Анализ трендов
Лидеры и аутсайдеры
Мысли по рынку

Анализирую 76 компаний
(фундаментал тренды)

Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом,
высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом

Компании, которые в 24г выросли от 20% с учётом дивидендов,
выделил зелёным фоном.

Также добавил компании, которые с начала 25г выросли от 15% и которые упали ниже минус 5%

И в 24, и в январе 25 лидеры
— Аэрофлот,
— СПБ Биржа
— Полюс Золото,
— ИКС 5,
— Лента

За рост
Оптимизм из — за позитивной геополитики (надежды на прекращение боевых действий до конца 1 полугодия 25г)
Высокая вероятность ослабления санкций

Риски
Жёсткая политика ФРС, высокая вероятность коррекции в сырье, особенно в нефти
(президентский цикл в США: год после президентских выборов в США считается худшим для акций в цикле).
Жесткая политика ЦБ РФ, длительный период ставки 21%

Обычно,
спокойный рост на низкой волатильности надёжен и может быть долгосрочным
Сейчас волатильность высокая, RVI = 40