✅ Потенциал роста акций Полюса составляет более 46%
❗️С начала марта бумаги Полюса прибавили почти 8% на фоне обновления золотом исторических максимумов. Кроме того, Полюс недавно опубликовал финансовую отчётность за 2023 год. Аналитики полагают, что, несмотря на рост котировок, в текущих реалиях акции компании по-прежнему являются сильно недооценёнными.
🔥 В прошлом динамика цен на золото и стоимости акций Полюса в долларах была очень похожей. Однако с лета 2022 года активы сильно разошлись в цене, и на данный момент спред продолжает увеличиваться. Безусловно, на это есть свои причины:
■ Прежде всего, это санкции против компании, а также рост финансового долга из-за проведённого байбэка, который может помешать выплате дивидендов
■ В то же время у Полюса нет проблем со сбытом и самые низкие затраты на производство среди конкурентов
■ Если говорить про оценки мировых аналогов, их средний коэффициент P/E составляет 18х, в то время как у Полюса он сейчас – 10,4х, а форвардный – 7,9х.
❗️Сильное отставание бумаг Полюса от цен на золото, дисконт к другим компаниям, а также возможная выплата дивидендов даёт основание для аналитиков «Промсвязьбанка» повысить целевую цену по акциям Полюса до 17100 рублей, что предполагает потенциал роста на 46% в течение ближайших 12 месяцев.
Интересует ли вас аналитика по акциям Полюса?
■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Уже купили, ждём роста ❤️