Растут риски перебоев поставок вплоть до 20% мировой добычи нефти и СПГ. Бенефициары в российских акциях: нефтянка, Новатэк, производители алюминия (Эн+ и Русал). #аналитика
США ночью нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Градус в войне Израиля и Ирана повышается, в результате растут риски для:
1. Добычи нефти в Иране (2% от мировой добычи) и в других регионах Ближнего Востока (помните, как в 2019 году беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии?);
2. Логистики нефти и СПГ: Иран и его союзники Йеменские хуситы (сегодня заявили о своем намерении вступить в конфликт с Израилем) могут перекрыть или затруднить судоходство в двух важнейших проливах для мировой логистики нефти и СПГ:
— Ормузский пролив: через него проходит 20% мирового потребления нефти и СПГ;
— Баб-эль-Мандебский пролив: через него проходит около 10% мировых мировых поставок нефти и СПГ по морю.
Ранее Citigroup заявляли, что в случае перекрытия Ормузского пролива нефть может подскочить до $90 за баррель.
Потенциальные бенефициары среди российских акций:
— Нефтяные компании и производитель СПГ Новатэк (NVTK);
— Производители энергоемких и используемых в современной военной технике металлов — прежде всего алюминия: Эн+ (ENPG) и Русал.