Что делали сегодня в подписке?
Шортили американский рынок. Деловая активность в США падает, и это предвещает пересмотр вниз прибылей.
Снижение % ставок это не компенсирует. Чтобы ФРС снизила ставку 4-5 раз, нужна рецессия (а в этом случае индексам падать 20-25%).
А пока имеем пузырь, фиксацию прибыли, и 1 снижение % ставок — слишком слабый аргумент, чтобы его не случилось. Будут сдуваться еще.
Какие мысли у этого человека по рынку?
— ну да, Сбер немножко упадет. Потом обновит хай. Ну и Яндекс также, теперь это 2 базовые акции рынка РФ
— опять какая-то ерунда с валютой в августе. Но в 2025 году будет 95-100Р ( потому что бюджет и нефть не всегда по $80-90)
— ОФЗ вырастут? — ну, как СВО закончится, так и вырастут
Предлагайте свои варианты в комментариях 😉
Сегодня не делал почти ничего…
Как я отметил в предыдущем сообщении, никто из крупных участников не готов лезть на амбразуру, поэтому характер покупок фондами остается осторожным, и мы можем их увидеть позже сегодня-завтра когда цены снова опустятся к уровням, где покупали вчера
Это похоже на «окей, вот тут я куплю, а дороже покупайте сами, без меня». Покупатель разборчив
Вечером будет статистика по инфляции, посмотрим как на нее отреагирует рынок. Поэтому пока что я удерживаю хеджирующие позиции с пятницы и понедельника.
Объективно самый сложный момент для отыгрыша — потенциально разворотные моменты. Здесь нет легких решений, и момент можно лишь уловить по косвенным признакам, либо просто принять риск, расчертить уровни и на каждом покупать сколько решил заранее.
У меня уже почти все куплено, так что для меня этот вопрос переворачивается в то, когда отменять шорты.
День, когда шли покупки
Вчера нам на фонды УК ГЕРОИ пришли дивиденды Сбербанка.
И учитывая, что мы пользуемся услугами спецдепозитария Инфинитум и его доля рынка фондов около 50%, скорее всего они пришли как минимум половине фондов вчера.
Отсюда плотная лимитная покупка:
Плотная = по широкому спектру акций, преимущественно голубых фишек
Лимитная = покупают и не спешат докупать, стоят на своей цене и не переставляют ее выше, если цена идет вверх. Оголтело вверх не бегут, в отличие от покупок физиками
Поэтому был день роста, но индекс сильно не вырос. Кто хотел из фондов — усреднил те или иные свои позиции.
Немножко статистики
После таких дневных падений как вчера (2…3%, кстати они бывают чуть реже 1 раза в год), обычно индекс еще 5 дней слаб.
При этом через 6 мес. выше на 2% / через год в среднем выше на 20%.
Короче, падаем так не очень часто, и если уж падаем, то часто это еще не конец. Но через год хорошо отрастаем.
Спасибо, headlines!
Чем запомнился этот день?
— ряд блогеров сказали своим подписчикам, что надо выходить из акций / держаться пока подальше
— говорил с Сашей, он говорит стратеги ПСБ тоже вывесили белый флаг, ВТБ тоже в лагере медведей
— были маржин-коллы у авторов в Пульсе, кто много заработал в 2023
Я в целом рад итогам дня, потому что:
— не зря страховал клиентов в пятницу и утром
— работает гипотеза о том, что продажи будут задавливать покупку на дивиденды Сбера; следующий логичный этап — это продажа на панике теми, кто докупал (это ошибка)
🤓 именно это, кстати, хотел до вас донести вчера в Пирогах — смотрите не на результат в терминале, а на эффективность ваших действий. Вредите вы или помогаете себе.
⛩️ и когда будете завтра торговать, оттолкнитесь не от того, что было, а от того, что ждете дальше. Опирайтесь на факты.
Тут я еще должен был бы написать, что у нас заканчивается промо на подписку 🤫 Но я думаю Invest Heroes уже на рынке не один год, так что кто хотел — тот подписался. И что со скидкой, что без, подписка для инвесторов окупается.
p.s.: буду жадничать в Yandex на 3650-3700, в OZON на 3,400-3,500 / Кирюха, держись — 💎diamond hands
Что делаем в подписке сегодня?
1. Ещё с пятницы мы перешли в режим защиты капитала, открыв шорт по индексу
2. Сегодня утром открыли шорт ещё по нескольким бумагам
Продолжаем все это держать, и это смягчает удар по портфелю. Как у вас? (пишите в комментариях)
11:08 — пошло усреднение
Как вчера говорил в Пирогах, на рынок приходят дивиденды и инвесторы усредняют позиции
По состоянию на прям сейчас по очень многим акциям преобладание продавцов сменилось преобладанием покупки
Вывод: если хочешь именно сегодня продать или зашортить, лучше 2-3 часа понаблюдать и не спешить — велик шанс, что 0.5-2% выиграешь в цене в зависимости от инструмента
Сделаю это тезисами (7 картинок — 7 тезисов)
1 — Пятница показала, что дивиденды плохо справляются с продажами. Обновление дна — базовый сценарий
2 — Где это дно? — порядка 2,700, может даже 2650. То есть вполне уместно и снижать лонг и хеджироваться — я сам уже это с пятницы делаю и клиентам в пятницу эти сделки прислал
3 — YANDEX ждем на 3700-3750 в этом сценарии
4 — Если посмотреть на горизонте 3 лет, то это одна из многих коррекций. И ее мы тоже пройдем (может быть рынок и не отрастет быстро, но мы идем намного лучше него, поэтому справимся)
5 — Напоминание новичкам: не бойтесь срезать что-то в убвток точечно / когда шортите, не навредите себе / смотрите на рынок, а не на свой финрез, когда принимаете решения
6 — Помним про линию 20% годовых. Она нам намекает, что от 2650-2700 BUY сработает, а выше 3,100-3,300 при текущих ставках пока не отрасти. Сменятся ставки — вырастет потолок у акций
7 — В понедельник роботы будут открываться по тренду. Поэтому важно как до 11 утра он себя поведет. Есть небольшая вероятность роста перед снижением, но полагаться на нее опасно
Вот простые и важные 7 вещей, которые зритель мог/должен был вынести из просмотра.
Прочитал комментарии на YouTube
Я всегда снимаю выпуски про то, что считаю самым важным. Но в этот раз по комментариям видно, что зритель в массе не понял, что я хотел сказать.
Меэду тем, я как и всегда озвучил вполне конкретный расклад по рынку, который отыгрываю.
Попробую расшифровать
Что мы имеем?
Пятница меня и правда разочаровала, т.к. не позволила красиво отыграть мою тактику:
— я увеличивал долю акций на 2,880 (крыл шорты, что-то докупил)
— ждал рост до 3,120 и постепенно продавался (около 14% из ~130% успел продать, а еще 21% продать и встать в хедж хотел как раз по 3,080-3,100)
И были для этого причины — дивы Сбера как раз пошли, Роснефть тоже.
Но дальше ЦБ внес свои коррективы — показал прогноз % ставки 18-19.4% до конца года и как я понял это и напугало инвесторов. Именно институционалов, кто был пооптимистичнее.
В общем, похоже на логику «dont fight the Fed” — Набиуллина переплюнула в жесткости весь мир, и у нее есть на это мандат.
В итоге вечером в пятницу я посмотрел как все сливают, потом попытку откупа до 3,012 (кому пришли дивиденды Сбера — пробовали покупать, но их задавили), потом как до 3,004 это все поехало снова вниз и начал открывать шорты.
Было очень неприятно, но делал то что нужно/что решил — в итоге шорты к ночи пятницы были все уже прибыльны, и портфель на чистом лонге ~78% стал менее волатилен.
Результат с начала года +27.8% несмотря ни на что. И мне нужно его защищать, выработать новую тактику.
Поэтому сегодня гуляем 😉
— обычные Пироги
— закрытые Пироги
— комментарии в подписке
— комментарий по фондам
В общем, кредо Героев — мы не разводим руками и не закрываем стратегии. Мы боремся за результат для вас💪 — а сегодня будет день подготовке к неделе сражений.
Друзья, получили вопросы, предусмотрены ли долгосрочные тарифы на подписку — на них тоже распространяется скидка до 29 июля включительно:
Рынок РФ (3 года) — со скидкой 40% цена составит 56 700 руб. вместо 94 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=103
РФ (5 лет) — со скидкой 45% цена составит 86 625 руб. вместо 157 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=104
РФ+США (3 года) — со скидкой 40% цена составит 71 100 руб. вместо 118 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=106
РФ+США (5 лет) со скидкой 45% цена составит 108 625 руб. вместо 197 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=105
Не обращайте внимание, что перед оплатой будет написано 12 месяцев (это стандартный текст, вшитый по умолчанию) — по факту вы получаете тот период подписки, который указан напротив ссылки.
(Если у вас уже есть подписка, то новый срок просуммируется со старым)
Помните, мы про Мечел говорили
Есть всегда инвесторы, которые покупают акции как бизнесы (и я сам делаю так во многом). Это инвестиции.
Но поскольку биржа переоценивает все бумаги сразу, и на бирже торгуют не только инвесторы, которые покупают капитально и надолго, то порой больше денег можно заработать на торговле акциями:
> поймал панику, купил, продал дороже
И тут все вот эти вопросы «А как же бизнес? / Неее, я вот тут уже обжегся и не полезу» — это в пользу бедных
Если ты понимаешь, что не будет медведей какое-то время, а бумага подвижная, то порой именно это дает заработок.
Соответственно, если посмотреть на доходы в портфеле, порой именно такие истории вносят в портфель «изюминку» — ведь если ты купил и продал за месяц и заработал 10%, то это свыше 120% годовых. Делаешь стандартные 20-25% годовых на инвестициях, на треть портфеля наторговываешь себе на «изюминках» 120% годовых — и вот твой капитал растет уже на 30-40% годовых (в случае успеха).
> так выглядит математика, если не только инвестировать, а отчасти торговать
Это супер просто: если ты вой капитал крутишь в течение года несколько раз и не в убыток, то ты за счет этого можешь делать значительно больше. Но и требования к квалификации, пониманию рынка выше
Стратегии в этом контексте чувствуют себя хорошо
Завтра планируем начать летнюю акцию на подписку — (в течение трех дней можно будет оформить подписку со скидкой), в которой клиенты видят наши сделки сразу по нескольким стратегиям, задают нам вопросы через Telegram-бота.
И на обучение тоже — там наши действую подписчики уже раскупили часть мест (на то они и подписчики — им приоритет / они тоже хотят поучиться нашей системе управления капиталом).
Движение рынка вверх развивается
Пока все идет в рамках плана — публика фиксирует поступление дивидендов Роснефти вчера и сегодня, на очереди Сбер.
Завтра жду от заседания ЦБ нейтральный эффект — Банку России некуда спешить и ставить точку — скорее, важно сказать, что он недоволен ситуацией и предпринять меры, оставив себе ещё маневр для ужесточения политики.
