Новая рубрика: exposure
Решил иногда делиться такой метрикой, как экспозиция к рынку.
📙 Что это такое? — так называют долю акций в портфеле
• сейчас у меня 86% чистая доля акций (акции лонг — акции шорт) / портфель
• еще 9% спекулятивный лонг РТС
🤓 Почему так? Думаю, акции не дали просадки, заслуживающей более агрессивной закупки, и я считаю логичным держать многие акции дальше с перспективой их продажи.
Поэтому же спекулирую РТС: в любой момент готов продать, хотя и жду рост на несколько %.
Таким образом, плыву по течению, не мешаю рынку растить мой портфель, но держу в уме, что моя цель многое раздать на росте, чтобы снова создать себе патроны для покупок.
🤑 А 15-20% это замещайки. Там цены в 10-15 летках Газпрома улучшаются, пока не брал.
Моя стратегия (пароль: INFO) как анализировать российский рынок с помощью анализа объемов и фундаментального анализа.