#январь2024
+4,65%,
Опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 0,29%
В 2023г портфель +100%
В VIP чате — портфель с весом в % по каждой позиции.
Сделки on line
Добро пожаловать в VIP чат !
@OlegTrading_Bot
#январь2024
+4,65%,
Опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 0,29%
В 2023г портфель +100%
Обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
В VIP чате — портфель с весом в % по каждой позиции.
Сделки on line
Добро пожаловать в VIP чат !
@OlegTrading_Bot
Почему акция Мосбиржи не интересна (личное мнение). Где деньги ???
В связи с высокой ставкой (16%),
Мосбиржа получает доходы от ГО и др. чужих средств, которые находятся на Мосбирже.
Конкурент (СПБ Биржа) — на грани, возможно, уйдёт с рынка.
Личное мнение.
Не понятно, куда Мосбиржа давает деньги.
При всём (написал выше) позитиве,
отрицательный денежный поток,
за 2023г. аж минус 760 млрд. руб.
Тенденция — на уменьшение % дивидендов.
Высочайшая рентабельность.
ROE (чистая прибыль / собственный капитал) = 26% !!!
Net margin (чистая прибыль / выручка) = 56% !!!
Где деньги ?
Личное мнение.
Лично Вы в долгосрок в болото вложите ???
Написал личное мнение.
Вчера был развод с сообщением от «Цифра брокер».
Сначала — одна информация.
СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Потом — уточнение.
Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что
речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи».
СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.
Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.
«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».
Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что
речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи», — отметил он.
Интересно, что будет у других брокеров.
29.01.2024
Группа Позитив опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 г.
Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
Русагро опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
30.01.2024
Совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии
31.01.2024
Polymetal опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
РусГидро опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
02.02.2024
Московская биржа опубликует объемы торгов за январь 2024 г.
Самолет опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Ребалансировки
Увеличиваю вес растущих акций и уменьшаю вес падающих.
В 2024г сделал ребалансировки:
— полностью продал Мосбиржу (13% портфеля), купил СевСталь, ММК, НЛМК, Транснефть, Ростелеком,
— продал Магнит.
Мосбиржа: не совсем понятно, куда вкладывает чистую прибыль (ЧП).
Только 30% ЧП — на дивиденды, див.доходность около 4% годовых.
Магнита
Личное мнение про среднесрочный тренд.
Многие со мной не согласятся.
Но личное мнение:
Магнит — дорогая низкорентабельная компания с высоким долгом.
Среднесрочный тренд а не прогноз на день):
думаю, н сможет идти лучше индекса.
МАГНИТ:
личное мнение.
Выкуп у нерезов и возврат к дивидендам уже в цене.
На фьючерсах MGNT-3.24, 6.24 отклонения 3%
(т.е. или ждут низкие дивиденды, или оценивают вероятность получения как низкую).
Без высоких див,
Магнит — просто низкорентабельная компания с долгом более 2 годовых EBITDA.
Чистая прибыль к выручке всего — лишь 2%
(для сравнения, у нефтяников около 20%).
Конечно, если объявят дивиденды за 2022г., выстрелит.
Могут заплатить (свободный денежный поток 118 млрд руб), но, судя по фьючерсам,
участники рынка не верят, что в ближайшие полгода будет грандиозная выплата.
Кстати, P/E Магнита около 12, а
среднее у индекса Мосбиржи 5.
Дорогая компания.
2 недели Магнит ползёт вниз.
Портфели и операции on line — в VIP чате.
Добро пожаловать !
@OlegTrading_Bot
#ПромежуточныйИтог
с 29 12 2023 по 27 01 2024
+3,08%
(43% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 0,38%
(с 29 12 2023)
Напоминаю:
в 2023г. прибыль была около 100%
(опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%)
Инфляция в России. Когда ЦБ России снизит ставку
Комментарий ЦБ России по инфляции.
Годовая инфляция в декабре немного снизилась — до 7,4 с 7,5% в ноябре.
Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность также замедлился.
Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов.
Несмотря на замедление, устойчивое инфляционное давление оставалось высоким.
По прогнозу Банка России,
с учетом проводимой денежно-кредитной политики,
годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и
будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
В оригинале — на сайте ЦБ России
cbr.ru/press/event/?id=18364&pict=73261/
Заседания ЦБ России в 2024г.
16 февраля
22 марта
26 апреля
7 июня
26 июля
13 сентября
25 октября
20 декабря
Судя по риторике ЦБ РФ, думаю,
если не будет форс мажора,
с 22 марта ЦБ России начнёт плавно снижать ставку.
В начале 2024г. делал ребалансировки.
Продал Мосбиржу (был вес 13%, прибыль 100%).
Удачно купил Сев Сталь, НЛМК, ММК, Ростелеком, Сургут об. и др.
Часть купленных акций показывают отрицательную динамику (например, НМТП).
Сегодня продал НМТП, увеличиваю вес чер. мет.
Стараюсь держать в портфелях акции роста.
В 2023г. сделал 100% годовых.
В 2024г. пока доходность > 30% годовых
(без учёта дивидендов Роснефть и Татнефть, див. гэпы по которым были,
но сами дивиденды на счёт ещё не пришли).
Подробнее — в VIP чате.
Добро пожаловать !
@OlegTrading_Bot
Мечел
Распадская
На чем падение
Минфин России обдумывает возможность повышения НДПИ для угля.
Пока обдумывание, падают.
На факте, может быть и рост.
РОССИЙСКОЕ МКАО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГЛАВНОГО ЮРЛИЦА «ЯНДЕКСА» В РФ ВМЕСТО YANDEX N.V. — ДАННЫЕ ЕГРЮЛ — ИНТЕРФАКС
На ИИС (агрессивный портфель) — портфель акций и ФОРТС.
В начале 2024г. на ИИС полностью продал Сбер.
В портфеле
Роснефть
Сургут об.
Лукойл
Башнефть пр.
Татнефть
Севсталь
НЛМК
ММК
НМТП
Ростелеком об.
Совкомфлот (год держу и не трогаю)
Новабев (Белуга)
и др. лидеры.
Жду дивиденды по 3 отсечкам (див. гэпы были, дивы ещё нет)
Роснефть, Татнефть, Совкомфлот.
Портфель, в отличии от индекса, растёт,
даже не смотря на див. гэпы.
Не всегда самые популярные акции (Сбер) — самые лучшие.
Долгосрочно, да, Сбер — сила, дивиденды высокие ожидаем,
фундаментал (1,5 трлн.р. прибыль за 24г., стоит чуть дороже балансовой стоимости).
Но на то портфель и агрессивный, что быстрее индекса.
В 2024г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи
(включает дивиденды) на 40+%.
А как в этом году — посмотрим.
Портфели и действия on line — в VIP чате.
@OlegTrading_Bot
С уважением,
Олег
Отвечаю на вопросы тех, кто в деньгах:
как собрал бы портфель на сумму, которая выделена на покупку акций.
ПИШУ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ !
Таблицу выкладывал ранее,
обновил котировки.
В крайнем левом столбце зелёным выделил акции, которые считаю целесообразным иметь в портфеле.
Ваши мысли напишите, пожалуйста, в комментариях:
интересно и важно.
В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от min до max
(0% минимум, 100% максимум).
В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(оценка, насколько быстрая акция).
Зелёным фоном выделил акции, тренды в которых считаю сильными.
Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.
Подробнее — в VIP чате.
@OlegTrading_Bot
Приглашаю !
C 2019 по 2021г. СевСталь платили первые дивиденды в мае — июне.
В 2022 и 2023 годах дивидендов не было.
Расчёт ожидаемых дивидендов.
Фьючерс на акцию
должен быть дороже стоимости базового актива
на безрисковую ставку минус ожидаемые дивиденды.
Северсталь:
участники рынка считают, что
дивиденды будут 143 руб. (8,5%).
(думаю, выше, но с вероятностью не 100%).
Конечно, играть на изменении календарного спреда во фьючерсах на акции — это высокий риск.
Дивидендов может не быть, а могут быть, но в другие сроки.
Думаю,
интересно по фьючерсам узнать мнение рынка.
На рынке есть и инсайдеры, важно понимать их мнение.
25.01.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Fix Price за 2023 г.
29.01.2024
Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
31.01.2024
Polymetal опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
31.01.2024
РусГидро опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
01.02.2024
Заседание ЕЦБ
02.02.2024
Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Участники рынка считают, что
Газпром в 1 пол. 2024г.
дивиденды не заплатит.
Расчёт по цене фьючерсов.
Дивиденды.
Фьючерс на акцию
должен быть дороже стоимости базового актива
на безрисковую ставку минус ожидаемые дивиденды.
#Газпром
В цену фьючерса не заложены дивиденды.
Выложил расчёт.
Безрисковую ставку считаю 16%.
Заплатит ли Газпром
дивиденды.
Фьючерс на акцию
дороже стоимости базового актива
на безрисковую ставку минус ожидаемые дивиденды.
С 2014г. по 2021г. Газпром платил дивиденды в июле.
В 2022г. отменил див. за 2021г., но
заплатил промежуточные дивиденды за 1 пол. 2022г. 51,03 руб. на акцию.
Фьючерс на акцию
должен быть дороже стоимости базового актива
на безрисковую ставку минус ожидаемые дивиденды.
#Газпром
В цену сентябрьского фьючерса заложены дивиденды
5,37 руб. (3,2%)
без учёта стоимости денег до даты экспирации.
Думаю, если дивиденды будут, то выше 3,2%.
Но див. может и не быть.
Отклонение говорит, что участники рынка закладывают
высокую вероятность выплаты див.
Играть на изменении календарного спреда во фьючерсах на акции — высокий риск.
Див. может не быть, а могут быть в другие сроки.
