Публикую пост с ПирогамиСегодня по техническим причинам не вышло записать Пироги: у студии внепланов

Публикую пост с Пирогами

Сегодня по техническим причинам не вышло записать Пироги: у студии внеплановый day-off.

Поэтому сделал для вас слайды и тезисы:

1. Рынок акций: прошла коррекция, далее жду рост. Позитив исходит и из геополитики, и из оценок компаний, и из динамики ОФЗ:

— по политике описал мысли выше
— по оценке видно, что много компаний с потенциалом 30% роста акций на 12мес. вперед и он еще будет расти (каждое снижение КС это примерно +5%)
— по ОФЗ Тремасов подсвечивает: возможно снижение ставок

В целом фонды с кем недавно общался держатся тактики держать акции и ОФЗ остаток года. Верят в продолжительный рост, я тоже. Просто не нужно спешить

И дельта в Mix тоже растет: позиции наращиваются (см. слайды)

2. Тактика по рынку — держать акции, и понимать что есть 2 группы:

— фишки, там в основном дивиденды и переоценка по КС. Апсайд сам по себе средний, прибвль бизнеса растет мало или стагнирует

— акции поменьше, где рост показателей продолжается (там рост внутри компаний, это надежнее)

Держу идеи в обеих, комбинирую их

3. На рынке США прошла коррекция. Подсвечивал вам, что жду отскок

В целом, на фоне Европы и Китая, пошлин, США остается чуть ли не единственной страной с нормальной экономикой и низкими рисками

Начали снова отыгрывать снижение % ставок (10-летки). Действия команды Трампа позитивны

Поэтому пока там не ждем обвал

4. Серебро движется все еще в рамках большого тренда вверх, корректировалось вслед за S&P

Постараюсь сделать видео, если завтра получится — там как всегда голосом расставлю все акценты.

И ловите презкнтацию заранее 👉

Моя стратегия (пароль: INFO) как анализировать российский рынок с помощью анализа объемов и фундаментального анализа.

Добавить комментарий