✅ Торговая идея по Русагро:
■ Тикер: AGRO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-12 месяцев
■ Цель: 2000 рублей
■ Потенциал идеи: 44%
❗️Русагро — это вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Компания производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% российского рынка.
🔥 Причины для роста акций:
1️⃣ Растущий бизнес
📌 Русагро развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает и собственные мощности. Так, в 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в НМЖК. В результате Русагро стала одним из крупнейших в России производителей майонеза.
📌 В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль составила 48,7 млрд рублей. Капитализация Русагро составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е выглядит привлекательно: он составляет 4.
2️⃣ Переезд в Россию и дивиденды
📌 Головная компания Русагро зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявил о подготовке документов для переезда.
📌 Два года дивидендной паузы позволило Русагро скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей.
📌 В 2021 году Русагро выплатила дивиденды в 151 руб. на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год.
📌 В дальнейшем бизнес Русагро может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию, что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.
🔥 Инвестиционная идея:
❗️В течение 2024 года ожидается позитивная динамика акций Русагро. По оценкам аналитиков, цена акций может составить более 2000 рублей, то есть потенциальная доходность находится на уровне 44% на горизонте ближайших 12 месяцев.
*Автор идеи: «Газпромбанк»
Нравится ли вам эта идея?
■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Проверю на себе ❤️