Что делаем в подписке сегодня?

#IMOEX
#мысли_управляющего

1. Ещё с пятницы мы перешли в режим защиты капитала, открыв шорт по индексу

2. Сегодня утром открыли шорт ещё по нескольким бумагам

Продолжаем все это держать, и это смягчает удар по портфелю. Как у вас? (пишите в комментариях)

11:08 — пошло усреднение

#IMOEX

Как вчера говорил в Пирогах, на рынок приходят дивиденды и инвесторы усредняют позиции

По состоянию на прям сейчас по очень многим акциям преобладание продавцов сменилось преобладанием покупки

Вывод: если хочешь именно сегодня продать или зашортить, лучше 2-3 часа понаблюдать и не спешить — велик шанс, что 0.5-2% выиграешь в цене в зависимости от инструмента

Линия 20% годовых

#IMOEX

Есть такая линия в моей голове (схематично показал ее синим) — это если от 3,120-3,225 IMOEX нарисовать 20% годовых.

Это — то, что будет если продать через 3-4% по рынку все акции и купить корпоративные облигации-флоутеры. Там как раз 19.5-20.5% доходность.

🤓 И вроде рынок только-только начинает разворачиваться — смотрю, появились покупатели, блогеры народ агитируют покупать. А мне хочется продать.

Ведь побить эту «синюю линию» при условии, что я уже на 2880 IMOEX знатно закупился и почти 8% заработал за неделю, будет не так уж просто. Сбер сегодня 294₽, а +20% это уже 360₽ — такой нормальный таргет.

Актуальная цель на год вперед по IMOEX у нас аккурат 3,800-3,850п

Опять таки, понимаю, что потенциал некоторых бумаг выше (30-40%). Но если он сдуется до 25-30% за счет из роста, то смысл рисковать снова пропадает. Слишком высокую планку нам задает Центробанк с ожидаемой 18% ставкой.

Как будто бы рынок после определенной отметки готов совершить ошибку и продолжать покупать, а мне нужно этим воспользоваться и выгодно распродать портфель.

В общем, мне еще предстоит покрутить эту мысль в голове, клиентам напишу на чем остановлюсь и что почем продам, и понятно что с текущих 128% акций надо снижать долю 😇 куда-то к 50%. Но раз в день думаешь — а может к 0%?))

Мысль эта уже неделю не дает мне покоя.