Для истории: мысль про Кошки-Мышки сработала
Если ее развивать, то:
• приход денег физикам будет встречать продажи в ближайшие 3-4 дня, так что будет замедленный рост или флэт
• УКшкам дивиденды придут только через неделю, и они будут докупать голубые фишки и что не вырастет к тому моменту (например, Систему)
В августе мы увидим сезон отчетов, его эффект я пока жду скорее положительным. По растущим бизнесам аналитики могут поднять целевые цены.
По мере того как апсайд рынка акций сократится с 29% до, скажем, 20-22%, идея выбора акций, а не облигаций уже не будет такой очевидной.
Поэтому закономерно задуматься о сокращении позиций на росте — в эту среду мы с Ваней и Сашей докупили акций (писал об этом на канале УК), можно нормализовать их долю.
У меня по состоянию на вчера была ~130% доля акций 😇