Добрый день! Хотел бы написать пост о текущей ситуации на рынке: почему всё плохо, но при этом мы по

Добрый день! ☺️
Хотел бы написать пост о текущей ситуации на рынке: почему всё плохо, но при этом мы показываем на отдельных бумагах рост.
1️⃣ Нефть. С сентября нефть снизилась -15%, это никак не отразилось на нашем рынке. Спрос в мире падает, что приводит к снижению цены. Цена поддерживается искусственно путем сговора ОПЭК+. В Это время США и Ирак увеличивает добычу и экспорт. Ситуация с нефтью тупиковая — снижать добычу особо некуда, а если происходит рост цены, то это сразу отражается на инфляции, с которой пытаются бороться по всему миру. При росте цены происходит разрушение спроса.
Мы ресурсная страна, зависим полностью от спроса на нефть со стороны Китая, который нам диктует условия и Индии, где мы получаем неконвертируемые рупии.
2️⃣ Газ. Водород нам невыгодно гнать даже по трубам, не говоря уже о других способа транспортировки, Европа постепенно уходит от нашего газа, а такие компании как Газпром полностью высушиваются НДПИ.
3️⃣ Девальвация. В недавнем прошлом я делал посты о том, что у нас нарушена корреляция роста нашего рынка на слабеющем рубле. Рубль укрепился на +9% к доллару, Индекс остался там же.
4️⃣ Санкции и население. Санкции идут на отдельные отрасли, а так же производится словесное давление на Китай, который поставляет нам товары в обход санкций. Всё это оказывает давление как на компании так и на население, спрос которого сжимается из-за увеличения цен конечного продукта. Просрочки по кредитам увеличиваются. Плюс не хватает квалифицированных кадров на рынке труда. Плюс население продолжает сокращаться и за 9 месяцев составляет -600 тыс человек.
5️⃣ Ставка ЦБ. Годовая инфляция в октябре выросла до 6,7% (г/г) (сентябрь — 6%). Вероятность повышения ставки ЦБ достаточно высокая. Многие компании, которым надо гасить старый кредит будут открывать новый по текущей ставке. Вывезет ли бизнес высокий кредит? Далеко не каждый бизнес имеет рентабельность для его покрытия. Все это приведет к волне дефолтов в 2024 году.

🟢У нас есть и прочие негативные факторы и риски, о которых я писал ранее. При этом у нас на рынке праздник — всё вечно зеленое.
🏦 Обратите внимание на СБЕР: Греф и депутаты пытались его пампить три месяца, чтобы загнать цену выше. Пампили цифрами и обещаниями, но всё зря — физики ничего не понимают в этих ваших прибылях, но стоило сказать слово о дивидендной политике, сразу произошел прорыв в цене. При этом дивы пока что оценивают в 11%, что меньше текущей ставки ЦБ.

🐸Многих осторожных инвесторов, которые послушали меня и вышли в кэш одолевает Fomo, но поверьте, лучше остаться в кэше и недозаработать, чем проснуться в черный понедельник и увидеть что весь рынок падает без покупателей. На дне у Вас будет возможность купить рынок на этот кэш в отличии от тех, кто сейчас сидит с плечами в растущем рынке.
🇷🇺Уйдет ли российский рынок в коррекцию или даже будет обвал? -Несомненно.
Может ли при этом сейчас расти Сбер и прочие див компании? — Да.
Вот такая ситуация на рынке, деньги в итоге передут от нетерпеливых к терпеливым.

Моя стратегия (пароль: INFO) как анализировать российский рынок с помощью анализа объемов и фундаментального анализа.

Добавить комментарий