Новый Выпуск Пирогов — про акции, юань и инфляцию
На этой неделе рынок пошел по нашим прогнозам:
• сразу после экспирации и окончания налогового периода акции и валюта пошли отрастать
При этом за последние пару недель мы увидели:
• что инфляция пошла снова разгоняться до 10% SAAR
• что большие банки повышают прогноз прибыли
• что оплата импорта буксует, и угрожает курсу, а Правительство быстро понизило норму продажи валютной выручки до 60% (к слову, если снижать еще, эффекта уже не будет)
• крепкий рубль угожает стоимости акций
• бюджет лучше плана из-за дорогой нефти, но заимствования через ОФЗ идут туго
В этом выпуске речь пошла о том, какие из этого Invest Heroes делает выводы / как позиционируется на рынке акций (я все еще в >100% лонге, приоритет отдал банкам и потребсектору).
Также мы ждем 2 IPO — ВсеИнструменты и ПромоМед, оба с оценкой свыше 100 млрд. и высоким интересом фондов.
p.s.:
— не ведитесь на мошенников
— огромное спасибо за комментарии к рубрике «Что я узнал, делая Invest Heroes» ❤️ — сохранил себе их и некоторые вопросы для будущих постов