Мысли за полминуты
https://rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/
https://vk.com/clip-229320515_456239070
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/0Ek4LMCCKqc?feature=share
На прошлом Трампоралли (17 12 2024- 25 02 2025) росли те же акции что и сейчас:
Новатэк
Газпром
СПБ Биржа
Выгодны длинные рублёвые и уже и валютные облигации
Анализ трендов
Какие акции RU
опережают индекс на ралли
Анализирую фундамент и тренды 77 акций RU
Ралли Трампа было с 17 12 2024г по 25 02 2025г
Акции, которые выросли от 50%
С 1 августа новое ралли
В обеих ралли,
лидеры
СПБ Биржа
Юнипро
Новатэк
Газпром
ВСМПО АВИСМА
ВЫВОД
И на прошлом ралли, и на текущем ралли,
ставка на перемирие и сотрудничество с США
Много общего
Фундаментал и портфели —
в единой EXCEL таблице
в VIP чате
https://t.me/c/1204004437/32970/93532
Столбец CD — спекулятивный портфель
Столбец CE — консервативный портфель
В консервативном портфеле — фундаментально сильные акции с низким (или отрицательным) долгом,
долгосрочно растущим трендом и с рентабельностью (ROE) от среднерыночной и выше.
Портфели существенно пересмотрены в связи с текущей рыночной ситуацией
Описание VIP чата
Как подписаться
https://t.me/OlegDTrading/3939
Индикатор
Обсуждали в чате лонг Газпрома + шорт Сбербанка.
Обычно, сначала растут быстрые акции
(Газпром стал быстрой акцией), потом остальные, в конце движения — аутсайдеры.
Т.е. Сбер может вырасти, т.к. отставал на прошлой неделе.
Лонг Газпрома + шорт индекса Мосбиржи, думаю,
сейчас более интересный индикатор.
Учитывая, что США заинтересованы в развитии российской Арктики,
делает Газпром быстрой акцией, которая идёт в направлении индекса, но
растёт, и падает быстрее индекса.
Верхнее окно MIX-9.25
Среднее окно GAZR-9.25
Нижнее окно спред = MIX-9.25 — GAZR x 21
EXCEL со сравнением акций роста августа 2525г и
предыдущего бычьего рынка (17 02 2024 — 25 02 2025) выложил в VIP чате
Акции роста и сейчас, и на прошлом бычьем рынке
СПБ Биржа
Юнипро
Новатэк
Газпром
https://youtu.be/mcHF_v3DD6Q
Это же видео
https://rutube.ru/video/b49015a12adc2f6df2caaeef6e508468/
https://vk.com/video-229320515_456239069
Идея покупки Газпрома сработала.
В этом выпуске:
— инфляция: ожидания и реальность,
— валютный курс,
— Кто покупает акции, что делают «физики»
— Арктика: расстановка сил, кто выиграет,
— Трамп, Путин: рост на ожиданиях, что дальше
— Спекуляции и инвестиции: срочка и фонда,
В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:
ВЫВОД, мысли, на чём заработать.
Российская Арктика: запасы
Россия США Китай
Расстановка сил и перспектива
1
Запасы
Суммарные извлекаемые запасы в Арктике России превышают
8,6 млрд тонн нефти (более четверти всех запасов страны)
51 трлн кубометров газа (около 75% всех запасов России)
2,5 млрд тонн конденсата (более 60% всех запасов России).
Редкоземельные металлы:
75% российских запасов сосредоточены в Арктике,
сосредоточены на Таймыре, в Якутии и Мурманской области.
2.
Партнёры России по разработке Арктики в настоящее время.
Китай участвует в ряде российских арктических проектов
Китайские компании CNPC и CNOOC владеют 20% акций проекта «Арктик СПГ-2».
На проекте «Ямал СПГ» китайской компании CNPC и Фонду шёлкового пути в совокупности принадлежит 29,9% акций.
Китай сегодня практически единственный партнёр России на Крайнем Севере.
Обсуждая перспективы встречи Путина с Трампом, важно учесть и конфликт интересов Китая и США
3.
Какие российские компании могут выиграть от совместного с США развития Арктики.
Газпром и Роснефть
Разработка труднодоступных месторождений в Карском море и др.
НОВАТЭК
Лидер в производстве сжиженного природного газа (СПГ)
через проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».
Совместные с США проекты могли бы включать:
— Технологии для добычи на шельфе (особенно в условиях вечной мерзлоты).
— Инфраструктуру для переработки газа, учитывая избыток сырья в арктических регионах.
— Привлечение американских инвестиций для компенсации ухода европейских партнёров.
НОРНИКЕЛЬ
Контролирует 97% российской добычи никеля и платиноидов в Арктике. Совместные проекты с США могут охватывать:
— Внедрение экологических технологий для снижения загрязнений (актуально после инцидентов в Норильске).
— Совместная добыча редкоземельных металлов (РЗМ) — спрос на которые растёт в ВПК и IT-секторе.
Net Debt / Ebitda = 2,4
Бенефициар снижения ставки и ослабления рубля
Очень дорогая компания (P/E = 16, P/BV = 15)
СОВКОМФЛОТ
Нейросети считают, что капитализация Совкомфлота, если снимут санкции, может вырасти на 40% за счёт контрактов на перевозку 15 млн тонн арктических углеводородов в год.
Важно понимать, что указ трампа от 6 августа 2025г
определяет статус России как «необычной и чрезвычайной угрозы».
МЫСЛИ
Для США, высокие политические риски инвестиций в Российскую Арктику.
Для США важно разорвать связку Россия — Китай, т.к. главный конкурент — именно Китай.
Поэтому для США важно сохранить козыри, которые могут оказать влияние на россию.
Сейчас этот козырь — Украина.
США очень выгодна именно заморозка конфликта.
Разделение территорий, мир, но возможность возобновления конфликта, если.. .
Не увидел в предложении Трампа устранения первопричин конфликта: думаю, Трампу не выгодно их устранять.
Предлагаю обсудить перспективы Газпрома. Новатэка. Совкомфлота
Путин
Трамп
Аляска
Как только прочитал на РБК о встрече Путина и Трампа 15 августа на Аляске,
решил спросить DeepSeek
» о чём могут договориться Путин и Трамп на Аляске».
Получил развёрнутый ответ.
Основываясь на последних подтверждённых данных о встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года, можно выделить несколько ключевых направлений для потенциальных договорённостей:
### 📍 1. Территориальное урегулирование в Украине
— Обмен территориями: Трамп прямо заявил, что мирное соглашение будет включать «обмен территориями к выгоде обеих сторон» (Украины и России). Детали не уточнялись, но, вероятно, речь идет о легитимизации российского контроля над частью Донбасса в обмен на прекращение боевых действий. Согласно *Wall Street Journal*, Путин предложил Украине уступить всю территорию Донецкой и Луганской областей (включая контролируемые Киевом участки) в обмен на перемирие.
— Статус Запорожья и Херсона: В предложениях Путина, переданных через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, не было ясности по этим регионам. Возможны варианты: заморозка линии фронта или вывод войск.
### ⚖️ 2. Механизм прекращения огня
— Условия России: Путин готов объявить перемирие только после предварительного согласия Киева на территориальные уступки. Украина, в свою очередь, требует полного прекращения огня до переговоров.
— Роль США: Трамп может выступить гарантом выполнения условий, что позволит ему представить соглашение как свою дипломатическую победу.
### 🌍 3. Изоляция Украины и ЕС
— Исключение союзников: Выбор Аляски для встречи символизирует стремление США и России договориться без участия ЕС и Украины. Как отмечают источники, Трамп хочет избежать давления со стороны «дорогих европейских союзников Зеленского».
— Тайные консультации: США уже проинформировали Украину и ЕС о предложениях Путина, вызвав их обеспокоенность. Перед саммитом запланирована экстренная встреча представителей США, Украины и ЕС в Великобритании.
### 🤝 4. Долгосрочные отношения США–Россия
— Совместные проекты: Юрий Ушаков упомянул об «экономических интересах в Арктике» и «масштабных взаимовыгодных проектах», включая возможное сотрудничество в энергетике или освоении ресурсов.
— Последующие встречи: Трампу передано приглашение посетить Россию для новых переговоров, что указывает на планы по нормализации отношений.
### ⚠️ 5. Символика места встречи
— Исторический контекст: Аляска — бывшая русская территория, проданная США в 1867 г. «полюбовно». Выбор локации трактуется как намёк Украине: территориальные споры можно решить без войны, через взаимные уступки.
— Политическая изоляция: Аляска исключает вмешательство третьих сторон (например, арест Путина по ордеру МУС, который признают европейские страны).
### 📌 Риски и противоречия
— Реакция Украины: Киев принципиально не против обсуждения предложений Путина, но настаивает на прекращении огня до переговоров. Согласие на уступки под давлением США может вызвать кризис власти.
— Позиция ЕС: Союзники опасаются, что Трамп признает аннексии, игнорируя позицию Киева. Это подорвет безопасность Восточной Европы.
— Неопределённость: Трамп избегает деталей, называя лишь «обмен территориями». Неясно, коснётся ли это Крыма или только Донбасса.
### 💎 Заключение
Основная цель саммита — заложить основы двустороннего (без Украины) плана урегулирования, где Россия получает часть Донбасса, а США — статус миротворца. Сценарий «заморозки» конфликта с последующей нормализацией отношений Вашингтона и Москвы выглядит наиболее вероятным. Однако это чревато расколом в НАТО и дестабилизацией Украины.
Коэффициент Сбербанк / Газпром как индикатор Сегодня пришли дивиденды Сбера. На прошлой неделе физ.лица получили дивиденды Сургут пр. Обычно. когда начинают расти отстающие, это говорит о том. что рынок перегрет. Конечно, сейчас нельзя назвать российский…Спекулятивная идея покупки Газпрома сработала
https://t.me/OlegDTrading/6267
https://rutube.ru/shorts/d00239fb4f7211e99b16bbd9cddc780f/
https://vk.com/clip-229320515_456239068
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/xIFGApmfpkk?feature=share
Позитив ? Переговоры Путина и Трампа ? Ставка ЦБ Куда инвестируют физики Акции Облигации
Друзья,
личная встреча путина и Трампа
Начало цикла снижения ставки
Рынком рулит геополитика, поэтому факт встречи на Высшем уровне (если встреча состоится) – это позитив.
Сейчас физ. лица реинвестируют дивиденды в облигации.
Много неизвестных.
Т.е. рынком рулит геополитика,
Покупать акции или облигации – это сейчас напоминает ставку в казино.
Что США предлагают России
РБК ссылается на польский интернет портал
Onet.pl
(польский интернет-портал)
По данным портала,
предложение США включает
соглашение о прекращении огня на Украине, а не о мире;
1.
де-факто признание территориальных приобретений России,
решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»;
2.
снятие большинства санкций против России,
в перспективе — возобновление энергетического сотрудничества, то есть
импорта российского газа и нефти.
В предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, также
там нет обещания прекратить военную поддержку Украины.
https://www.rbc.ru/politics/07/08/2025/689487839a7947157ec1e88c
Позитив ли это ?
Что дальше ?
Покупать акции ?
Напоминает ставку в казино — повезёт или нет.
Дивиденды идут в валютные бонды
ГазКЗ-30Д
По дневным
Многие интересовались,
куда реинвестируют дивиденды Сбера. Сургута, Роснефти и др, которые на днях получили физики.
Вчера был 1 день торгов Эмиссия Новатэк1Р5
Удивил необычно высокий объём торгов
Оборот 5 августа 21 354 бумаги, 1,7 млрд руб.
Новатэк1Р5
Номинал $1000
Ставка купона 7% годовых
Фактическая доходность 6,94%
Погашение 11 01 2030г.
Ежемесячный купон
Объём размещения $750 млн
ГазКЗ-30Д
Аналогичная облигация
Газпром Капитал
Погашение 25 02 2030
Фактическая доходность 6,85%
Номинал $1000
Оборот 260 млн руб. в день
Купон $16,25 раз в полгода
Объём выпуска $1 464 млн
Думаю,
что на снижении ставки,
физики стали смотреть на валюту.
Доходность около 7% годовых в валюте — это не плохо для надёжных эмитентов.
Будет ли снижение ключевой ставки ЦБ до конца 25г
Длинные ОФЗ
На конец 2025г, по прогнозу ЦБ, ключевая ставка 14 — 18%
Дефляция сейчас сезонная.
Важно, что будет с сентября.
Бензин:
рост цен.
Индексация ЗП бюджетников в 2025г 16,2%
Рост тарифов ЖКХ и естественных монополий от 11,9% (фактически, около 15%)
Инфляционные ожидания населения 13%, предприятий 15%
По данным Минфина,
дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
Т.е. по итогам 2025г., дефицит вероятен 5 — 8 трлн руб.
Да, дефицит будет покрыт эмиссией ОФЗ.
Дефицит бюджета — проинфляционный фактор.
Нефтегазовые доходы бюджета за семь месяцев 2025 года — 5,52 трлн рублей, что на 18,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По нефти пока — в соответствии с прогнозом ЦБ, который снизил прогноз по URALS с $60 до 55.
Снижение цены нефти — проинфляционный фактор.
ДЛИННЫЕ ОФЗ
ВЫВОД
Вероятно, ЦБ на оставшихся 3 заседаниях 2025г будет или снижать ставку минимально, или сохранит 18%.
Доходность длинных ОФЗ (26238, 26248 и др.) уже около 14%.
Думаю, доходность длинных ОФЗ будет не сильно отличаться от доходности фондов ликвидности ( LQDT, SBMM и др.)
Подписчики в чате
интересовались флоатерами
Коротко, по флоатерам,
(раз Вы ими интересовались)
ОФЗ 29 серии
Можете получать доходность RUONIA
Самые ликвидные ОФЗ 29016, ОФЗ 29014, ОФЗ 29013
По флоатерам Сбера также RUONIA
Сбер Sb48R
По корпоративным флоатерам можете получать доходность примерно на 1-2% выше, чем КС и RUONIA
Самые ликвидные флоатеры
РСХБ2Р3
НорНик БО9
НорНикБ1P7
ИКС5Фин3P9
Газпн3P10R
СибурХ1Р02
Если хотите доходность выше, то будет выше риск (ниже рейтинг эмитента) и ниже ликвидность.
По САМОЛЁТ (СамолетP14 и др., раз Вы именно про флоатеры) можете получить 30% доходность, например.
По БОРЕЦ ещё выше (высокий риск, думаю. Вы знаете историю с БОРЕЦ)
Если Вам нравятся фонды,
можете посмотреть состав фонда и купить самостоятельно.
Если в составе что — то Вы считаете не разумным — меняете, как конструктор.
Всё в Ваших руках (а не в руках фонда) !
Это же интересно !
Падение нефтегазовых доходов бюджета
РФ в июле снизила нефтегазовые доходы на 27%
Показатель уменьшился до 787,3 млрд рублей против 1 079,3 млрд рублей годом ранее
Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в июле 2025 года в годовом выражении на 27% —
до 787,3 млрд рублей против 1 079,3 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.
В январе — июле текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 18,5%, до 5,522 трлн рублей.
По данным министерства, налоги на добычу нефти (НДПИ) и газового конденсата
принесли бюджету в июле 2025 года 885,2 млрд рублей, что на 34,3% меньше, чем годом ранее.
При этом НДПИ и экспортная пошлина в июле на газ
выросла более чем в три раза в годовом сравнении — с 25,1 млрд рублей в 2024 году до 76,9 млрд рублей в 2025 году.
С 7 августа:
сколько валюты продаст Минфин и сколько ЦБ
Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 6,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,3 млрд рублей
С 7 июля по 6 августа Минфин продает иностранную валюту/золото на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем эквивалент 0,82 млрд рублей.
Месяцем ранее Минфин покупал валюту и золото на 28,3 млрд рублей, по 1,5 млрд руб. в день ежедневно.
Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 12,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило 5,9 млрд рублей.
Напоминаю,
ЦБ РФ
объявлял, что
во втором полугодии 2025 года
ЦБ РФ продаёт юани по 8,94 млрд рублей в день.
ИТОГО
ЦБ РФ + Минфин будут продавать валюту с 7 августа по 4 сентября эквивалент 9,24 млрд руб. ежедневно
Друзья, сегодня написал в VIP чате, что Идея — рост Газпрома. К заседанию ЦБ РФ наш рынок разгоняют Рост на ожиданиях, коррекция по факту. Логично, что растут отстаюшие, самый ликвидный из отстающих — Газпром. Вчера написал, по каким критериям перевернул…Газпром иногда растёт последним.
Сегодня наблюдаем ралли в Газпроме
https://youtu.be/WFOzDWjQeJs
Этот же ролик
https://vk.com/video-229320515_456239066
https://rutube.ru/video/b00ff963441ee864542f2d37302b4384/
Друзья,
Уже 2 месяца советую Вам фиксировать высокий % по вкладам,
Покупать валютные облигации, фонды ликвидности.
Оказался прав: говорил, что рост на ожиданиях и падение по факту снижения ставки ЦБ.
В этом выпуске:
— инфляция: ожидания и реальность,
— мысли на август – сентябрь,
— мысли про ВТБ,
— заседание ЦБ РФ, ФРС: читаю между строк,
— начало цикла снижения ставок: стратегия,
— российский рынок: акции или облигации,
— про рубль и валюты,
В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:
ВЫВОД, мысли, на чём заработать.
Акции: анализ трендов
Сильные тренды
Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2024г вырос на 1,6%
Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В этом посте — только анализ трендов.
Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 20%
Остальные акции скрыл.
Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная чистая прибыль).
ВЫВОДЫ
В н/вр на рынке мало идеи из — за спада в экономике и сильного рубля.
Думаю,
по прежнему интересны
Сбер
Т-Техно
ИКС 5
Если будет существенное снижение ставки, то могут стать интересны СевСталь, НЛМК, ММК
(для них позитив — это рост строительства и прекращение импорта стали через Казахстан)
EXCEL с портфелями и фундаменталом в единой таблице см. в VIP чате
Описание VIP чата
https://t.me/OlegDTrading/3939
Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
