✅ Как себя чувствует Татнефть?
❗️Компания Татнефть вчера опубликовала весьма сильные финансовые результаты по РСБУ за 3-й квартал 2023 года. Вот самое главное из отчёта:
■ Выручка: 368,4 млрд рублей (+28% год к году).
■ Валовая прибыль: 115,8 млрд рублей (+38% год к году).
■ Чистая прибыль: 80,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза год к году). Сильная динамика прибыли обусловлена ростом цен на нефть в 3-м квартале 2023 года.
📌 Здесь стоит отметить, что опубликованные результаты Татнефти за 9 месяцев по РСБУ дают ограниченное представление о финансовых показателях компании, но тем не менее рост выручки, операционной прибыли и EBITDA в целом совпал с ожиданиями рынка, учитывая рост цен на нефть в отчетном периоде, а также слабый рубль.
📌 Однако, чистая прибыль Татнефти выглядела менее убедительно: рост по сравнению с прошлым годом составил +140%, но по сравнению с прошлым кварталом показатель прибавил всего лишь 1%.
📌 Такая относительная слабость чистой прибыли умеренно негативна, но стоит отметить, что этот же показатель по МСФО в некоторые периоды (особенно в IV квартале) может значительно отличаться от результата по РСБУ, поэтому пока нет большой угрозы для позитивных прогнозов на весь 2023 год.
❗️По итогам опубликованных результатов, аналитики «BCS» подтверждают рекомендацию «Покупать» по обоим типам акций Татнефти с целевой ценой 880 рублей по обыкновенным акциям #TATN и 820 рублей по привилегированным #TATNP, что предполагает потенциал роста на 46,1% и 37,3% соответственно (на горизонте ближайшего года).
Есть ли у вас акции Татнефти?
■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Думаю купить ❤️