Свежий выпуск Пирогов
Выпуск доступен по ссылкам👇🏻
https://youtu.be/ccqOk3kDH3c?si=tusVIgE86VNFT9TQ
https://vk.com/video-165214162_456239140
Так совпало, что сейчас большинство идей находится на излете своего пути:
• доллар и юань выросли;
• акции дали 12% роста и немного завалились назад; но с их ростом на 10% еще явно можно поспорить;
В этом контексте интересно обдумать несколько вещей, из которых может следовать новый тренд:
А) ЦБ наконец задумался об эффективности ставки как инструмента >> может отказаться от идеи идти выше 20%
Б) Конфликт на Ближнем Востоке может отправить нефть выше (к $90-115); но стоит ли на это ставить?
В) Китай начал новую программу стимулирования экономики; через что это лучше отыграть (металлы, нефть, металлурги в РФ?)
Я выбрал серебро
Г) Неожиданно Германия заговорила о мирном саммите в ноябре; если эта тема получит развитие, как быть в акциях?
Д) Замещающие облигации Минфина РФ на 1 трлн. в декабре. Какой YTM возможен на рынке?
Ну и пока мы наблюдаем и обдумываем, в этом выпуске проиллюстрировал для вас (1) силу флоутеров и (2) что примерно с ними будет при старте снижения ставок.
Легкие деньги пока кончились. Сейчас перед нами выбор.