБЫТОК ГАЗПРОМА ПО МСФО ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛ 629 МЛРД РУБЛЕЙ,КОНСЕНСУС ЖДАЛ 447 МЛРД
1
Газпром.
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ГАЗПРОМА ПО МСФО ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛ 629 МЛРД РУБЛЕЙ,
КОНСЕНСУС ЖДАЛ 447 МЛРД РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ
2.
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Как обогнать индекс.
Особенно важно научиться
не привязываться к бумагам и во время продавать.
Опытные люди это хорошо понимают.
А для новичков важно научиться объективно оценивать тренды и держать только лидеров.
Некоторые до сих пор, годами сидят в Газпроме, ВТБ и др.
Эти «национальные достояния»
(как неэффективные сотрудники в здоровой компании)
ухудшают показатели Вашего портфеля,
портят Ваше настроение, приносят финансовый негатив.
В 1 кв. 2024г. пришлось продать 2 лидеров 2023г.:
Газпромнефть (поменяли топ менеджеров и структуру управления под Газпром, эффективность теперь будет как в Газпроме) и
Совкомфлот (+150% за год и всё, тенденция к снижению стоимости фрахта и увеличение расходов из — за усиления санкций ухудшают показатели).
Было и прошло.
Думаю, без них, показатели у портфелей в 2024г.
станут лучше, чем с ними.
Это же здорово,
продавать негатив (то, что давит и портит Ваше настроение и на чём Вы теряете Ваши деньги) и
наращивать то, что приносит вам прибыль и позитив.
Когда Вы продаёте то, что давит, даже в убыток,
становится легче.
Как скинуть лишний балласт и
пойти дальше, легко и свободно.
Ставка осталась 5,25 — 5,50%. Пресс конференция Пауэлла: дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией не
Ставка осталась 5,25 — 5,50%.
Пресс конференция Пауэлла:
дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией не гарантирован
«Экономика добилась значительного прогресса в достижении двойных целей мандата ЦБ».
«Инфляция значительно снизилась за последний год, но она все еще слишком высока».
«Дальнейший прогресс в отношении инфляции не гарантирован; этот путь неопределен».
«Ограничительная политика оказывает понижательное давление на инфляцию и экономику».
«За последний год риски для достижения двойных целей по мандату ЦБ стали более сбалансированными, но в сфере инфляции отмечается отсутствие прогресса».
«Мы очень внимательно следим за инфляционными рисками».
«Частные внутренние конечные покупки были такими же сильными, как во второй половине прошлого года».
«Это важный базовый сигнал для спроса».
«Рынок труда остается относительно дефицитным».
«Рост номинальной заработной платы за последний год замедлился, но спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение».
«Данные по инфляции, полученные в этом году, оказались выше ожиданий».
«Однако более долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными».
«Наши действия в области политики определяются нашими целями».
«Действия в области денежно-кредитной политики определяются двойным мандатом ЦБ».
Друзья,этот пост — для тех, кто реально торгуют NG иилизолотом иили валютами иили опционами на срочн
Друзья,
этот пост — для тех, кто реально торгуют NG и/или
золотом и/или валютами и/или опционами
на срочной секции Мосбиржи,
пишите в личку, будет промо код !
Интересная тусовка нарисовалась в VIP чате,
там — отдельные темы NG, торговля ФОРТС, . . . !
США на полгода разрешили операции с ВТБ, СБЕР, БСП и др. в энергетике. Чтобы победить на выборах, Ба
США на полгода разрешили операции с ВТБ, СБЕР, БСП и др. в энергетике.
Чтобы победить на выборах, Байдену нужна дешёвые нефть и газ
(думаю, это — причина) !
США временно разрешили операции с российскими подсанкционными банками
для расчетов в энергетической сфере, такую лицензию выдал американский Минфин.
Будет действовать полгода — до 1 ноября 2024-го с возможностью продления.
В лицензии упоминаются банки
ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк,
ВЭБ.РФ, «Зенит» и банк «Санкт-Петербург», а также регулятор Центробанк.
Думаю,
Байдену очень нужно, чтобы к выборам подешевели нефть и газ.
Поэтому.
Думаю. что и на НПЗ теперь намного меньше будет дронов с Украины.
Потому что нужна дешёвая нефть.
А ноябрь 2024 (выборы) уже близко !
#NGДрузья,если среди Вас есть те, кто реально торгуют NG на Мосбирже,пишите в личку, будет промо код
Друзья,
если среди Вас есть те, кто реально торгуют NG на Мосбирже,
пишите в личку, будет промо код !
Интересная тусовка нарисовалась в VIP чате,
там — отдельная тема NG !
Друзья,верхний РУСАЛ,нижний Эн+ групп,по дневным.ИДЕЯ ИЗ VIP ЧАТА,КОТОРУЮ ПИСАЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕОб
Друзья,
верхний РУСАЛ,
нижний Эн+ групп,
по дневным.
ИДЕЯ ИЗ VIP ЧАТА,
КОТОРУЮ ПИСАЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
Обычно положительная корреляция,
но РУСАЛ растёт, ЭН+ групп падает.
Думаю, РУСАЛ — не жизнеспособная компания.
Долг выше 7 EBITDA.
Прибыли почти нет.
Дивидендов нет.
Или государство поддержит, или кранты.
Если поддержит, будет рост.
Потому РУСАЛом и в лонг и в шорт — высокий риск.
Идею написал, но на свои позицию не открываю.
Противник автоследования:
пишу мысли, идеи, свои портфели, а каждый думает сам.
Учитывая высокий долг RUSAL,
учитывая пессимизм (падение EN+ Group),
покупать EN+ Group опасно.
учитывая стабильно высокую КС в 2024г. (около 16%),
ШОРТ RUAL-6.24 по 4 406р.
Цель минимум:
падение RUAL-6.25 до 4 200р.
EN+ Group
владеет контрольным пакетом (56,88%) РУСАЛ,
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая
с годовой мощностью 3,9 млн т и энергогенерирующими активами 19,4 ГВт.
Единственный поставщик алюминия в мире,
полностью обеспеченнsq собственными гидроэнергией и глиноземом.
МЫСЛИ на май.Логично держать в портфелях лидеров.На прошедшей неделе пробили локальные максимумы с 0
МЫСЛИ на май.
Логично держать в портфелях лидеров.
На прошедшей неделе пробили локальные максимумы с 01 01 2023г.12 акций из моего списка наблюдения:
разбил на среднесрочные и спекулятивные идеи.
В этом посте — именно эти 12 акций.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ИДЕИ
Лукойл
НЛМК
БСП
Сбер об
Сбер пр.
HH.ru
Яндекс
iПозитив
Сургут об.
СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИДЕИ
Аэрофлот
Уралсиб
Система
В VIP чате обсуждаем эти и другие идеи.
МТС выкупит до 4,2% собственных акций у нерезидентов вслед за МагнитомСотовый оператор МТС (MTSS) об
МТС выкупит до 4,2% собственных акций у нерезидентов вслед за «Магнитом»
Сотовый оператор МТС (MTSS) объявил тендер, размер которого составляет до 4,2% от всех акций (83 932 026 штук). Цена приобретения — 95 руб. за бумагу. По состоянию на 19:00 мск, бумаги МТС торговались на Мосбирже на уровне 308-309 руб., т.е. дисконт при выкупе составит около 70%.
ММКДив. доходность 5%.Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината рекомендовал акци
ММК
Див. доходность 5%.
Совет директоров «Магнитогорского металлургического комбината» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Датой закрытия реестра на получение выплат рекомендовано установить 10 июня 2024 года.
СБЕРОтчётность за 1 кв. Лучше ожиданий.Чистая прибыль 397,6 млрд руб. (по РСБУ 364 млрд руб., за 1
СБЕР
Отчётность за 1 кв.
Лучше ожиданий.
Чистая прибыль
397,6 млрд руб. (по РСБУ = 364 млрд руб., за 1 кв. 2023 = 357,2 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 359,8 млрд руб.)
Чистые процентные доходы (после вычета резервов)
652,2 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 498,4 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 686,4 млрд руб.)
Чистые комиссионные доходы
184,1 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 171,1 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 210,4 млрд руб.)
Дивиденды
Сбербанк выплатит дивидендами 33,3 руб. на 1 акцию.
Дивидендная доходность 10,7% к текущей цене.
Дата закрытия реестра — 11 июля.
За первые 3 мес. 2024 года Сбер уже заработал 8,8 руб. дивидендами.
Если Сбер продолжит в том же темпе, то выйдет на 35,2 руб. дивидендами по итогам 2024 года.
#ММК(на открытии рынка, обсуждали в VIP чате)ММК по дневнымИнтересная идеяVIP чат@OlegTradingBotPE у
#ММК
(на открытии рынка, обсуждали в VIP чате)
ММК по дневным
Интересная идея
VIP чат
@OlegTrading_Bot
P/E у ММК 5 (меньше)
P/BV 0,95
DEBT/EBITDA минус 0,4
(у Севстали P/BV 1,9)
Дело же не только в дивидендах.
ММК существенно дешевле по мультипликаторам.
Северсталь и ФАС договорились о снижении штрафа делу металлургов почти в десять раз:
с 8,7 млрд рублей до менее 0,9 млрд рублей. Взамен компания отказалась от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС, а также ранее представила в службу свою торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и изложены основы взаимодействия с покупателями.
Напоминаю:
претензии ФАС к СевСтали, НЛМК, ММК были в их договорённостях, т.е. использовании монопольной доли на рынки для завышения цен в 2021г
Вероятно, следующим договорится ММК
Северсталь и ФАС договорились о снижении штрафа делу металлургов почти в десять раз: с 8,7 млрд рубл
Северсталь и ФАС договорились о снижении штрафа делу металлургов почти в десять раз:
с 8,7 млрд рублей до менее 0,9 млрд рублей. Взамен компания отказалась от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС, а также ранее представила в службу свою торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и изложены основы взаимодействия с покупателями.
Напоминаю:
претензии ФАС к СевСтали, НЛМК, ММК были в их договорённостях, т.е. использовании монопольной доли на рынки для завышения цен в 2021г
МТСДивидендыСовет директоров ПАО МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкн
МТС
Дивиденды
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.
Годовое собрание акционеров МТС, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендных выплатах, запланировано на 26 июня; оно будет проходить в заочной форме.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 3 июня, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля.
В случае утверждения акционерами решения о дивидендах, МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.
#Северсталь рекомендовала дивиденды за 1 квартал 2024 года, 38,3 руб. на 1 акциюДата отсечки: 18 июн
#Северсталь
рекомендовала дивиденды за 1 квартал 2024 года,
38,3 руб. на 1 акцию
Дата отсечки: 18 июня 2024 года
СБЕРДивиденды и ожиданияСбер рекомендовал дивиденды за 2023 год 33.3 рубна обыкновенную акцию и на
СБЕР
Дивиденды и ожидания
Сбер рекомендовал дивиденды за 2023 год — 33.3 руб
на обыкновенную акцию и на преф(прогноз 33.4 руб)
В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что
составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год.
Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка.
Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме,
реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.
ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ СБЕРБАНКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ — 11 ИЮЛЯ
СБЕРБАНК ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ
УЛУЧШЕНИЯ В 2024Г РЕЗУЛЬТАТА ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 2023Г (ОКОЛО 1,5 ТРЛН РУБ.)
ГРЕФ
Вчера на див. ожиданиях СБЕР рос,
сегодня падает, т.е. сумма чуть хуже ожиданий