Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +41%. #оценка Дивидендная доходность Лукойла

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +41%. #оценка

👉 Дивидендная доходность Лукойла при выплате 75% чистой прибыли может составить 20% к текущей цене https://t.me/AK47pfl/18253

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСправедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +41%. #оценка Дивидендная доходность Лукойла

Нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл может направить на дивиденды почти в полтора раза

📚 Нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл может направить на дивиденды почти в полтора раза больше прибыли, чем в прошлом году, считает источник РДВ. #сборник

👉 Татнефть направит на дивиденды 75% чистой прибыли. Её пример показывает, что у нефтяников есть избыточный кэш, который можно направить акционерам https://t.me/AK47pfl/18240
👉 Если Лукойл также направит на дивиденды 75% чистой прибыли, дивдоходность акций составит 20% к текущей цене https://t.me/AK47pfl/18241
👉 Рейтинг: оценка нефтегазовых компаний РФ по мультипликатору P/E https://t.me/AK47pfl/18238

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеНефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл может направить на дивиденды почти в полтора раза

Совкомфлот (FLOT): чистая прибыль продолжается сокращаться. #аналитика Совкомфлот: выручка сократила

⚠️ Совкомфлот (FLOT): чистая прибыль продолжается сокращаться. #аналитика

👉 Совкомфлот: выручка сократилась на треть https://t.me/AK47pfl/18249

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСовкомфлот (FLOT): чистая прибыль продолжается сокращаться. #аналитика Совкомфлот: выручка сократила

Совкомфлот (FLOT): выручка сократилась на треть. Санкции, крепкий рубль, падение морского экспорта Р

⚠️ Совкомфлот (FLOT): выручка сократилась на треть. Санкции, крепкий рубль, падение морского экспорта РФ и конкуренция с растущим «теневым флотом» российской нефтянки влияют на результаты. #аналитика

Результаты за 2 квартал 2024 года:

‼️ Выручка $373 млн
✍️ -29% г/г
✍️ -19% кв/кв
✍️ ниже консенсуса $377 млн

‼️ EBITDA $257 млн
✍️ -38% г/г
✍️ -23% кв/кв
✍️ ниже консенсуса $261 млн

‼️ Скорректированная чистая прибыль 5.32 рубля на акцию
✍️ -41% г/г
✍️ -33% кв/кв
✍️ ниже консенсуса 5.41 рубля на акцию

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСовкомфлот (FLOT): выручка сократилась на треть. Санкции, крепкий рубль, падение морского экспорта Р

Главное к открытию пятницы (16.08):#брифинг Значение индекса ЖиС:  (спокойствие). Подробнее об индек

Главное к открытию пятницы (16.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС:  (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.98 ₽/¥, 80.21 $/барр.
📍  Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах перешли к росту после трехмесячного падения. По данным ЦЦИ, за неделю с 26 июля по 2 августа ставки выросли на 4–7%.
📍 Московская биржа хочет купить свою брокерскую компанию. Из-за ограничений законодательства на себя брокерскую лицензию биржа получить не может, но владение такой компанией не запрещено.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Совкомфлот (FLOT). (2) Мосбиржа допустит к торгам акции Хэдхантер (HEAD).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию пятницы (16.08):#брифинг Значение индекса ЖиС:  (спокойствие). Подробнее об индек

Камала Харрис обогнала Трампа в предвыборной гонке за пост президента США, по версии пользователей б

Камала Харрис обогнала Трампа в предвыборной гонке за пост президента США, по версии пользователей букмекерской платформы Polymarket. #РЦБ_в_мире

Надежда рынка на мирные переговоры, по мнению источника РДВ, были связаны именно с лидерством Трампа. Новая администрация могла рассматривать ситуацию на Украине как ошибку предыдущей администрации, которую можно исправить. Если у власти останется прежняя администрация, ситуация менее ясная, считает источник.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКамала Харрис обогнала Трампа в предвыборной гонке за пост президента США, по версии пользователей б

Главным драйвером роста биткоина во второй половине этого года может быть разрешение крупных институ

Главным драйвером роста биткоина во второй половине этого года может быть разрешение крупных институционалов на покупку ETF в портфели клиентов — BlackRock ожидают, что это произойдёт до конца года. #криптомания

Такие компании, как UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs, контролируют состояние клиентов на сумму более $5 трлн. Сейчас они могут покупать BTC-ETF только по прямому запросу клиента, но скоро могут разрешить рекомендовать их.

⚫️Morgan Stanley первыми дали такое разрешение. Сейчас они держат BTC-ETF более чем на $180 млн

⚫️Goldman Sachs такого разрешения не давали, но уже держат BTC-ETF на $418 млн

⚫️BlackRock — эмитенты курпнейшего биткоин-ETF. Держат 350 тыс BTC — 1.7% предложения. Запустили токенезированный фонд трежерей на Ethereum, который уже достиг $500 млн

В России биткоин-ETF недоступны, но скоро в RDV PREMIUM 361° пройдет открытая лекция об инфраструктуре для торговли криптовалютами — вы узнаете, как выгоднее и безопаснее торговать криптой. Ссылка на лекцию придёт всем авторизовавшимся в боте @RDVPREMIUMbot

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавным драйвером роста биткоина во второй половине этого года может быть разрешение крупных институ

(22) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды п

(2/2) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды почти в полтора раза больше прибыли, чем в прошлом году, считает источник РДВ. #мнение

Лукойл выглядит для разумного инвестора более интересной акцией, чем Татнефть (TATN), считает источник РДВ.
1. Повышение пэйаута выплат в Татнефти уже случилось, а в Лукойле оно предстоит.
2. Даже при текущем уровне выплат дивидендная доходность Татнефти за 1 полугодие составляет 6% — годовая доходность будет ниже доходности длинных ОФЗ
3. В Лукойле при сохранении пэйаута в примерно 56% чистой прибыли дивидендная доходность может составить 15-16%, по расчётам источника РДВ.
4. При переходе на 75% дивидендная доходность может быть ближе к 20%.
5. Текущий P/E Лукойла составляет 3.7х — один из самых низких показателей в российской нефтянке https://t.me/AK47pfl/18238

😀 @AK47pfl

Продолжить чтение(22) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды п

(12) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды п

(1/2) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды почти в полтора раза больше прибыли, чем в прошлом году, считает источник РДВ. #мнение

Татнефть (TATN) вчера объявила о выплате полугодового дивиденда в размере 75% чистой прибыли. Её пример показывает, что:
✍️ в условиях сделки ОПЕК+ у нефтяников есть избыточный кэш, который они могут распределить акционерам
✍️ и что нефтянка, которая платит самые высокие налоги в России, не имеет политических ограничений на распределение дивидендов.

К более щедрым выплатам, по мнению источника РДВ, может вернуться и Лукойл — по итогам 2023 года он направил на дивиденды всего 56% чистой прибыли.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтение(12) В 2024 нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл (LKOH) может направить на дивиденды п

Главное к открытию четверга (15.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об ин

Главное к открытию четверга (15.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.94 ₽/¥, 79.44 $/барр.
📍 Softline приобрела контроль в одном из IT-подразделений Газпромбанка.
📍 Российские лесопромышленные компании в первом полугодии выплатили государству за пользование лесами более 38 млрд руб., что на 10% больше прошлогоднего уровня.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Совкомбанк (SVCB), X5 Group (FIVE), Softline (SOFL). (2) Статистика по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию четверга (15.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об ин

Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +38%. #оценка Акции Лукойла отстают от нефти

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +38%. #оценка

👉 Акции Лукойла отстают от нефти в рублях. На протяжении всего года Лукойл и нефть в рублях двигались синхронно, но в последние недели расхождение увеличилось до 15%: https://t.me/AK47pfl/18232

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСправедливая цена акций Лукойл (LKOH) 8900 руб., апсайд +38%. #оценка Акции Лукойла отстают от нефти

Главное к открытию среды (14.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индек

Главное к открытию среды (14.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.01 ₽/¥, 81.2 $/барр.
📍 Ростехнадзор ограничит добычу Южуралзолота из-за нарушений.
📍 В Инвестпалате: рано говорить о новом обмене заблокированными активами. Иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активов.
📍 Мосбиржа 25 сентября включит акции МКПАО Хэдхантер в список допущенных к торгам.
📍 События сегодня: (1) СД по дивидендам Татнефти (TATN)* (2) Ростелеком (RTKM) МСФО 2кв2024. 

*вчера не было опубликовано решение СД.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию среды (14.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индек

Рынок зря игнорирует геополитические риски. #тактиканаРЦБРынок продолжает игнорировать геополитическ

‼️ Рынок зря игнорирует геополитические риски. #тактика_на_РЦБ

Рынок продолжает игнорировать геополитические риски, считает источник РДВ.

Отчасти этому способствовал рост нефти и ослабление рубля на внебиржевом рынке, однако оно может оказаться временным явлением — сегодня после ослабления более чем на два процента курс рубля на ICE вернулся в ноль.

Нулевая недельная инфляция, которая вышла на прошлой неделе, могла быть единичным явлением, связанным с сезонностью. Рост ставки до сих пор стоит рассматривать как вариант развития событий, в связи с чем источники РДВ не считают привлекательными текущие цены по длинным ОФЗ.

Из акций источники РДВ считают привлекательными Газпромнефть (SIBN), БСПБ (BSPB), Сургутнефтегаз преф (SNGSP), а также Яндекс (YDEX), Сбер (SBER) и ТКС (TCSG). При этом открытые лонги в текущей ситуации держать рискованно, лучше хеджировать их шортами по слабым акциям (например, Газпром (GAZP) или Сегежа (SGZH)).

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРынок зря игнорирует геополитические риски. #тактиканаРЦБРынок продолжает игнорировать геополитическ

Календарь важных событий на неделю 12-18 августа. Эксперты RDV PREMIUM 361 следят за этими событиями

📚 Календарь важных событий на неделю 12-18 августа. Эксперты RDV PREMIUM 361° следят за этими событиями и уже дали аналитику по ним.

13 августа
✍️ Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 1п24.

14 августа
✍️ Ростелеком (RTKM): результаты по МСФО за 1п24.

15 августа
✍️ Совкомбанк (SVCB): результаты по МСФО за 1п24.
✍️ Softline (SOFL): результаты за 1п24.

16 августа
✍️ Совкомфлот (FLOT): результаты за 1п24.

👉 Комментарии к событиям и анализ компаний доступны членам клуба RDV PREMIUM 361°.

🍐🍊 Делегировать аналитику по рынку профессионалам: @RDVPREMIUMbot

Продолжить чтениеКалендарь важных событий на неделю 12-18 августа. Эксперты RDV PREMIUM 361 следят за этими событиями

Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и ге

🏆 Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и геополитики. #аналитика

Три компании, которые проигрывают:
✍️ Мосбиржа (MOEX). Объём валютных торгов Мосбиржи в июле (валютный рынок + валютные фьючерсы) -33% г/г. Замещения валютного рынка фьючерсным пока не видно. Компания оценивается в 7x P/E 2024-2025 гг., предлагая порядка 10-11% дивдоходности. Высокая ключевая ставка даёт высокие процентные доходы, но и оттягивает деньги с фондового рынка, снижает объёмы и комиссионные доходы биржи.
✍️ Газпром (GAZP). Обострение геополитических рисков сокращения поставок газа в Европу.
✍️ Сегежа (SGZH). На 1 квартал размер долга составлял 137 млрд рублей, текущая капитализация Сегежи составляет 35 млрд рублей. 40% долга Сегежи привязано к плавающей ставке.

Три компании, которые выигрывают:
✍️ Газпромнефть (SIBN). Дивидендная доходность за 2024 год ожидается 16.3% — самая высокая среди нефтегазовых компаний и вообще публичных компаний в РФ. Бенефициар отскока в нефти и ослабления рубля. Ближайший триггер — промежуточный дивиденд в 75% от чистой прибыли, вероятно, уже осенью.
✍️ Банк Санкт-Петебргург (BSPB). С повышением ключевой ставки чистая процентная маржа банка расширяется, растёт чистая прибыль и, вместе с ней, размер дивиденда по итогам 2024. В августе источники РДВ ожидают рекомендацию дивиденда порядка 26.5 руб./акцию за 1п и 64.7 руб. за год 17.8%.
✍️ Сургутнефтегаз (преф, SNGSP). За неделю рубль на внебиржевом рынке ослаб на 10%. Каждый рубль ослабления рубля даёт примерно 1% к дивидендной доходности. При курсе 93 рубля за доллар на конец года дивидендная доходность составит 16%.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и ге

Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и ге

🏆 Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и геополитики. #аналитика

Три компании, которые проигрывают:
✍️ Мосбиржа (MOEX). Объём валютных торгов Мосбиржи в июле (валютный рынок + валютные фьючерсы) -33% г/г. Замещения валютного рынка фьючерсным пока не видно. Компания оценивается в 7x P/E 2024-2025 гг., предлагая порядка 10-11% дивдоходности. Высокая ключевая ставка даёт высокие процентные доходы, но и оттягивает деньги с фондового рынка, снижает объёмы и комиссионные доходы биржи.
✍️ Газпром (GAZP). Обострение геополитических рисков сокращения поставок газа в Европу.
✍️ Сегежа (SGZH). На 1 квартал размер долга составлял 137 млрд рублей, текущая капитализация Сегежи составляет 35 млрд рублей. 40% долга Сегежи привязано к плавающей ставке.

Три компании, которые выигрывают:
✍️ Газпромнефть (SIBN). Дивидендная доходность за 2024 год ожидается 16.3% — самая высокая среди нефтегазовых компаний и вообще публичных компаний в РФ. Бенефициар отскока в нефти и ослабления рубля. Ближайший триггер — промежуточный дивиденд в 75% от чистой прибыли, вероятно, уже осенью.
✍️ Банк Санкт-Петербург (BSPB). С повышением ключевой ставки чистая процентная маржа банка расширяется, растёт чистая прибыль и, вместе с ней, размер дивиденда по итогам 2024. В августе источники РДВ ожидают рекомендацию дивиденда порядка 26.5 руб./акцию за 1п и 64.7 руб. за год 17.8%.
✍️ Сургутнефтегаз (преф, SNGSP). За неделю рубль на внебиржевом рынке ослаб на 10%. Каждый рубль ослабления рубля даёт примерно 1% к дивидендной доходности. При курсе 93 рубля за доллар на конец года дивидендная доходность составит 16%.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и ге

Главное к открытию вторника (13.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об ин

Главное к открытию вторника (13.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.91 ₽/¥, 82.1 $/барр.
📍 Трамп надеется снова поладить с Путиным в случае своей победы на выборах.
📍 ГК Элемент займется производством оборудования для дронов.
📍 Разрыв между биржевым и внебиржевым курсами юаня в России — максимум за 10 лет.
📍 События сегодня: (1) СД по дивидендам Татнефти (TATN) (2) СД по дивидендам Черкизово (GCHE).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию вторника (13.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об ин

Импорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт осталс

Импорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт остался на том же уровне. #цифры

✍️ Пик экспорта: март 2024 года — $42.7 млрд.
✍️ Просадка импорта: март 2024 года — на 19.6% г/г.
✍️ Динамика экспорта: в 2024 году лучше 2023 года были март, апрель и июнь.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеИмпорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт осталс

Конец содержимого

Страниц для загрузки больше нет