✅ Акции Новатэка по-прежнему интересны, но на долгосрок
❗️Новатэк вчера опубликовал результаты за l квартал 2024 года:
■ Добыча газа: +1,2%
■ Добыча ЖУВ: +12,2%
■ Реализация газа: -3,8%
📌 Несмотря на снижение, реализация газа Новатэком сократилась незначительно, причём от «высокой базы» прошлого года, когда компания на 60% нарастила поставки свеого СПГ на международные рынки.
📌 Стоит отметить, что акции Новатэка зависят от успеха реализации амбициозных СПГ-проектов, кроме уже действующего Ямал СПГ. Речь идет о Мурманском СПГ и проекте «Арктик СПГ-2», который должен был быть запущен еще в конце прошлого года, но подпал под санкции США.
📌 Пока у Новатэка решается вопрос с танкерами ледового класса Arc7, отгрузки не могут начаться, что уже оказало давление на акции компании: они снизились на 10% с начала года.
📌 Однако Новатэк может пока «переключиться» на более крупный и менее уязвимый за счет отсутствия необходимости в танкерах ледового класса проект Мурманского СПГ.
📌 Также Новатэк планирует использовать для проекта недозагруженные мощности Кольской АЭС, что позволит избежать необходимости импорта газовых турбин. Технология сжижения будет использоваться собственная, что снизит зависимость от иностранного технологического оборудования.
❗️Несмотря на санкции США против компании, аналитики «Промсвязьбанка» верят в успех реализации проектов Новатэка и считают, что вопрос с танкерами со временем решится, и в связи с этим подтверждают целевую цену по его акциям на уровне 1890 рублей. Это предполагает потенциал роста на 47% на горизонте ближайших 12 месяцев.
Есть ли у вас акции Новатэка?
■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Хочу купить в долгосрок ❤️