Друзья,
новый 2024г. начался позитивно.
Радует, что на этой неделе идут покупки в фундаментально сильных бумагах.
Рассчитываю на среднесрочный, а не на спекулятивный рост.
Понятна стратегия на 2024г.
Какие активы — сильные.
И как действовать.
1.
Фондовая секция.
2.
ФОРТС.
Стратегию написал в VIP чате и VIP канале.
Добро пожаловать !
@OlegTrading_Bot
«Северсталь» нацелена вернуться к дивидендам в 2024 году
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Совет директоров ПАО «Северсталь» на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года, сообщил через пресс-службу CEO компании Александр Шевелев.
«Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность», — сказал он, добавив, что компания «остается в рамках утвержденной дивидендной политики», продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.
Интерфакс, всё — таки, не жёлтая пресса.
Поэтому Севсталь, в моменте, +5%.
За компанию, ММК и НЛМК+ по 2,5%.
Мысли что купить привели к Сургуту обычке. Продал остатки LQDT и в Сургут, обычку. Ход мыслей.
Полностью продал LQDT
Купил СУРГУТоб, на всё
(7% портфеля)
На свои, без плечей.
Сургут — сильная фундаментально бумага.
И одновременно — одна из самых спекулятивных.
СУРГУТ об и Русснефть.
Положительная корреляция.
Но у СУРГУТ об. лучше фундаментал, отрицательный долг и дивы (хоть и минимальные, но 2 — 3% всё-таки) и значительно выше ликвидность.
Иногда, Сургут преф бывал и дешевле обычки, а сейчас почти в 2 раза дороже.
Идея уменьшения спреда между Сур об и Сур пр.
Сургут и на 50% расти умеет (редко, но метко).
Сравнил Сур обычку и Сур преф:
обычка бывала и дороже префа.
Участники рынка думают, что Сургут преф —
это большие дивиденды,
поэтому преф поти в 2 раза дороже обычки.
Думаю, эта идея отыграна.
Преф может ещё вырасти при резкой девальвации рубля
(до выборов очень сомневаюсь, что возможен обвал рубля).
Сур об (сверху)
Сур преф (в середине)
Индекс Мосбиржи (снизу)
по дневным.
Сегодня стало понятно, что рынок сильный.
Лукойл вытянул индекс.
Поэтому сокращал LQDT и покупал акции (как и многие).
Сегодня для многих — первый рабочий день.
И сегодня стало видно, что рынок — сильный.
Важно понять, какие бумаги и сектора сильные, а какие нет.
Удары по рынку.
— Укрепление рубля на 1,5% (до 2,2% доходило).
— Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г. (значит, ЦБ 10 февраля ставки не снизит, как бы ещё и не повысил),
— Падение нефти (с начала 2024г.)
— Падение индексов США, Euro Stoxx 50, Shanghai (с начала 2024г.).
LQDT утром и вчера, и сегодня был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.
Учитывая див. гэп Татнефти, рынок сегодня вырос (не смотря на внешний негатив),
Поэтому снова купил Газпромнефть (которую недавно продал, но купил чуть дешевле),
увеличил долю Лукойла с 13% до 16% портфеля.
Раз рынок сильный, значит иду в рынке, в дивидендных бумагах (именно такие в 1 очередь покупают).
На VIP канале рассказывал о своих действиях on line.
Добро Пожаловать !
@OlegTrading_Bot
Северсталь (которая с постоянными разборками с ФАС и без дивидендов вряд ли интересна,
пока основная собственность в кипрских офшорах, какие там дивиденды)
возвращается обратно, туда, где и должна быть.
Банальный портфель, зато растёт.
Сбер
Лукойл
Башнефть преф.
ГазпромНефть
Татнефть
Совкомфлот
Мосбиржа
и др. лидеры.
Продал Газпромнефть по 835,7 (в среднем), купил LQDT/
Больше никаких изменений в портфелях не делал.
На ФОРТС — валютные пары (зарабатываю на отклонениях от спота).
Портфели — в VIP чате и VIP канале
@OlegTrading_Bot
Добро пожаловать !
Продал Газпромнефть по 835,7 (в среднем), купил LQDT.
Больше никаких изменений в портфелях не делал.
На ФОРТС — валютные пары (зарабатываю на отклонениях от спота).
Портфели — в VIP чате и VIP канале
@OlegTrading_Bot
Добро пожаловать !
#ОпасныйРост
Написал сегодня on line в VIP канале
@OlegTrading_Bot
2024г. только начался.
Обратите внимание:
— S&P500 падает (сейчас в моменте, фьюч на S&P500 продолжает ползти вниз), минус 0,25% в моменте,
— Euro Stoxx 50 слегка ползёт вниз,
— Shanghai в этом году упал уже около 4%,
— сырьё падает, Саудовская Аравия снижает цены на нефть.
Рубль при этом стабилен.
На таком негативном фоне,
рубль стабилен и РТС растёт.
Обратите внимание,
кто растёт (те, кто обычно в хвосте):
— Аэрофлот,
— ВТБ,
— Газпром,
— Детский Мир,
— ЛСР,
— Ростелеком,
— Сургут об.
Часть крупных участников рынка ещё отдыхают
(Новый Гор, Рождество).
Последними взлетали (перед коррекциями) Газпром, Сургут.
Личное мнение: на этот раз, на их месте может оказаться БСП.
Продал именно ГазпрНефть, т.к. акция четвёртый торговый день ползёт вниз.
Увеличил долю в LQDT.
ИИС: завтра увеличу позицию на срочке
(валютные расхождения, стредл по РТС 3.24).
События и див. отсечки на этой неделе.
Московская биржа
Понедельник, 8 января:
Татнефть 4.85% 35.17₽ #TATN
Татнефть привилеги.. 4.85% 35.17₽
#TATNP
ВОСА TCS Group. В повестке вопрос редомициляции с Кипра в РФ
Среда, 10 января:
Магнит 5.68% 412.13₽ #MGNT
Роснефть 5.09% 30.77₽ #ROSN
Четверг, 11 января:
Заседание совета директоров ЛУКОЙЛа. Будут подведены итоги 2023 г. и обозначены задачи на 2024 г. по исполнению стратегии 2022-2031 гг.
МЕЧЕЛ.
Рост 3 января 2023г.
на локальном максимуме.
Мода на металлургов:
разогнали.
Рост 3 января 2023г.
на локальном максимуме.
Мода на металлургов:
разогнали.
Мечел: убыточная компания с высоким долгом и отрицательным собственным капиталом.
Разогнали до локального максимума: №2 по обороту после СБЕРА.
Не куплю.
Мечел по обороту — второй после Сбера.
Сбер — всегда первый по обороту.
Не привычно видеть Мечел вторым.
Коэффициент «чистый долг/EBITDA 2023» = 2.6.
Ставка ЦБ 16%.
Некоторые брокеры ЭТО рекомендуют покупать.
На чужие деньги, конечно, брокерам наплевать.
Такой бриллиант (личное мнение) на свои не куплю.
И на своих каналах такое купить на хаях не посоветую.
#Российский рынок.
#ИндексМосбиржи
Р/E на 1/3 ниже среднегодового.
Див. доходность на 1/3 выше среднегодовой.
Расчёты аналитиков ВТБ.
#РоссийскийРынок.
#ИндексМосбиржи
Р/E на 1/3 ниже среднегодового.
Див. доходность на 1/3 выше среднегодовой.
Расчёты аналитиков ВТБ.
АЭРОФЛОТ.
Не куплю.
Отчёт за 9 мес. 2023г.
Отрицательный собственный капитал Аэрофлота
(минус 196 млрд руб.).
Чистый убыток 40 млрд.руб.
Напоминает больного, подключённого к системе искусственного жизнеобеспечения.
• Выручка = 588 млрд руб.
• Прочие операционные доходы = 18 млрд руб.
• Операционные расходы = 393 млрд руб.
• Расходы на оплату труда = 74 млрд руб.
• Амортизация = 120 млрд руб.
• Операционная прибыль = 19 млрд руб.
• Финансовые расходы (за вычетом финансовых доходов) = 60 млрд руб.
Друзья,
думаю, изучаю, анализирую.
Написал на smart-lab, почему пока не куплю ни СевСталь, ни НЛМК
https://smart-lab.ru/blog/975659.php
Почему СевСталь, НЛМК, ММК не платят дивиденды.И возобновят ли выплаты.
Контролируют 75% рынка.
Переориентировались на внутренний спрос и производство в 2023г. близко к max проектной мощности.
СевСталь в 2023г. произвела 11,2 млн т при max проектной мощности 12,0 млн. т
Из-за монопольного положения,
проблемы с ФАС из-за завышения цен.
Себестоимость строительства зависит от цен на металлы.
Металлурги пока не платят дивиденды из-за текущего разбирательства с ФАС,
не привлекают внимания.
«Дело металлургов» началось в 2021 году,
все 3 компании были обвинены в завышении цен на горячекатаную сталь.
Судебное заседание ФАС и ММК прошло 25 декабря 23г,
заседание ФАС и Северстали назначено на 18 января 24г,
ФАС и НЛМК – на 31 января 24г.
Металлурги оспаривают штрафы.
См.диаграммы: суммы дивиденов и с какого года не платят.
Напоминаю, что год назад Рашников говорил, что ММК начнёт платить дивиденды после окончания СВО.
Возобновят ли металлурги выплаты дивидендов ?
Пишите Ваши мнения в комментариях.
Рост налички в декабре. Откуда приток денег на рынок.
С сентября по ноябрь уменьшалась рублёвая наличка
(клали деньги в банки под высокий %).
В декабре снова стал расти нал.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки на счетах обязательных резервов.
Более 90% — это нал.
Индекс Мосбиржи растёт при притоке денег и падает при оттоке.
Напоминаю.
Месяц назад на сайте ЦБ России
был ежемесячный
обзор рисков финансовых рынков
за ноябрь 2023г.
https://cbr.ru/analytics/finstab/orfr/#a_50194
Покупки и продажи акций по категориям участников.
С сентября 2023г. усилился отток средств нерезидентов,
желтый цвет.
Это — один из рисков.
Стабильный приток денег от физ. лиц.
Ставка 16% — это удар по бизнесу.
Если ЦБ России сможет продвигаться к цели по инфляции на 2026г. 4%.
Снижение ставки = приток денег из фондов денежного рынка и с вкладов в акции.
Если не будет роста оттока средств нерезидентов . . .
Думаю, 2024г. будет годом роста акций.
Денежная масса М2 в России и в США: разворот тренда ! Поддержка рынкам, позитив для рынков !
М2 — это собственные средства, доступные для платежа плюс депозиты.
Рубль — это красный график и правая шкала.
Доллар — это зелёный график и левая шкала.
Вышли данные за ноябрь 2023г.
Россия
за ноябрь плюс 1,5%
за год плюс 20,4%
с января 2020г плюс 79,1%
США
С апреля 2022г. уменьшают денежную массу.
После периода снижения денежной массы,
в ноябре 2023г. опять стали печатать доллары.
Возможно, началась подготовка к выборам: смягчение денежно — кредитной политики.
за ноябрь плюс 0,4%
за год минус 2,9%
с января 2020г плюс 34,6%
Доброе утро.
Праздники,
нужны деньги?
Хорошая новость.
Дивиденды.
Четверг, 4 января:
Совкомфлот ПАО 4.33% 6.32₽ #FLOT
Анализ цен за 2023г.
Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.
Выделил блёкло-зелёным фоном:
— рост от 80% с минимума,
— от 80% в диапазоне,
— дивиденды в 2023г. от 9%.
Акции, по которым были IPO,
выделил оранжевым фоном (не растут).
Акции в растущем тренде
выделил зелёным фоном
(у Лукойла % в диапазоне ниже 80% из — за декабрьской дивидендной отсечки)
Жёлтым фоном выделил акции, которые в падающем тренде.
Зелёным фоном выделил акции в растущем тренде.
Для обсуждения идей и портфелей,
приглашаю в VIP чат.
в VIP чате,
более 150 участников,
присоединяйтесь !
@OlegTrading_Bot
Новогодний промо код.
Скидка 15%.
🎁
Название: Новый 2024 Год,
Код: NewYear777,
Дата окончания:
2 января 2024 г. 16ч
