PirogovLive — Страница 36 — WST Pro: быстрый поиск биржевой аналитики

Победа быков в Делимобиле#DELIВ прошлый раз когда писал вам об этой бумаге, заложил более осторожный

Победа быков в Делимобиле

В прошлый раз когда писал вам об этой бумаге, заложил более осторожный сценарий, но все пошло даже лучше.

Выход из диапазона 265-290₽ — знак того что цена в следующие месяцы будет стремиться дальше и 280-290₽ за бумагу станет опорной зоной.

Всегда когда возможен менее позитивный сценарий, просто не выбираю максимум в бумаге (мог на 265 взять 6%, а сейчас ехал на 4% и продал 1% вчера).

Продолжить чтение

Подробнее о статье Победа быков в Делимобиле#DELIВ прошлый раз когда писал вам об этой бумаге, заложил более осторожный

Сегодня с семьей гуляли по Сочи#life на бирже я в основном делаю мелкие распродажи отвечаю на вопрос

Сегодня с семьей гуляли по Сочи

• на бирже я в основном делаю мелкие распродажи
• отвечаю на вопросы наших учеников на курсе (лекцию на этой неделе ведет Александр Сайганов)
• коллеги адресуют вопросы в подписке

Хочу набраться сил перед апрелем — впереди много всего: запуск фондов УК ГЕРОИ, еще пара недель наставничества в марте.

Сегодня с семьей гуляли по Сочи

• на бирже я в основном делаю мелкие распродажи
• отвечаю на вопросы наших учеников на курсе (лекцию на этой неделе ведет Александр Сайганов)
• коллеги адресуют вопросы в подписке

Хочу набраться сил перед апрелем — впереди много всего: запуск фондов УК ГЕРОИ, еще пара недель наставничества в марте.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Сегодня с семьей гуляли по Сочи#life на бирже я в основном делаю мелкие распродажи отвечаю на вопрос

Кто отстал пока от роста рынка — Самолет#SMLTМежду тем, если компания выполнит свои же планы на этот

Кто отстал пока от роста рынка? — Самолет

Между тем, если компания выполнит свои же планы на этот год, будет торговаться около 2.5х EV/EBITDA

Продолжить чтение

Подробнее о статье Кто отстал пока от роста рынка — Самолет#SMLTМежду тем, если компания выполнит свои же планы на этот

Помните это — а мы рядом:)#IMOEX#мыслиуправляющегоДо Нового Года я подсвечивал вам такой момент, ког

Помните это? — а мы рядом:)

#IMOEX
#мысли_управляющего

До Нового Года я подсвечивал вам такой момент, когда:

1. все очень оптимистичны, обновление максимума втягивает в рынок деньги

2. денег свежих не поступает, и фиксация прибыли при определенных обстоятельствах может перейти в обвал

(например, налоги, укрепление рубля, коррекция в нефти)

Не забывайте в такие моменты быть осторожнее.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Помните это — а мы рядом:)#IMOEX#мыслиуправляющегоДо Нового Года я подсвечивал вам такой момент, ког

Новый выпуск Вот такие пироги уже на YouTubeГоворим с вами про послание и как работать с рынком даль

Новый выпуск «Вот такие пироги» уже на YouTube

Говорим с вами про послание и как работать с рынком дальше:

1. Карта больших событий на рынке в ближайшие полгода:
— ключевая ставка
— курс доллара
— приток ликвидности
— нефть

2. Яндекс на локальной вершине. Что дальше?

3. Эффекты послания президента / что дальше с IMOEX?

4. Интересный момент на рынках металлов. Заметка для вас.

Также вспомнил что мы с вами говорили про юань и распродажу вечных замещающих бондов.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/ZQovz6TW9Dw?si=csGdDPiYOGzwvbbM

Лайк, подписка, комментарий. Приятного просмотра!

Продолжить чтение

В комментах обсуждают окупится ли подписка#ih1) Кирилл, спасибо вам за отзыв. Если захотите продубли

В комментах обсуждают окупится ли подписка

1) Кирилл, спасибо вам за отзыв. Если захотите продублировать, мы обычно просим их оставить на Тинькофф-отзыв

Можно посмотреть их по ссылке . Оставить их могут только те, кто оплачивал с карт Тинькова нашу подписку (поэтому отзывы все настоящие)

2) С каким капиталом лучше? — у многих наших подписчиков брокерский счет 1-3 млн (это медиана).

Грубо говоря, на такой сумме улучшили с Invest Heroes ваш годовой результат на 1-2% и окупили 25,000₽ в год

Справочно: за последние 3 года мой портфель в сервисе обогнал рынок более чем на 190% 😉

3) Скоро сделаем триал: сможете попробовать функционал сервиса на себе

Всем хорошего воскресенья!

В комментах обсуждают окупится ли подписка

1) Кирилл, спасибо вам за отзыв. Если захотите продублировать, мы обычно просим их оставить на Тинькофф-отзыв

Можно посмотреть их по ссылке . Оставить их могут только те, кто оплачивал с карт Тинькова нашу подписку (поэтому отзывы все настоящие)

2) С каким капиталом лучше? — у многих наших подписчиков брокерский счет 1-3 млн (это медиана).

Грубо говоря, на такой сумме улучшили с Invest Heroes ваш годовой результат на 1-2% и окупили 25,000₽ в год

Справочно: за последние 3 года мой портфель в сервисе обогнал рынок более чем на 190% 😉

3) Скоро сделаем триал: сможете попробовать функционал сервиса на себе

Всем хорошего воскресенья!

Продолжить чтение

Подробнее о статье В комментах обсуждают окупится ли подписка#ih1) Кирилл, спасибо вам за отзыв. Если захотите продубли

Whoosh по 280#WUSHСтолько людей не верило! А цена растет дальше. Именно поэтому я вам несколько дней

Whoosh по 280₽

Столько людей не верило! А цена растет дальше.

📙 Именно поэтому я вам несколько дней назад рекомендовал к просмотру видео про акции роста.

А, это 3й эшелон! — скажете вы. Тогда посмотрите на Яндекс.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Whoosh по 280#WUSHСтолько людей не верило! А цена растет дальше. Именно поэтому я вам несколько дней

Нефть подмигивает и говорит: хочу на $88!#BRENTДавно поджимают уровень. Возможно на просто рыночном

Нефть подмигивает и говорит: хочу на $88!

Давно поджимают уровень. Возможно на просто рыночном движении, возможно на доп стимулах для экономики в Китае, но думаю готовится выстрел выше

Как играть? Думаю, что достаточно держать под это акции нефтянки — они дадут 3-5% роста. Уже пошли.

Поскольку такой кульбит в нефти не меняет большую картину, а лишь локальный эпизод, дальше все акции вернутся к своей обычной траектории:

— Роснефть вопрос будут ли сделки с Китаем
— Татнефть если payout из прибили не 50%, а ближе к 75%, то и 16-17% дивиденд можем увидеть
— Лукойл ждет отчетов и будет ли разрешение от правкомиссии выкупить нерезидентов (пока думаю, что нет)

Вот такие Пироги)

Продолжить чтение

Подробнее о статье Нефть подмигивает и говорит: хочу на $88!#BRENTДавно поджимают уровень. Возможно на просто рыночном

Самое важное в рынке сейчас — не поддаваться триггерам#мыслиуправляющегоНаш рынок продолжает рост, р

Самое важное в рынке сейчас — не поддаваться триггерам

#мысли_управляющего

Наш рынок продолжает рост, рубль укрепляется. Вы замечали, что часто инвесторы гиперфокусируются на некоем триггере:
— ну вот сейчас санкции и все…
— ну вот сейчас послание и все…
— ну вот сейчас выборы и все…

Я давно наблюдаю, и вижу что в основном эта «и все» логика не работает. У акций, где доходы растут, акции растут — вот это работает. И курс рубля двигается от баланса торговли и инвестиционных платежей.

Поэтому что нам нужно делать ДО и ПОСЛЕ всех этих триггеров? — то же что и всегда:
— что дешево покупать
— что дорого, вовремя продать

Я например в течение недели покупал ТМК и Самолет, купил OZON. А в части голубых фишек, нефтянки жду новых уровней для продажи и новых проливов вниз для покупок (как в ЛУКОЙЛе, который подбирал на снижении совсем недавно). То есть если бояться каждого чиха, то не получится получать прибыль на рынке.

Что думаю про обстановку сейчас:

1) Будет рост рынка, будет через 2-3% смысл его снова частично продавать: он плохо конкурирует с облигациями. А покупать когда отваливается на 5% и более

2) Не все ждали рост рубля, но он есть. Думаю по CNYRUB до 11.8 можем сходить

3) Сильные акции в течение года обновят максимум, слабые — нет. Так что держать тоже не ошибка. СБЕР или ряд акций роста на это претендуют

Жду открытия торгов по Тинькову (там явно такое жду)

Продолжить чтение

Подробнее о статье Самое важное в рынке сейчас — не поддаваться триггерам#мыслиуправляющегоНаш рынок продолжает рост, р

Что жду от послания#мыслиуправляющегоБыли всякие версии про Приднестровье. В это не верюДумаю, что:

Что жду от послания?

#мысли_управляющего

Были всякие версии про Приднестровье. В это не верю

Думаю, что:

• Президент строит новую Россию. В новых условиях

• Вероятно скажет об инфраструктуре (может коснуться ЖД и портов), самолетах нашего производства и/или чипах

• Вероятно даст задачи по развитию инвестиций, внутреннего рынка, машиностроения (сами строим свою страну)

• Не обойдет стороной социалку: чтобы все делать самим (опереться явно больше не на кого), нужно быть умными, воспитывать инженеров, быть здоровыми и рожать. И ценности нужны правильные

• Возможно по ипотеке озвучит подходы (например новые адресные категории)

• Ну и про поддержку участников СВО

Про это, думаю, будет речь. Ну и соотв. медицине/транспорту/IT это точечно может быть полезно из публичных компаний.

А сырьевые сектора останутся донорами. Будут порой вручную регулироваться (как сейчас бензин, экспорт которого обнулили на полгода).

Не знаю, ограничат ли как-то доходы банков? (пока они сверхприбыльны >> можно им вменить ипотеку подешевле)

Вслед за получением новых задач, Правительству и госкомпаниям предстоит уточнение бюджетов — то есть к началу лета станет понятно:
• где могут вырасти тарифы в госмонополиях
• каков бюджет (будет больше 36 трлн или нет) и уже тогда к осени будут или не будут новые налоговые инициативы (пока риск их остается низким)

Такие вот мысли

Продолжить чтение

Очень советую посмотреть в тему OZON#мыслиуправляющегоПеред Новым Годом я двигал такую мысль — 2024й

Очень советую посмотреть в тему OZON

#мысли_управляющего

Перед Новым Годом я двигал такую мысль — 2024й будет годом акций роста. И OZON лишь одна из таких акций.

✔️ Yandex уже выстрелил, кстати, если вдуматься

Чтобы разобраться в этой теме, очень вам советую посмотреть с 48й минуты эфир: там я постарался дать в формате мастер-класса подход к таким инвестициям, показать как наша команда ищет идеи в них.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Очень советую посмотреть в тему OZON#мыслиуправляющегоПеред Новым Годом я двигал такую мысль — 2024й

OZON: полгода собирали ликвидность и вышли вверх#мыслиуправляющего#OZONХороший среднесрочный техниче

OZON: полгода собирали ликвидность и вышли вверх

#мысли_управляющего
#OZON

Хороший среднесрочный технический сигнал: полгода борьбы быков с медведями и победили быки.

Это вполне соотносится с результатами — OZON в прошлом квартале их сильно побил.

Продолжить чтение

Подробнее о статье OZON: полгода собирали ликвидность и вышли вверх#мыслиуправляющего#OZONХороший среднесрочный техниче

Лонг РТС в силеПока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сделать лучше:- закрыть шор

Лонг РТС в силе

Пока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сделать лучше:
— закрыть шорт юаня в прибыль 0.3%
— и тут же перейти в лонг РТС на просадке индекса

Так я и сделал, о чем вам писал выше. Сегодня еще добрал.

И вот мы видим валюта хочет еще пролиться. Разбирали с вами ранее основания

Думаю, что такой ход событий означает медленный, с частыми откатами назад, рост российского рынка акций

• тот же Сбер и Лукойл еще вытянут несколько %
• как это будет, я уже снова готов продавать

Вот такой вот танец в российских акциях: 3 шага вперед, два назад. Следующий уровень 3,350 IMOEX.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Лонг РТС в силеПока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сделать лучше:- закрыть шор

Лонг РТС в силе#RTSI#мыслиуправляющегоПока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сдел

Лонг РТС в силе

#RTSI
#мысли_управляющего

Пока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сделать лучше:
— закрыть шорт юаня в прибыль 0.3%
— и тут же перейти в лонг РТС на просадке индекса

Так я и сделал, о чем вам писал выше. Сегодня еще добрал.

👍 и вот мы видим валюта хочет еще пролиться. Разбирали с вами ранее основания

Думаю, что такой ход событий означает медленный, с частыми откатами назад, рост российского рынка акций

• тот же Сбер и Лукойл еще вытянут несколько %
• как это будет, я уже снова готов продавать

Вот такой вот танец в российских акциях: 3 шага вперед, два назад. Следующий уровень 3,350 IMOEX.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Лонг РТС в силе#RTSI#мыслиуправляющегоПока ждал прибыли в шорте юаня, представилась возможность сдел

Новатэк: трудный случай, но не без просветаУ меня были большие ожидания от компании, и в общем-то Ар

Новатэк: трудный случай, но не без просвета

У меня были большие ожидания от компании, и в общем-то АрктикСПГ2 того стоил… но с появлением нападок США на компанию все усложнилось.

— расписывал подробно что/как жду до НГ
— потом еще и газ завалили (буквально на 5% ниже наших моделей, но все равно ниже)

И вот первые хорошие новости:

— линия А-СПГ2 работает
— первую отгрузку Новак ждет в марте
— Китай полностью заместил турбины на проекте вместо Siemens, участвует во второй линии (т.е. очевидно собирается СПГ получать)

В итоге суперсильная идея стала средней:

(+) цена входа лучше (-) но новые риски никто не отменял

(+) похоже сбыт в Азию будет обеспечен (-) но цена будет пониже

(+) строят еще, т.е. еще вырастет EBITDA (-) но эффективность снизилась или себестоимость стройки выросла

(+) транспорт есть, (-) но похоже не весь и сразу пойдет в оборот

В итоге акция, претендовавшая на +70..100% теперь имеет потенциал лишь около +30% (а таких уже не так мало).

Вот такие Пироги: бывает, в процессе реализации идея тухнет. Но я думаю все равно и она будет прибыльной.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Новатэк: трудный случай, но не без просветаУ меня были большие ожидания от компании, и в общем-то Ар

Новатэк: трудный случай, но не без просвета#NVTK#мыслиуправляющегоУ меня были большие ожидания от ко

Новатэк: трудный случай, но не без просвета

#NVTK
#мысли_управляющего

У меня были большие ожидания от компании, и в общем-то АрктикСПГ2 того стоил… но с появлением нападок США на компанию все усложнилось.

— расписывал подробно что/как жду до НГ (пост)
— потом еще и газ завалили (буквально на 5% ниже наших моделей, но все равно ниже)

И вот первые хорошие новости:

— линия А-СПГ2 работает
— первую отгрузку Новак ждет в марте
— Китай полностью заместил турбины на проекте вместо Siemens, участвует во второй линии (т.е. очевидно собирается СПГ получать)

В итоге суперсильная идея стала средней:

✅ цена входа лучше 🚫 но новые риски никто не отменял

✅ похоже сбыт в Азию будет обеспечен 🚫 но цена будет пониже

✅ строят еще, т.е. еще вырастет EBITDA 🚫 но эффективность снизилась или себестоимость стройки выросла

✅ транспорт есть, 🚫 но похоже не весь и сразу пойдет в оборот

В итоге акция, претендовавшая на +70..100% теперь имеет потенциал лишь около +30% (а таких уже не так мало).

Вот такие Пироги: бывает, в процессе реализации идея тухнет. Но я думаю все равно и она будет прибыльной.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Новатэк: трудный случай, но не без просвета#NVTK#мыслиуправляющегоУ меня были большие ожидания от ко

Новая рубрика: exposure#мыслиуправляющегоРешил иногда делиться такой метрикой, как экспозиция к рынк

Новая рубрика: exposure

#мысли_управляющего

Решил иногда делиться такой метрикой, как экспозиция к рынку.

📙 Что это такое? — так называют долю акций в портфеле

• сейчас у меня 86% чистая доля акций (акции лонг — акции шорт) / портфель

• еще 9% спекулятивный лонг РТС

🤓 Почему так? Думаю, акции не дали просадки, заслуживающей более агрессивной закупки, и я считаю логичным держать многие акции дальше с перспективой их продажи.

Поэтому же спекулирую РТС: в любой момент готов продать, хотя и жду рост на несколько %.

Таким образом, плыву по течению, не мешаю рынку растить мой портфель, но держу в уме, что моя цель многое раздать на росте, чтобы снова создать себе патроны для покупок.

🤑 А 15-20% это замещайки. Там цены в 10-15 летках Газпрома улучшаются, пока не брал.

Продолжить чтение

Подробнее о статье Новая рубрика: exposure#мыслиуправляющегоРешил иногда делиться такой метрикой, как экспозиция к рынк

Новый выпуск Пирогов уже на YouTube!В этом выпуске речь пойдет про перспективы инфляции и вообще на

Новый выпуск Пирогов уже на YouTube!

В этом выпуске речь пойдет про перспективы инфляции и вообще на что будет похожа экономика в этом и следующем году:
— рост за счет внутренних расходов и инвестиций
— повышение тарифов и цен чтобы это оплачивать
— удорожание кредита на дольше, чем ждал бизнес, поднимет цены
— завязка на малое кол-во импортно-экспортных партнеров

В этом контексте также интересно:
• финансовое положение Газпрома, его дивиденды и евробонды
• будущее ключевой ставки и рынка акций

4 темы этого выпуска:

1) Вектор в экономике после выборов. Как к нему адаптировать портфель
2) Тактика рынка акций — ключевые уровни. На что повлияли санкции
3) Что покупал из акций на этой неделе
4) Разбор риска санкций к НКЦ и траектории курса юаня

+) BONUS: пару слов про Газпром и его долги

Выпуск в целом концептуальный — подумать о том, что дальше и конкретные рекомендации как от этого строить портфель. Смотрите по ссылке https://youtu.be/QN4wb79ZyxQ?si=wyI65w0Ty7fMquK9

Лайки, подписка, комментарии!

Продолжить чтение

Конец содержимого

Страниц для загрузки больше нет

Новые записи

Предыдущие записи