✅ Какие акции будут интересны для покупки в ближайшее время?
📱 Яндекс #YDEX
■ Цель на год: 5390 рублей
■ Потенциал роста: +34%
📌 Финансовые результаты Яндекса за I квартал 2025 года можно оценивать как хорошие. Выручка выросла на 34%, а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30%. Сокращение скорректированной чистой прибыли на 41% стало ожидаемым на фоне неблагоприятной базы сравнения по налоговым расходам и более быстрого роста амортизации.
📌 У Яндекса также сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка остаётся достаточно низкой. Этот фактор положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке.
📌 В конце апреля компания закрыла реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. Переход акций Яндекса в разряд дивидендных бумаг является позитивным долгосрочным фундаментальным фактором.
🍏 X5 Group #X5
■ Цель на год: 3990 рублей
■ Потенциал роста: +25% (без учёта дивидендов)
📌 Компанию ИКС 5 можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона. Величина уже объявленных годовых дивидендов составляет 20% от текущего курса. При этом с учетом ещё одной прогнозируемой выплаты в 2025 году дивдоходность акций X5 Group за 12 месяцев может достичь внушительных 35%.
📌 В начале мая ритейлер ИКС 5 опубликовал отчетность за 1-й квартал 2025 года. Результаты оказались слабее ожиданий, в основном по причине однократных расходов на персонал. Несмотря на влияние этого разового фактора, «Позитивный» взгляд по акциям X5 Group остаётся в силе.
📌 Важно отметить, что акции X5 Group с низкой долговой нагрузкой представляют собой защитный актив. Они подойдут для диверсификации дивидендных портфелей, в которых преобладают акции компаний добывающих отраслей.
⛽️ Транснефть #TRNFP
■ Цель на год: 1640 рублей
■ Потенциал роста: +33%
📌 Транснефть показывает стабильность своих финансовых показателей. Годовая выручка выросла на 7% при умеренном сокращении прибыли на 5% под влиянием увеличения ставки налога на прибыль. Тем не менее ожидаемые дивдоходность за 2024 год составляет порядка 15%. Выручка Транснефти не страдает при спаде цен на нефть, так как доходы компании формируются за счет фиксированных тарифов.
📌 После прошлогоднего сплита 1 к 100, акции Транснефти стали более доступными массовому инвестору. Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017г. Теперь бумаги можно отнести к разряду дивидендных, что также способствует долгосрочному росту спроса на них.
📌 Сейчас акции Транснефти торгуются вдвое дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они уже сейчас интересны для покупки как на средний, так и на долгий срок.
⛽️ Лукойл #LKOH
■ Цель на год: 8140 рублей
■ Потенциал роста: +26%
📌 Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, нефтяной бизнес в России остается рентабельным. На этот момент указывает годовая отчетность Лукойла по МСФО. Возможное восстановление цен на нефть или смягчение санкционного давления способны улучшить его текущие финансовые результаты.
📌 Лукойл накопил на балансе значительные денежные средства: 1,426 трлн рублей на конец 2024 года. Это позволило объявить финальные дивиденды в размере 541 рубля (доходность 8,5%). С учетом этих фактов акции Лукойла сохраняют свою среднесрочную привлекательность даже на фоне текущего спада цен на нефть.
📌 Если правительство РФ так и не одобрит выкуп акций Лукойла у нерезидентов, компания может выплатить ещё более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на своём балансе к обычному уровню в районе от четырёх до пяти млрд долларов.
Есть ли у вас сейчас эти акции?
■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Планирую купить ❤️