Что делать с рынком на неделе?
Опишу простыми словами, на что я сейчас ориентируюсь и почему:
1. Держу приличный лонг акций (80-95%) без хеджа.
• По моей оценке сейчас Яндекс, Полюс, Сбер, Позитив и некоторые другие имена явно интереснее облигаций
• Не вижу естественных продавцов: кого могу охватить из управляющих — уже закрыли шорты / если надо было, то сократили позиции;
• шортить сейчас уже против разумной оценки голубых фишек; зона, где это изменится, располагается между 2,825 и 2,950 IMOEX
2. Нефть и валюта локально скорее всего будут вместе подрастать. Это хороший фон
• как отмечал ранее, жду в нефти $72-74, а по доллару 93-95₽ как цель на 1-2 месяца вперед
3. В индексе США и золоте все вышло выше моих ожиданий; индекс видимо под выборы затащат как можно выше
• чтож, здесь придется подождать, но в целом экономика и инфляция тормозят — это то сочетание в макроэкономике, когда в индексе S&P случаются самые глубокие снижения
В этом ключе я считаю правильным для инвесторов:
• провести ротацию портфеля акций, жестко зарезав одни позиции и нарастив другие, что покрепче в текущей конъюнктуре (я уже это сделал по большей части)
• не цепляться за прошлые убытки; просто сесть и придумать план как с нуля через год увеличить портфель на 30% и ему следовать
• выписать себе 5-6 флоутеров, которые надежны и плятят купон ежемесячно: с реинвестированием купонов там до 23% годовых выходит
Сейчас не так важно где индекс, как важно кого впринципе инвесторы готовы покупать. Потому что не все вырастут.
p.s.: Пироги на студии буду снимать завтра. Сам иду в этом году +20.2% с начала года, целюсь в +30% до конца декабря.