Производство бензина:
падение на 14,3% г/г
Цены растут.
Думаю, выигрывают
Татнефть,
СургутНГ
(их НПЗ не пострадали)
По данным Росстата,
с 18 по 24 марта производство бензина в РФ упало на 7,4% к предыдущей неделе и на 14,3% г/г
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/48_27-03-2024.html
Банки.
Итоги февраля
▪️ Сильный приток средств населения (+2,5%).
Не типично для февраля.
Думаю, люди кладут деньги на депозиты и накопительный счета в связи с высокими ставками.
Средства компаний также существенно выросли (+1,0%).
▪️ Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб.
(доходность на капитал 23% в годовом выражении)
с 354 млрд руб. (30%) в январе.
Пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам.
Короче, стабильно.
ГАЗПРОМ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Зачем держать убыточную позицию и, тем более, докупать ?
Такая сила рекламы «Газпром — национальное достояние и др.» ?
Личная психология не даёт продать в минус
(или хотят усреднится, чтобы выйти хоть в минимальный плюс, самая не выгодная стратегия) ?
Советы дают, купить газпром (кто ж такие советы — то даёт) ?
Считают, что лучше купить то, что упало, потому что обязательно вырастет
(думаю, совсем не обязательно, эффективнее растущие тренды покупать).
Стараюсь не держать в портфеле акции с не растущими трендами
(бывают исключения, например, МТС на див. ожиданиях, до 350р., спекулятивная позиция).
Газпрома в портфелях среднесрочно никогда не было (иногда, держал спекулятивно).
Какие активы предпочитают физические лица.
Частные инвесторы вложили в фондовый рынок
в феврале 2024г.
74,2 млрд рублей,
на 11% больше, чем в феврале прошлого года:
• в облигации — 59,1 млрд рублей,
• в акции — 4,6 млрд рублей,
• в БПИФы — 10,5 млрд рублей.
Народный портфель:
почему Газпром ?
Куда вкладывают физ. лица
Газпром в 2007г. стоил 360р. (около $12).
Сейчас Газпром 158р. (около $1,7).
Т.е. тренд в долларах падающий.
По 1 пол. 2023г. убыток 950 млрд руб. и
свободный денежный поток (FCF) отрицательный = минус 950 млрд руб.
По 1 полугодию 2023г., чистый долг / EBITDA = 5,9
Газпром и его структуры могут не предоставлять отчётность
Выложил народный портфель акций
в феврале 2023г.
ПИК
Девелопер «ПИК» не будет платить дивиденды за 2023 год
Совет директоров ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» рекомендовал не распределять чистую прибыль компании по итогам 2023 года в размере 27,5 млрд рублей.
За 21г и за 22г ПИК также не платил дивиденды.
Долгосрочный тренд — боковик.
Отрицательный свободный денежный поток (FCF),
высокий дрлг.
«На хрена козе баян?»
Зачем такая акция миноритарию?
Думаю, не нужна.
Друзья,
о принципах инвестирования на фондовом рынке
и о том, как заработать на валютных отклонениях
рассказывал на конференции smart-lab в к/т «Октябрь» в октябре 2023г.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=e3rSQFP16FU
Следующая конференция smart-lab — в Санкт Петербурге 22 июня 2024г.
Тимофей Мартынов пригласил в качестве спикера, я согласился.
Будут очень извесные спикеры: Максим Орловский, Элвис Варламов и другие.
Более подробно о том, как заработать
на ФОРТС можно обсудить в чате или в комментариях.
1.
ИНДЕКС МОСБИРЖИ
По дневным.
Спекуляции (уровни).
Индекс Мосбиржи вновь влезает в боковик 3200 — 3300.
Долгосрочный тренд (белый график — это МА(50) — восходящий).
Нижняя поддержка 3200.
Думаю, около 3200 — хорошая точка входа
(если удастся продавить индекс до этого уровня).
Как Вы понимаете,
уровни с нулями — психологически важные.
2.
ФОРТС: валютные отклонения,
как заработать.
Друзья,
снова появились валютные отклонения.
Как заработать на этих отклонениях и какие риски,
написал в VIP чате.
Расчётная доходность 50% годовых.
Добро пожаловать !
@OlegTrading_Bot
25.03.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НОВАТЭКа за 2023 г.
27.03.2024
ГОСА Черкизово.
В повестке вопрос утверждения дивидендов
#ТКС
Мысль про падение после перехода в российскую юрисдикцию пока подтверждается
15 февраля = 3057
22 марта = 3012
Пока, минус 1,5%
Продолжаю считать, что среднесрочно лезть в ТКС + Росбанк не целесообразно.
СД — ЛУКОЙЛ:
ДИВИДЕНДЫ = 498 рублей, 6.68%
Ожидали больше
СД — ЛУКОЙЛ:
ДИВИДЕНДЫ = 498 рублей, 6.68%
Ожидали больше (консенсус был 690р.)
457 руб. Лукойл уже платил за з мес. 2023г.
Третий банк в 2024г. теряет лицензию. Кто следующий ?
В 2023г., за целый год не было отозвано ни одной банковской лицензии.
1.
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва).
2.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест» 28 февраля 2024 года.
3.
Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438
отозвал лицензию на осуществление банковских операций
у Акционерного общества «Банк Стрела» «Банк Стрела» АО (рег. № 2152, г. Москва).
«Кредитная организация «Банк Стрела» АО
специализировалась на оказании услуг
по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО)
и иными участниками рынка банковских услуг»
История с КИВИ продолжилась.
РОСНЕФТЬ
Байбэк
СД РОСНЕФТИ 28 МАРТА РАССМОТРИТ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f6KurSJoxEmzjtRIljYAXw-B-B
Совет директоров «ТКС Холдинга» определил цену размещения и объем допэмиссии для поглощения Росбанка.
Цена размещения 3426 руб. Максимальный размер допэмиссии —130 млн акций.
Максимальный размер допэмиссии — 442 млрд руб. (текущая капитализация Росбанка 634 млрд руб.).
Наблюдательный совет Сбербанка принял решение
провести годовое собрание акционеров 21 июня 2024 года, говорится в сообщении банка.
Собрание пройдет в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня.
Дата закрытия реестра акционеров банка
для участия в годовом собрании —
27 мая 2024 года
(конец операционного дня).
#Совкомфлот
По дневным
«Деревья растут не до неба», как говорится.
Стараюсь держать в портфелях фундаментально сильные акции с растущими трендами.
Как я писал в VIP чате
@OlegTrading_Bot
и в открытом чате, в этом году продал акции Совкомфлота,
заработав на них 150% за год
(около 14% портфелей было в Совкомфлоте).
Улеглись эмоции по поводу включения Совкомфлот в SDN лист США и арестом танкеров, принадлежащим иностранным партнёрам Совкомфлота.
Конечно, Совкомфлот останется прибыльным, найдут как обойти проблемы.
Но вырастут расходы и риски, уменьшится прибыль.
Совкомфлот в 2024г. просто хуже рынка.
И пока в тренде не видно силы закрыть див. гэп на 147р.
Тинькофф + РОСБАНК.
Почему не куплю.
Несовместимые бизнес модели.
Объединение нужно Потанину чтобы
1. получить контрольный пакет в новом банке,
2. избавиться от фамилии Тиньков.
Тинькофф — on line банк с высокой рентабельностью, поэтому по мультипликаторам ближе к IT (P/BV=2,2, …).
Росбанк — классический банк, легко манипулируемый (фри флоат ниже 0,1%), низкорентабельный и переоцененный по мультипликаторам.
Справедливая цена нового (классического банка) в 2 раза ниже ниже текущих уровней и по мультипликаторам он должен быть как Сбер (P/Bv = 1), но по качеству хуже Сбера.
Поэтому, думаю, не надо среднесрочно покупать новый банк, только после обвала принимать решение в соответствии с новой оценкой.
Подробно написал на smart-lab
https://smart-lab.ru/mobile/topic/998242/
Ожидаемые события
18.03.2024
На Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО «ТКС Холдинг» (ранее — TCS Group)
18.03.2024
Последний торговый день ГДР ГМС Групп (HMSG) на Московской бирже в стакане Т+1
18.03.2024
Совет директоров Novabev Group даст рекомендации по дивидендам за 2023 г.
18.03.2024
Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
20.03.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Диасофта за 2023 г.
21.03.2024
VK опубликует финансовые результаты за IV квартал 2023 г.
22.03.2024
X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
22.03.2024
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке