Друзья,Президенты встречаются при наличии важных договорённостей.Факт встречи на высшем уровне — поз
Друзья,
Президенты встречаются при наличии важных договорённостей.
Факт встречи на высшем уровне — позитив.
Основная цель Трампа — проекты в Арктике.
2 сценария.
Или экономические договорённости, тогда рост.
Или общие неконкретные слова, тогда падение.
ЧТО ДЕЛАТЬ
1.
Высокий риск
Быстрее индекса
Новатэк
Газпром
СПБ Биржа
СерСталь
НЛМК
2.
Средний риск,
со скоростью индекса
Сбер
Т-Техно
3.
Консервативный портфель
Облигации
Рублёвые и валютные
По каждому из вариантов,
анализ — в VIP чате
Друзья,напоминаю, что на прошлой неделе и писал, и рассказывал в видео, чтопредполагаю космический р
Друзья,
напоминаю, что
на прошлой неделе и писал, и рассказывал в видео, что
предполагаю космический рост до 3000 по индексу Мосбиржи и коррекцию по факту
Вот ролик шорт (выкладывал несклько видео — везде говорил о высокой вероятности коррекции)
https://rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/
В VIP чате набирал портфель длинных валютных облигаций.
На ФОРТС на этой неделе в VIP чате зарабатывали на возможностях по валютному арбитражу
Описание VIP чата
https://t.me/OlegDTrading/3939
Друзья,напоминаю, что на прошлой неделе и писал, и рассказывал в нескольких видео, чтопредполагаю к
Друзья,
напоминаю, что
на прошлой неделе и писал, и рассказывал в нескольких видео, что
предполагаю космический рост до 3000 по индексу Мосбиржи и коррекцию по факту
Вот ролик шорт (выкладывал несклько видео — везде говорил о высокой вероятности коррекции)
https://rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/
В VIP чате набирал портфель длинных валютных облигаций.
На ФОРТС на этой неделе в VIP чате зарабатывали на возможностях по валютному арбитражу
Описание VIP чата
https://t.me/OlegDTrading/3939
Рынки Итоги с Максимом Орловским Основные мыслиhttps:youtu.be4U4esEb7Z0Этот же роликhttps:vk.comrbci
Рынки Итоги с Максимом Орловским
Основные мысли
https://youtu.be/4U4es_Eb7Z0
Этот же ролик
https://vk.com/rbc_investments?z=video-210986399_456243516%2Fvideos-210986399%2Fpl_-210986399_-2
Обсуждение ситуации в целом
Дефляция 4 недели подряд.
Инфляция за июль 0,57%
Рост ВВП 1,1% г/г во 2 кв. после 1,4% г/г в 1 кв., ниже прогноза ЦБ
Дефицит растёт.
С январь по июль 2025г.
доходы бюджета 20,32 трлн руб. (+2,8% г/г),
расходы бюджета 25,19 трлн руб. (+20,8% г/г)
ФНБ хватит на 1,5 года.
Начато формирование бюджета на 3-летку с 2026г.
Слабый спрос на аукционе ОФЗ 13 августа.
Х5
Полина Угрюмова,
Х5, дир. по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Замедление инфляции — на пользу ритейлерам, выгоднее низкая положительная инфляция.
Выручка 2 кв. 1,17 трлн руб. (+21,6% г/г)
Чистая прибыль 46,69 млрд руб. (минус 18% г/г)
По прибыли, Х5 идёт по нижней границе прогноза на 2025г
Потребители экономят и переходят на рациональное потребление.
Рост выручки Х5 — за счёт дискаунтеров «Чижик» (рост выручки «Чижик» во 2 кв. +65% г/г)
Расходы на персонал +28% г/г в связи с ростом количества магазинов.
Заинтересованы в снижении ставки ЦБ и снижении чистого долга / EDITDA до 1,2 — 1,4
Планируют платить дивиденды 2 раза в год, летом и зимой,
показатели за 9 мес. — это основа для зимних дивидендов.
Wealth IQ,
Кирилл Комаров директор по аналитике
Скептично относится к переговорам 15 августа, т.к. уже несколько раз в 2025г был цикл эйфория — разочарование
Считает, что для покупки акций ещё будут возможности покупки дешевле, т.е. не надо торопиться покупать акции.
На пессимизме, логично покупать бенефициаров снижения напряжённости
ТОП — 3 (по мнению Кирилла): OZON, Лукойл, Полюс (на коррекции).
Считает, что эти компании — бенефициары того, что,
возможно, в далёком будущем придут иностранные инвесторы и будет падение геополитической напряжённости.
И Кирилл, и Максим орловский считают, что
Х5 — добротная компания, лидер ритейла, но дороговата и не видят быстрых драйверов роста
Подходит на долгосрок, но не на краткосрок
Статистика недельной инфляцииС 5 по 11 августа дефляция 0,08%с 29 июля по 4 августа дефляция 0,13%c
Статистика недельной инфляции
С 5 по 11 августа дефляция 0,08%
с 29 июля по 4 августа дефляция 0,13%
c 22 по 28 июля дефляция 0,05%
с 15 по 21 июля дефляция 0,05%
с 8 по 14 июля 0,02%
с 1 по 7 июля 0,79%
(тарифная неделя, рост ЖКХ,
год назад инфляция за тарифную неделю была 0,66%)
с 24 по 30 июня = 0,07%
с 17 по 23 июня = 0,04%
с 10 по 16 июня = 0,04%
с 3 по 9 июня = 0,03%
с 27 мая по 2 июня = 0,05%
с 20 по 26 мая = 0,06%
с 13 по 19 мая = 0,07%
с 6 по 12 мая = 0,06%
с 29 апреля по 5 мая = 0,03%
с 22 по 28 апреля = 0,11%
с 15 по 21 апреля = 0,09%
c 8 по 14 апреля = 0,11%
с 1 по 7 апреля = 0,16%
с 25 по 31 марта = 0,20%
с 18 по 24 марта = 0,12%
с 11 по 17 марта = 0,06%
с 6 по 10 марта = 0,11%
Годовая инфляция снизилась до 8,79% в июле с 9,40% в июне
На 11 августа, годовая инфляция 8,58%
Инфляция в июле 0,57%
Источник:
Росстат
https:rutube.rushorts69d32608ef99a605c7ba3b95861cc33ehttps:vk.comclip-229320515456239071Этот же роли
https://rutube.ru/shorts/69d32608ef99a605c7ba3b95861cc33e/
https://vk.com/clip-229320515_456239071
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/sixLfg4GFsY
Правильно указал уровень 3000 по индексу Мосбиржи,
с которого началась коррекция
На прошлом Трампоралли (17 12 2024- 25 02 2025) росли те же акции что и сейчас:
Новатэк
Газпром
СПБ Биржа
Чер. мет. (НЛМК, Севсталь, ММК)
Держу облигации на коррекции
Бюджет на 3-летку с 2026г: расходы на СВО – это главное
Ускоряется рост денежной массы Почему крупным банкам хватает денегВ июле денежная масса М2 выросла н
Ускоряется рост денежной массы
Почему крупным банкам хватает денег
В июле денежная масса М2 выросла на 1,1 трлн руб. (0,9%) до 120 трлн руб.
Напоминаю, М2 х- это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
За 12 месяцев, М2 + 15,2%
Напоминаю, рост М2 в 2023г 19,2%, в 2024г 19,2%,
до СВО М2 росла около 10% в год.
За 7М25 из ФНБ были изъяты для инвестиций 884 млрд
(в июле — 334 млрд!),
сопоставимо с инвест.расходами из ФНБ за 2024г – 1 000 млрд
Куда идут деньги?
Основные получатели — банки:
ВЭБ (350 млрд),
ВТБ (293 млрд),
Сбер (94 млрд),
ГПБ (83 млрд).
Деньги эти размещены на субординированные депозиты, это
позволяет банкам улучшить нормативы достаточности капитала и
увеличить кредитный потенциал.
Это неизбежно усилит рост корп. кредитования в ближайшие месяцы.
Денежную массу создают кредиты и бюджетный дефицит.
В связи со снижением ставки, рост кредитования.
Бюджетный дефицит
Дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 3,7 трлн рублей,
сколько правительство прогнозировало на весь год (3,8 трлн).
Расходы выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, а доходы — всего на 2,8%.
В % от ВВП, дефицит бюджета 4% (по мировым меркам. в % не много).
ВЫВОД
Рост денежной массы по итогам 2025г
(учитывая, что ежегодно рост расходов и М2 — в конце года), как и в предыдущие годы,
может составить около 19%.
Для сравнения, в США М2 растёт на 4% в год.
Рост инфляции может произойти с октября 2025г и, вероятно, увеличиться зимой.
Источник
https://t.me/russianmacro/21623
Ожидания от встречи на Аляске.1.Капитуляция Украины и выплата репараций.Выборы на Украине, на которы
Ожидания от
встречи на Аляске.
1.
Капитуляция Украины и выплата репараций.
Выборы на Украине,
на которых победит пророссийский кандидат.
2.
Юридическое признание мировым сообществом Крыма и 4 входящих в Россию по Конституции новых областей:
Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
3.
Снятие всех санкций США и ЕС до конца 2025г., предоставление беспошлинного ввоза российских товаров в США и ЕС.
Предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле.
4.
Возврат всех замороженных активов в 2-кратном размере (за моральный ущерб).
5.
Инвестиции США в Арктику $1трлн в год, при этом контрольный пакет останется у России.
6.
Запуск Северного Потока.
7.
Инвестиции со всего мира в Россию.
На конец 2026г
Urals $250
Gold $10 000
Рост ВВП России с 2026г 10+% в год.
Индекс Мосбиржи при таком позитиве к концу 2026г 10000.
В связи с ростом инвестиций в Россию и грандиозным притоком капитала со всего мира,
1$ = 1 рубль к концу 2026г.
Есть такой метод, когда нужно уменьшить количество гипотез:
метод доведения до абсурда
Как Вы поняли, в этом посте — именно этот метод.
«Разочарования происходят от избыточных ожиданий»
В.В.П.
Мысли за полминутыhttps:rutube.rushorts5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbehttps:vk.comclip-229320515456
Мысли за полминуты
https://rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/
https://vk.com/clip-229320515_456239070
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/0Ek4LMCCKqc?feature=share
На прошлом Трампоралли (17 12 2024- 25 02 2025) росли те же акции что и сейчас:
Новатэк
Газпром
СПБ Биржа
Выгодны длинные рублёвые и уже и валютные облигации
Анализ трендов Какие акции RU опережают индекс на раллиАнализирую фундамент и тренды 77 акций RUРалл
Анализ трендов
Какие акции RU
опережают индекс на ралли
Анализирую фундамент и тренды 77 акций RU
Ралли Трампа было с 17 12 2024г по 25 02 2025г
Акции, которые выросли от 50%
С 1 августа новое ралли
В обеих ралли,
лидеры
СПБ Биржа
Юнипро
Новатэк
Газпром
ВСМПО АВИСМА
ВЫВОД
И на прошлом ралли, и на текущем ралли,
ставка на перемирие и сотрудничество с США
Много общего
Фундаментал и портфели —
в единой EXCEL таблице
в VIP чате
https://t.me/c/1204004437/32970/93532
Столбец CD — спекулятивный портфель
Столбец CE — консервативный портфель
В консервативном портфеле — фундаментально сильные акции с низким (или отрицательным) долгом,
долгосрочно растущим трендом и с рентабельностью (ROE) от среднерыночной и выше.
Портфели существенно пересмотрены в связи с текущей рыночной ситуацией
Описание VIP чата
Как подписаться
https://t.me/OlegDTrading/3939
ИндикаторОбсуждали в чате лонг Газпрома + шорт Сбербанка.Обычно, сначала растут быстрые акции(Газпро
Индикатор
Обсуждали в чате лонг Газпрома + шорт Сбербанка.
Обычно, сначала растут быстрые акции
(Газпром стал быстрой акцией), потом остальные, в конце движения — аутсайдеры.
Т.е. Сбер может вырасти, т.к. отставал на прошлой неделе.
Лонг Газпрома + шорт индекса Мосбиржи, думаю,
сейчас более интересный индикатор.
Учитывая, что США заинтересованы в развитии российской Арктики,
делает Газпром быстрой акцией, которая идёт в направлении индекса, но
растёт, и падает быстрее индекса.
Верхнее окно MIX-9.25
Среднее окно GAZR-9.25
Нижнее окно спред = MIX-9.25 — GAZR x 21
EXCEL со сравнением акций роста августа 2525г и
предыдущего бычьего рынка (17 02 2024 — 25 02 2025) выложил в VIP чате
Акции роста и сейчас, и на прошлом бычьем рынке
СПБ Биржа
Юнипро
Новатэк
Газпром
https:youtu.bemcHFv3DD6QЭто же видеоhttps:rutube.ruvideob49015a12adc2f6df2caaeef6e508468https:vk.com
https://youtu.be/mcHF_v3DD6Q
Это же видео
https://rutube.ru/video/b49015a12adc2f6df2caaeef6e508468/
https://vk.com/video-229320515_456239069
Идея покупки Газпрома сработала.
В этом выпуске:
— инфляция: ожидания и реальность,
— валютный курс,
— Кто покупает акции, что делают «физики»
— Арктика: расстановка сил, кто выиграет,
— Трамп, Путин: рост на ожиданиях, что дальше
— Спекуляции и инвестиции: срочка и фонда,
В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:
ВЫВОД, мысли, на чём заработать.
Российская Арктика: запасы Россия США Китай Расстановка сил и перспектива1ЗапасыСуммарные извлекаемы
Российская Арктика: запасы
Россия США Китай
Расстановка сил и перспектива
1
Запасы
Суммарные извлекаемые запасы в Арктике России превышают
8,6 млрд тонн нефти (более четверти всех запасов страны)
51 трлн кубометров газа (около 75% всех запасов России)
2,5 млрд тонн конденсата (более 60% всех запасов России).
Редкоземельные металлы:
75% российских запасов сосредоточены в Арктике,
сосредоточены на Таймыре, в Якутии и Мурманской области.
2.
Партнёры России по разработке Арктики в настоящее время.
Китай участвует в ряде российских арктических проектов
Китайские компании CNPC и CNOOC владеют 20% акций проекта «Арктик СПГ-2».
На проекте «Ямал СПГ» китайской компании CNPC и Фонду шёлкового пути в совокупности принадлежит 29,9% акций.
Китай сегодня практически единственный партнёр России на Крайнем Севере.
Обсуждая перспективы встречи Путина с Трампом, важно учесть и конфликт интересов Китая и США
3.
Какие российские компании могут выиграть от совместного с США развития Арктики.
Газпром и Роснефть
Разработка труднодоступных месторождений в Карском море и др.
НОВАТЭК
Лидер в производстве сжиженного природного газа (СПГ)
через проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».
Совместные с США проекты могли бы включать:
— Технологии для добычи на шельфе (особенно в условиях вечной мерзлоты).
— Инфраструктуру для переработки газа, учитывая избыток сырья в арктических регионах.
— Привлечение американских инвестиций для компенсации ухода европейских партнёров.
НОРНИКЕЛЬ
Контролирует 97% российской добычи никеля и платиноидов в Арктике. Совместные проекты с США могут охватывать:
— Внедрение экологических технологий для снижения загрязнений (актуально после инцидентов в Норильске).
— Совместная добыча редкоземельных металлов (РЗМ) — спрос на которые растёт в ВПК и IT-секторе.
Net Debt / Ebitda = 2,4
Бенефициар снижения ставки и ослабления рубля
Очень дорогая компания (P/E = 16, P/BV = 15)
СОВКОМФЛОТ
Нейросети считают, что капитализация Совкомфлота, если снимут санкции, может вырасти на 40% за счёт контрактов на перевозку 15 млн тонн арктических углеводородов в год.
Важно понимать, что указ трампа от 6 августа 2025г
определяет статус России как «необычной и чрезвычайной угрозы».
МЫСЛИ
Для США, высокие политические риски инвестиций в Российскую Арктику.
Для США важно разорвать связку Россия — Китай, т.к. главный конкурент — именно Китай.
Поэтому для США важно сохранить козыри, которые могут оказать влияние на россию.
Сейчас этот козырь — Украина.
США очень выгодна именно заморозка конфликта.
Разделение территорий, мир, но возможность возобновления конфликта, если.. .
Не увидел в предложении Трампа устранения первопричин конфликта: думаю, Трампу не выгодно их устранять.
Предлагаю обсудить перспективы Газпрома. Новатэка. Совкомфлота
ПутинТрампАляскаКак только прочитал на РБК о встрече Путина и Трампа 15 августа на Аляске,решил спро
Путин
Трамп
Аляска
Как только прочитал на РБК о встрече Путина и Трампа 15 августа на Аляске,
решил спросить DeepSeek
» о чём могут договориться Путин и Трамп на Аляске».
Получил развёрнутый ответ.
Основываясь на последних подтверждённых данных о встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года, можно выделить несколько ключевых направлений для потенциальных договорённостей:
### 📍 1. Территориальное урегулирование в Украине
— Обмен территориями: Трамп прямо заявил, что мирное соглашение будет включать «обмен территориями к выгоде обеих сторон» (Украины и России). Детали не уточнялись, но, вероятно, речь идет о легитимизации российского контроля над частью Донбасса в обмен на прекращение боевых действий. Согласно *Wall Street Journal*, Путин предложил Украине уступить всю территорию Донецкой и Луганской областей (включая контролируемые Киевом участки) в обмен на перемирие.
— Статус Запорожья и Херсона: В предложениях Путина, переданных через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, не было ясности по этим регионам. Возможны варианты: заморозка линии фронта или вывод войск.
### ⚖️ 2. Механизм прекращения огня
— Условия России: Путин готов объявить перемирие только после предварительного согласия Киева на территориальные уступки. Украина, в свою очередь, требует полного прекращения огня до переговоров.
— Роль США: Трамп может выступить гарантом выполнения условий, что позволит ему представить соглашение как свою дипломатическую победу.
### 🌍 3. Изоляция Украины и ЕС
— Исключение союзников: Выбор Аляски для встречи символизирует стремление США и России договориться без участия ЕС и Украины. Как отмечают источники, Трамп хочет избежать давления со стороны «дорогих европейских союзников Зеленского».
— Тайные консультации: США уже проинформировали Украину и ЕС о предложениях Путина, вызвав их обеспокоенность. Перед саммитом запланирована экстренная встреча представителей США, Украины и ЕС в Великобритании.
### 🤝 4. Долгосрочные отношения США–Россия
— Совместные проекты: Юрий Ушаков упомянул об «экономических интересах в Арктике» и «масштабных взаимовыгодных проектах», включая возможное сотрудничество в энергетике или освоении ресурсов.
— Последующие встречи: Трампу передано приглашение посетить Россию для новых переговоров, что указывает на планы по нормализации отношений.
### ⚠️ 5. Символика места встречи
— Исторический контекст: Аляска — бывшая русская территория, проданная США в 1867 г. «полюбовно». Выбор локации трактуется как намёк Украине: территориальные споры можно решить без войны, через взаимные уступки.
— Политическая изоляция: Аляска исключает вмешательство третьих сторон (например, арест Путина по ордеру МУС, который признают европейские страны).
### 📌 Риски и противоречия
— Реакция Украины: Киев принципиально не против обсуждения предложений Путина, но настаивает на прекращении огня до переговоров. Согласие на уступки под давлением США может вызвать кризис власти.
— Позиция ЕС: Союзники опасаются, что Трамп признает аннексии, игнорируя позицию Киева. Это подорвет безопасность Восточной Европы.
— Неопределённость: Трамп избегает деталей, называя лишь «обмен территориями». Неясно, коснётся ли это Крыма или только Донбасса.
### 💎 Заключение
Основная цель саммита — заложить основы двустороннего (без Украины) плана урегулирования, где Россия получает часть Донбасса, а США — статус миротворца. Сценарий «заморозки» конфликта с последующей нормализацией отношений Вашингтона и Москвы выглядит наиболее вероятным. Однако это чревато расколом в НАТО и дестабилизацией Украины.
Коэффициент Сбербанк Газпром как индикатор Сегодня пришли дивиденды Сбера. На прошлой неделе физ.
Коэффициент Сбербанк / Газпром как индикатор Сегодня пришли дивиденды Сбера. На прошлой неделе физ.лица получили дивиденды Сургут пр. Обычно. когда начинают расти отстающие, это говорит о том. что рынок перегрет. Конечно, сейчас нельзя назвать российский…Спекулятивная идея покупки Газпрома сработала
https://t.me/OlegDTrading/6267
https:rutube.rushortsd00239fb4f7211e99b16bbd9cddc780fhttps:vk.comclip-229320515456239068Этот же роли
https://rutube.ru/shorts/d00239fb4f7211e99b16bbd9cddc780f/
https://vk.com/clip-229320515_456239068
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/xIFGApmfpkk?feature=share
Позитив ? Переговоры Путина и Трампа ? Ставка ЦБ Куда инвестируют физики Акции Облигации
Друзья,
личная встреча путина и Трампа
Начало цикла снижения ставки
Рынком рулит геополитика, поэтому факт встречи на Высшем уровне (если встреча состоится) – это позитив.
Сейчас физ. лица реинвестируют дивиденды в облигации.
Много неизвестных.
Т.е. рынком рулит геополитика,
Покупать акции или облигации – это сейчас напоминает ставку в казино.
Что США предлагают РоссииРБК ссылается на польский интернет порталOnet.pl(польский интернет-портал)П
Что США предлагают России
РБК ссылается на польский интернет портал
Onet.pl
(польский интернет-портал)
По данным портала,
предложение США включает
соглашение о прекращении огня на Украине, а не о мире;
1.
де-факто признание территориальных приобретений России,
решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»;
2.
снятие большинства санкций против России,
в перспективе — возобновление энергетического сотрудничества, то есть
импорта российского газа и нефти.
В предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, также
там нет обещания прекратить военную поддержку Украины.
https://www.rbc.ru/politics/07/08/2025/689487839a7947157ec1e88c
Позитив ли это ?
Что дальше ?
Покупать акции ?
Напоминает ставку в казино — повезёт или нет.