Есть также и фонд с историей — его жизнь состоит из 2 частей
1) Часть 1. С мая 2022 по апрель 2024 у нас был партнерский фонд «Арикапитал-ИнвестХироуз» в УК Арикапитал. За это время мы выросли, смогли получить лицензию ЦБ на управление активами, и клиенты фонда перешли из прежнего фонда уже к нам в УК ГЕРОИ
2) Часть 2. Фонд-близнец с той же стратегией (и в который перешло более 1 млрд. руб. средств клиентов) называется у нас «Флагманский»
Этот фонд — смешанный, то есть в среднем он примерно на 50% состоит из акций, а на 50% из облигаций. Соответственно, он соревнуется с индексом = 50% IMOEXTR (индекс с дивидендами) + 50% RUCBITR (индекс корпоративных облигаций)
Что там:
— за свою историю (27 мес.) фонд показал +58.2% прибыли за вычетом всех расходов и комиссий
— бенчмарк за это время прирос на +37.1%
Получается, в среднем фонд принес инвесторам +22.5% годовых и был лучше сравнимого портфеля из акций и облигаций (примерно на 9% в год)
👑 Более того, если посмотреть, то фонд показал результаты лучше других смешанных до переезда (вот рейтинг Investfunds за май 2022-апрель 2024). Сейчас немного отстал от самых консервативных смешанных фондов, но сохраняет 2 место в России (это рейтинг за май 2022 — август 2024)
Если будете смотреть рейтинги, вы сейчас не найдете названия «Арикапитал-ИнвестХироуз» — его переименовали в «Рублевые Сбережения» и им управляют владельцы Арикапитал. Но трек с мая 2022 по апрель 2024 — наш. Можно в этом убедиться по пресс-релизам компании на сайте Арикапитал
👉 То есть по сути мы создали для своих клиентов фонд, который дал 22.5% годовых и остается одним из лучших по рейтингам
👉 С этого года мы запустили уже в УК ГЕРОИ и другие фонды, а общий объем активов УК вырос свыше 2.5 млрд. Теперь можем предложить и фонды акций, и валютных облигаций, и даже Хеджфонд, а скоро и рублевые облигации