✅ У каких акций есть драйверы для роста в ближайшие месяцы?
🏦 Сбербанк #SBER
📌 Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 9 месяцев банк заработал 1145 млрд рублей чистой прибыли и по итогам всего года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды — около 33 рублей на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50% (доходность 12%).
📌 При этом есть вероятность, что Сбер выплатит акционерам больше 50% прибыли. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что часть сверхдоходов банков может поступить в бюджет РФ в 2024 году через повышенные дивиденды.
📌 Ближайшим драйвером для роста в акциях Сбербанка является отчётность за 11 месяцев в начале декабря, а также презентация стратегии развития на 2024–2026 года и новой дивидендной политики, которая будет озвучена уже 6 декабря.
⛽️ Лукойл #LKOH
📌 В нефтегазовом секторе акции Лукойла являются одними из самых интересных. Сильная сторона компании — щедрые дивиденды. По итогам 9 месяцев совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить 447 рублей на акцию (доходность 6,1%. Благодаря слабости рубля и высоким ценам на нефть дивидендная доходность Лукойла на горизонте 12 месяцев ожидается в районе 12–15%.
📌 Главным потенциальным драйверов для роста Лукойла является возможность выкупа собственных акций у нерезидентов с 50% дисконтом. Если выкуп будет одобрен правительственной комиссией, компания дёшево приобретёт собственные бумаги, которые затем могут быть частично погашены. В таком случае справедливая оценка Лукойла может вырасти на 15-34%
💿 Норникель #GMKN
📌 Ещё одна компания, интересная на фоне слабого рубля — это Норникель. Фактор девальвации нацвалюты ещё не до конца заложен в цене акций, с начала года котировки прибавили лишь 15%. Ключевые причины отставания: невыразительная динамика цен на ключевые металлы, а также отказ от выплаты дивидендов за 2022 год.
📌 Тем не менее, Норникель решил возобновить выплату дивидендов — по итогам 9 месяцев рекомендовано 915 рублей на акцию (доходность 5,2%). В рамках первой реакции рынка акции скорректировались от локальных вершин. Сказалась фиксация «по факту», а также ожидания более крупных дивидендов. В среднесрочной перспективе возобновление выплат должно поддержать котировки. А дополнительным фактором поддержки является сплит акций.
⛽️ Транснефть #TRNFP
📌 Стоит обратить внимание и на бумаги Транснефти в свете ожидаемого дробления акций. Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке.
📌 Дробление акций Транснефти уже было одобрено советом директоров компании, но собрания акционеров по этому вопросу пока не было. Ожидается, что решение появится уже в ближайшие месяцы. После сплита аналитики ожидают притока средств частных инвесторов в акции. Кроме этого бумаги Транснефти также интересны и как дивидендная фишка — доходность летом 2024 года ожидается в районе 11–14%.
Кто из этих акций ваш фаворит на ближайшие месяцы?
■ Сбербанк 👍
■ Лукойл ❤️
■ Норникель 🔥
■ Транснефть ⚡️