❗️Наблюдения и факты за последние 30 лет по макро данным в США и их влияние на фондовый рынок.

Собрал для Вас наиболее интересные закономерности.

🔸Безработица.
— Пик безработицы = начало роста фондовых рынков.
— Безработица на минимальных значениях = максимумы на фондовых рынках.
— Рост безработицы = застой на рынках, движения в диапазоне.

🔸ВВП.
— Чем хуже данные по ВВП, тем лучше растет фондовый рынок.
— Минимальные значения = минимумы на фондовом рынке.

🔸Инверсия доходностей облигаций (10к2).
— Исторически после пика инверсии рынок рос не более 9 месяцев.
— Рост инверсии после отрицательных значений = падение фондовых рынков, рост TLT.

🔸Индекс деловой активности в производственном секторе.
— Значения выше 47 = рост фондовых рынков.

🔸Инфляция.
— После максимумов или минимумов по инфляции следует рост фондовых рынков.
— Значения инфляции перед разворотом на экстремальных значениях = движение в диапазоне или падение фондовых рынков.

🔸Ключевая ставка.
— Период роста ключевой ставки сопровождается ростом фондового рынка.
— Период максимальных значений = рост фондового рынка или движения цен в диапазоне.
— Период падения ставки сопровождается либо падением фондового рынка, либо движением в диапазоне. TLT растет.

Завтра будет пост по ожиданиям, исходя из макро данных на текущий момент🙌