Кто радует меня сегодня в портфеле? — конечно же, OZON
Летом я подсвечивал эту акцию как одну из очень перспективных, и до сих пор потенциал роста этой бумаги не исчерпан. Радует наших клиентов подписки с тех пор.
😭 Правда, признаюсь: я не додержал позицию целиком. Меня смутил наезд от Почты России, и с 8% я снизил долю OZON на портфель до 4% в логике «пусть реализуется риск — докуплю на коррекции». Но риск не реализовался.
В целом, выход на 15% FCF Yield в этой бумаге в 2025 году — все ещё мощнейшая перспектива — тогда бумаге впору стоить порядка 4,500Р. Но ещё много воды утечет до этих времен.
Отношусь к OZON как к штуке, которую можно просто купить надолго, потому что развиваются быстрее своего рынка (заявка на лидерство) и вышли в период монетизации своего масштаба, а не просто вваливают деньги в рост без перспективы прибыли.
👉 Не забывайте: BLACK FRIDAY близко. Уже через 3 дня будут 30-40% скидки на подписку Invest Heroes и обучающий курс, а в этот четверг — эфир с Виктором Туневым и Григорием Жирновым. Поговорим про экономику-2024 и рынок недвижимости.
Чтобы участвовать, нужно обязательно зарегистрироваться в Telegram-боте акции. Так узнаете обо всех позициях которые мы держим в портфелях 🙂