Новые Пироги: ЦБ борется с навесом / что делать с портфелем инвесторам?

#мысли_управляющего

Ну что, рынок упал и я закрыл шорты. Их было много.

✅ Жду, что дальше рост:
— на закрытии шортов
— на сильных отчетах
— на росте нефти
— на USD выше 90
— на относительно низкой инфляции и желании ЦБ подождать

Выпуск доступен на YouTube и VK.Видео
В этом выпуске мы поговорим о том:

• почему ставка ЦБ влияет на ЗО?

• что лежит сейчас в основе потенциала акций (по сути, они могли бы приносить 10-12% прибыли ежегодно, но только нормализация % ставок переоценит их сильно)

• в какие макро прогнозы я верю и что это значит для инвесторов? (меня смущает риск снижения нефти / экон активности в мире в будущем, и если он реализуется, то это будет плохо для большинства акций)

• какая развилка перед инвесторами сейчас (важно определить свой горизонт, чтобы понять что делать с ростом акций если он будет)

Возможно, я недооцениваю позитив, и все сложится по еще лучшему сценарию.

🤔 Но прежде чем мы окажемся у развилки, у нас с вами есть время принять свои решения, как реагировать на будущие события.

Скорее всего, важная точка ждет нас во 2П сентября — нужно будет определяться с тем, играть ли дальше или забирать фишки со стола.

Кроме этого:
1) Кого заденет расконвертация расписок от BNY Mellon
2) Про распоряжение ЦБ и почему это позитив для акций завтра