Кадр дня: символ года#lifeСегодня до ночи в серии из 3-4 коротких тезисов напишу свою теорию про див
Кадр дня: символ года
Сегодня до ночи в серии из 3-4 коротких тезисов напишу свою теорию про дивиденды/рост.
почему такой спрос на дивидендные акции кто-нибудь поясните мне#мыслиуправляющего Ниже я выписал сво
🤷♂️ почему такой спрос на дивидендные акции кто-нибудь поясните мне?
Ниже я выписал свои догадки, но мне интересно правда почему все спрашивают?
🕯 (вы не знаете в какой акции какой будет дивиденд в этом году и хотите сориентироваться?) … (я в целом привык, что у нас они все посчитаны аналитиками)
🧮 (вы ищете акции с дивидендом не меньше 10% потому что такие обычно растут?)
🕰 (вы покупаете на гэпе и ждете что он закроется?)
✊ (акции с дивидендами вам понятнее, а Яндекс или Globaltrans без выплат для вас кажутся котом в мешке?)
Поделитесь, мне правда интересно (я просто обычно дивиденды считаю неким бонусом, и всегда смотрю именно на недооценку или рост бизнеса, т.е. 20% или 50% которые можно на акции заработать без них / даже люблю при определенных условиях шортить сургут-преф перед дивидендной отсечкой).
UPD: пожалуйста, напишите только за себя, а не за других. Объяснять действия других е нужно.
Баланс торговли и платежей РФ профицитный в 1кв#мыслиуправляющего#USDRUBДоллар уже 88 к рублю. Здесь
Баланс торговли и платежей РФ профицитный в 1кв
Доллар уже 88 к рублю. Здесь мы идем в рамках прогнозов, которые мы также с вами обсуждали в декабре. На тот момент мы ждали URALS = 70 (сейчас при дисконте $14 и BRENT $79 идем похуже, но BRENT растет).
Плюс, ЦБ начал больше продавать валюты (около 10% дневного оборота на Мосбирже). По совокупности факторов котировка USDRUB движется к 86-87Р.
Чему соответствует РТС по 1,180#мыслиуправляющегоЕсли вдуматься, то как рынку логично прийти к 1,180
Чему соответствует РТС по 1,180?
Если вдуматься, то как рынку логично прийти к 1,180 по РТС (ближайшая цель) — очевидно, нужно на 1% вырасти по акциям и на 3% упасть по валюте, примерно так.
1) По валюте у нас квартальные налоги и продажи от ЦБ
2) По акциям если валюта падает.. то не очень позитивно, даже если нефть вырастет
3) … а вот когда валюта отскочит от 86.5Р обратно повыше, акции могут собраться с силами и пойти тоже на пару % повыше в индексе Мосбиржи
Поставил на этот сценарий. Интересно, что думаете вы?
Про закрытые каналы и все такое#ihНаш сервис — это не просто какой-то закрытый канал. Подписка IH —
Про закрытые каналы и все такое
Наш сервис — это не просто какой-то закрытый канал. Подписка IH — это сайт invest-heroes.ru, на котором при оплате вам открывается платный раздел для подписчиков, в котором можно очень много всего найти
Бот Genius в Telegram — это часть интерфейса, с помощью которого наши платные подписчики получают аналитику Invest Heroes, действия по стратегиям, дайджесты и многое другое (он настраивается, так что вы можете получать нужные вам материалы и пропускать ненужные)
Вот видео про наш сервис (что внутри):
https://www.youtube.com/watch?v=0rOh1YBR9GE
Сервис Invest Heroes существует с 2019 года, отзывы о нем можно посмотреть на Тинькофф-Отзыв (рейтинг: 5.0 / в этом сервисе отзыв можно оставить только если ты оплатил сервис, поэтому там все отзывы — от реальных клиентов):
https://business.tinkoff.ru/city-feedback/client-reviews
Закреплю это сообщение, чтобы в будущем не было вопросов
На что разменять Газпром! #мыслиуправляющего Год начался, и он радует наших клиентов: на флагманск
На что разменять Газпром?! #мысли_управляющего Год начался, и он радует наших клиентов: на флагманской стратегии мы уже прибавили больше 4% с 1 января. И тут к слову пришлась фраза моего коллеги с декабря «сколько можно держать Газпром?!» Итак, может быть…Ну вот, пункт 2 в реализации
Не прошло и 1 дня, как пошла реализовываться идея в металлургах (вот пост про нее вчера) — директор Северстали упомянул, что рассмотрят дивиденды на ближайшем заседании СД, и сектор раллировал.
Думаю, что в районе 60Р я буду продавать ММК, а ТМК думаю держать как минимум до лета. Интересно, удастся ли реализовать опцион, который мы получили на SPO компании осенью?…
Ставьте 👍 если участвуете в этой идее и 🤬 если пропустили. Едем дальше.
На что разменять Газпром!#мыслиуправляющегоИтак, год начался, и он радует наших клиентов: на флагман
На что разменять Газпром?!
Итак, год начался, и он радует наших клиентов: на флагманской стратегии мы уже прибавили больше 4% с 1 января. И тут к слову пришлась фраза моего коллеги с декабря «сколько можно держать Газпром?!»
Итак, может быть у вас и вправду есть Газпром и он вас так не радует, а может вы просто ищете идеи на рынке акций. Тогда эта классификация на чем можно заработать в этом полугодии — для вас:
⛩ Дивидендные истории в НЕэкспортерах — очевидно, что мало, очень вероятно можно попробовать заработать в Сбере, МТС, Белуге. Все 3 бумаги дают около 13% дивидендами в год, и к лету имеют очень высокие шансы вырасти на 7-10% (sorry что не больше, но буквально 2-3 днями раньше было на пару % больше)
🧮 Дивиденды металлургов — в Северстали и ММК активно ждут, что будет дивиденд. Наш аналитик Марк ждет дивиденд 8-10% как наиболее вероятный, и это может быть короткая спекулятивная идея на месяц (условно, ММК по 60Р)
Также в ТМК если выплатят не 25% от прибыли, а 50%, то ожидается 13% дивдоходность, что может катализировать значительный рост, а в Совкомфлоте уже пошли выплаты (минимум 12% годовых, а если как госкомпания захотят дать больше в бюджет, то и 18-20%)
👀 В Мечеле и Распадской идет игра в дешевую оценку. Эти бумаги ничего не платят и все строится на позитиве и надежде, что это когда-то случится. Пока рынок позитивен, и 15-20% могут дать эти акции, но нужно быть готовым и к 8-10% провалам, если отчетность подведет.
❓ В расписках ситуация разделилась:
— в Яндексе и Тинькове я считаю мы получим акции. И рынок в это поверил. Тогда в обеих +50%, но и закладывать на это стоит 12 мес. если по-честному
— в X5 и OZON с бизнесом все супер, но, наоборот, редомициляции пока не жду. Может быть за полгода что-то изменится. Подробнее о расписках тут
— Headhunter почему-то всем нравится, но не мне: я считаю, что даже через 3 года оценка акции выглядит дорогой с учетом кратного роста их результатов
📊 Акции роста НЕрасписки по прежнему есть интересные:
— и ВУШ, и Позитив вполне жду, что дадут 20-25% роста в этом году, плюс уже какие-то ненулевые дивиденды (напоминаю, ВУШ в 2025 по итогам 2024 чуть ли не 15% дивидендами должен дать)
— ЮГК нравится. Ждем 1Р за бумагу, это ещё примерно +50% роста, между прочим
Много кого не упомянул, но не все сразу!
На что разменять Газпром!#мыслиуправляющегоГод начался, и он радует наших клиентов: на флагманской с
На что разменять Газпром?!
Год начался, и он радует наших клиентов: на флагманской стратегии мы уже прибавили больше 4% с 1 января. И тут к слову пришлась фраза моего коллеги с декабря «сколько можно держать Газпром?!»
Итак, может быть у вас и вправду есть Газпром и он вас так не радует, а может вы просто ищете идеи на рынке акций. Тогда эта классификация на чем можно заработать в этом полугодии — для вас:
• Дивидендные истории в НЕэкспортерах — очевидно, что мало, очень вероятно можно попробовать заработать в Сбере, МТС, Белуге. Все 3 бумаги дают около 13% дивидендами в год, и к лету имеют очень высокие шансы вырасти на 7-10% (sorry что не больше, но буквально 2-3 днями раньше было на пару % больше)
• Дивиденды металлургов — в Северстали и ММК активно ждут, что будет дивиденд. Наш аналитик Марк ждет дивиденд 8-10% как наиболее вероятный, и это может быть короткая спекулятивная идея на месяц (условно, ММК по 60Р)
Также в ТМК если выплатят не 25% от прибыли, а 50%, то ожидается 13% дивдоходность, что может катализировать значительный рост, а в Совкомфлоте уже пошли выплаты (минимум 12% годовых, а если как госкомпания захотят дать больше в бюджет, то и 18-20%)
• В Мечеле и Распадской идет игра в дешевую оценку. Эти бумаги ничего не платят и все строится на позитиве и надежде, что это когда-то случится. Пока рынок позитивен, и 15-20% могут дать эти акции, но нужно быть готовым и к 8-10% провалам, если отчетность подведет.
❓ В расписках ситуация разделилась:
— в Яндексе и Тинькове я считаю мы получим акции. И рынок в это поверил. Тогда в обеих +50%, но и закладывать на это стоит 12 мес. если по-честному
— в X5 и OZON с бизнесом все супер, но, наоборот, редомициляции пока не жду. Может быть за полгода что-то изменится. Подробнее о расписках тут
— Headhunter почему-то всем нравится, но не мне: я считаю, что даже через 3 года оценка акции выглядит дорогой с учетом кратного роста их результатов
📊 Акции роста НЕрасписки по прежнему есть интересные:
— и ВУШ, и Позитив вполне жду, что дадут 20-25% роста в этом году, плюс уже какие-то ненулевые дивиденды (напоминаю, ВУШ в 2025 по итогам 2024 чуть ли не 15% дивидендами должен дать)
— ЮГК нравится. Ждем 1Р за бумагу, это ещё примерно +50% роста, между прочим
Много кого не упомянул, но не все сразу!
Время простых идей#MTSS#мыслиуправляющегоСегодня смотрел таргеты разных банков по акциям, и поймал с
Время простых идей
Сегодня смотрел таргеты разных банков по акциям, и поймал себя на мысли, что рынок аналитиков как будто не слышит:
• целевые цены целевыми, но инвесторы выкупают или что дешево, или где дивиденд или предположение, что он будет
(див металлургов/ дешевый ритейл x5, хендерсон, OZON / VK / акции роста / откуп ИРАО и ЮНИПРО / спекуляция с ростом ВТБ = доедают что не выросло)
• как показал прошлый год, так сейчас работает рынок
В этом контексте обратил внимание на акции МТС:
• они долго копили ликвидность, отставая от рынка
• когда % ставки росли, акции падали; сейчас инвесторы ждут от Набиуллиной снижения ставок
• понятный дивиденд 13.5%, плюс повышение тарифов ускорилось в конце 2023
В общем, выглядит довольно банально, но рабоче вырасти до 275-280₽ за полгода.
Хотел купить себе по 250₽, но к сожалению портфель был забит. Вижу, идея пошла в отработку
Первый важный график: юань#CNYRUB#мыслиуправляющегоРоссийские акции дорожают, но в твердой валюте эт
Первый важный график: юань
Российские акции дорожают, но в твердой валюте это ещё заметнее — фактически, индекс РТС вырос и быстро скорректировался, но его рост на этом не закончен
… наоборот, идем выше, и чтобы забирать весь этот рост, я удерживаю и акции, и шорт валюты (юань, потому что через него безопаснее; кроме того, при повышении цен на нефть юань обычно доллару проигрывает)
С чем начинаю год#мыслиуправляющегоПрошлый год я завершил с результатом +53%, т.е. вровень с индексо
С чем начинаю год?
Прошлый год я завершил с результатом +53%, т.е. вровень с индексом с дивидендами.
А с 31 декабря портфель вырос еще примерно на 3.4%. Еще 0.5% дадут дивиденды Лукойла (в пути).
🧮 Есть все шансы в этом году дойти до отметки 5,000,000₽ (15 января 2019 было 1,000,000) — рост портфеля х5 за 6 лет.
Что тем временем на рынке? Брокеры советуют куда вложить дивиденды (забавно: когда рынок был ниже, писали покупать облигации👀).
Так что движемся пока по плану:
— быстрые ручки выкупили рынок до прихода дивидендов
— IMOEX закрыл неделю выше отметки 3,120п, это поддержка
— есть все шансы дорасти до 3,300 в январе
Сегодня еще почитаю аналитику и завтра поделюсь планами по портфелю с нашими подписчиками сервиса Invest Heroes: я хотел довольно радикально сокращать портфель акций — изложу детали на этот счет.
Управляющие тоже люди, и нам нравятся#life квесты. Кто-то познает этот мир сердцем, но мое кредо — д
Управляющие тоже люди, и нам нравятся…
… квесты. Кто-то познает этот мир сердцем, но мое кредо — думать и изобретать, поэтому люблю головоломки
🕹️ На этих праздниках открыл для себя Disco Elysium — и игра оказалась топовой как в части атмосферы, так и в содержании (диалоги, игровая механика, смысл)
До рабочих будней еще пару дней, так что у любителей этого дела хватит времени ее пройти
#lifeДорогие друзья!От себя лично и от всей нашей команды поздравляю вас с Наступающим Новым Годом!З
🎄🎄🎄
Дорогие друзья!
От себя лично и от всей нашей команды поздравляю вас с Наступающим Новым Годом!
Записал для нас с вами поздравление-напутствие и хочу дополнить его стихотворной строкой, которую запомнил с детства (о родных местах):
Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Как девочки,
Сосны босые
Сбегают с подоблачных скал.
В лугах,
На ковровых просторах,
Среди плодоносных полей
Лежат голубые озёра
Осколками древних морей.
Богаче, чем краски рассвета,
Светлее, чем звёздный узор,
Земные огни самоцветов
В торжественном сумраке гор.
Я сердцем всё это вбирала,
Свой край полюбив навсегда.
Но главная сила Урала —
В чудесном искусстве труда.
Люблю я огонь созиданья
В суровой его красоте,
Мартенов и домен дыханье
И ветер больших скоростей.
Мне дороги лица простые
И руки, что плавят металл.
… Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Созидайте, мечтайте, совершайте достойные поступки, помогайте людям вокруг, и большое будущее обязательно настанет! Оно начинается с веры в свои силы и доверия к окружающим.
Подвожу итоги года в качестве управляющего стратегии#мыслиуправляющего#IndianajonesМоя стратегия наз
Подвожу итоги года в качестве управляющего стратегии
#мысли_управляющего
#Indiana_jones
Моя стратегия называется Indiana Jones (как можно догадаться из названия, это про охоту за сокровищами, с приключениями и счастливым итогом😊).
Вот как иду (в сравнении с индексом полной доходности Мосбиржи с дивидендами) по моим подсчетам:
> 1 мес. иду +2% (индекс ПД -1.6%)
> 3 мес. иду +9.8% (индекс ПД +1.6%)
> 1 год иду +51.9% (индекс ПД +53.8%)
> 3 года иду +198.9% (индекс ПД +11.8%)
🕯 После 1кв 2023, почти целый год гнался за индексом — сначала не поверил в рост, но потом начиная с апреля отыграл у рынка около 15% отставания и сравнялся с ним буквально сегодня утром. Не знаю — может завтра отстану или обгоняю на 1% — всякое возможно.
🕯 Результатами трехлетки очень доволен: я уже три года подряд на уровне или значительно выше индекса (в 2021 сделал 33% против 18% рынок, в 2022 +41% против -37% рынок и в 2023 на сегодня +51.9 против +53.8% рынок).
Всего с 2018 года заработал на этой стратегии +378.3%. В будущем году хотим запустить на ее основе фонд, чтобы пополнить линейку Invest Heroes более агрессивной стратегией.
Через 3 часа скидки закончатсяОсталось совсем чуть-чуть времениЕще несколько часов вы можете оформит
Через 3 часа скидки закончатся😉
Осталось совсем чуть-чуть времени…Еще несколько часов вы можете оформить аналитическую подписку или место на курсе «Система 1.0»с максимальной скидкой🎄
Для выбора тарифа воспользуйтесь главной страницей нашего сайта https://invest-heroes.ru
В зависимости от выбранного тарифа, вы сможете применить скидочный промокод:
NEWYEAR25 — 25% скидка на любой тариф сроком 3-6 мес.
NEWYEAR30 — 30% скидка на любой годовой тариф РФ или США
NEWYEAR35 — 35% на любой годовой тариф РФ+США
🎓ОБУЧЕНИЕ
Ознакомиться с программой курса и выбрать тариф возможно на этой странице нашего сайта invest-heroes.ru/system-1
SYSTEM30 — 30% скидка для тарифа «Стандарт»
SYSTEM40 — 40% скидка для тарифа «Персональный»
Варианты тарифов для долгосрочной подписки
➡️Подписка на три года
Рынок РФ (3 года) — со скидкой 40% цена составит 56 700 руб. вместо 94 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=103
РФ+США (3 года) — со скидкой 40% цена составит 71100 руб. вместо 118 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=106
➡️Подписка на пять лет
РФ (5 лет) — со скидкой 45% цена составит 86 625руб. вместо 157 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=104
РФ+США (5 лет) со скидкой 45% цена составит 108 625 руб. вместо 197 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=105
Ссылки на эти тарифы отдельные, после оплаты у вас будет подписка на 3 или 5 лет в зависимости от выбранного тарифа. Не обращайте внимание, что перед оплатой будет написано 12 месяцев (это стандартный текст, вшитый по умолчанию) — по факту вы получаете тот период подписки, который указан ниже напротив ссылки
Акция действует до 25 декабря включительно
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их @Sergey_Lenshin или @evgenysand
О! Яндекс выстрелил вверх (на регистрации МКПАО Яндекс)#YNDX#мыслиуправляющегоЧетко как разбирал для
О! Яндекс выстрелил вверх (на регистрации МКПАО Яндекс)
Четко как разбирал для вас в Пирогах.
Новость:
Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» международной компании акционерного общества «ЯНДЕКС» (Калининградская область)
Развитие ситуации с Новатэком: удастся ли США убить Арктик-СПГ2 (12)#мыслиуправляющего#NVTKЭта тема
Развитие ситуации с Новатэком: удастся ли США убить Арктик-СПГ2? (1/2)
Эта тема — предмет споров инвесторов, и поэтому я собрал для себя факты на эту тему, чтобы определиться что делать. Поговорил с коллегами и суммирую (вопрос острый, поэтому публикую не только на клиентов, а на всех).
1) У Новатэка успешно работает ЯМАЛ-СПГ (именно благодаря нему примерно на 30% закрыта брешь в поставках в Европу, оставшаяся от ухода Газпрома)
📎 газовозы с ЯМАЛ-СПГ (около 15 штук) Новатэк может использовать для ЯМАЛ-СПГ2 или продать этому проекту, а с рынка купить другие (т.к. он не под санкциями и активно возит в Европу)
2) Проект Арктик-СПГ2 устроен так, что все его акционеры (60% Новатэк и 40% в сумме Total, Mitsui, CNOOC, CNPC) получают с него газ натурой и сами его продают кому хотят или берут себе.
📎 получается, сами акционеры должны вывозить свои объемы, а Новатэк продает другим международным покупателям
📎 если 40% иностранцев признают невозможность забрать свой газ, то их инвестиции в проект сгорают (они заплатили деньги и не получат газ)
2) Для Арктик-СПГ2 нужен примерно десяток танкеров ледового класса (в мире их 100-150). В Корее строится 6 таких судов (3 покупают японцы Mitsui для себя, ещё 3 Новатэк сначала хотел взять на Совкомфлот, но летом поменял покупателя).
Ещё 15 строят на верфи Звезда — там поставки сдвигаются по срокам и их ждут к концу 2024. На них компания сразу не рассчитывала для запуска ЯМАЛ-СПГ2… но рано или поздно танкеры будут. 3 шт. уже спущены на воду
📎 при этом Новатэк также уже год ищет на рынке танкеры, и вполне возможно купил сколько-то (естественно из-за санкций они никогда об этом не скажет)
📎 есть подтверждение, что компания запустила СПГ-завод. Вряд ли они бы стали это делать, не имея совсем никакого транспорта (например, можно пока применить 1 с ЯМАЛ-СПГ)
📎 танкер стоит $300 млн. (28 млрд. руб.), т.е. 10 шт это 280 млрд.
📎 ранее Россия, создавая теневой флот нефтяных танкеров успешно скупила более 100 шт., правда с наценкой 50-100% (т.е. потенциально для Новатэка буду затраты +300 млрд. = 6-7% капитализации, но EBITDA от проекта = +1 трлн. все равно перевешивает)
3) Санкции ввели и к проекту Арктик-СПГ2, и к плавучим хранилищам (с Ямала везут в них ледоколами, а с них уже более простыми судами).
📎 примечательно, что в России принят закон, согласно которому не указывается источник газа. То есть ООО Ромашка из Московской Области может купить 1 млрд. м3 газа и продать. Это уже не Арктик-СПГ2
4) С точки зрения покупателей дела обстоят так:
— Японцы уже получили waiver (разрешение) от США покупать газ с Сахалина-2 и также полагаются на газ с Арктик-СПГ2 (10% инвестор)
— Европа покупает с Ямал-СПГ2 и не подготовилась бы к зиме без этого СПГ
— Китай на 20% инвестор проекта и большой потребитель, который, конечно, хочет получать газ, в который вложился
📎 Европа в этом году недополучила газ из США, т.к. компании из США увидели цены выше Европы в Азии, и попросту «кинули» европейцев, заплатив им неустойку и продав их газ в Азию. Европейцы должны учитывать такие моменты в будущем
Исходя из всего вышеперечисленного, я думаю скорее всего ситуация будет развиваться так:
✔️ СПГ все-таки будут вывозить. Вполне вероятно, что поначалу из необходимых 10 танкеров будет 3 или 4, потом подвезут со Звезды, и может не сразу, но постепенно СПГ-завод задействуют на 100% за 1-2 года
🛢 Китайцам нужно забирать свои 20% СПГ. Иначе все их инвестиции зря. Возможно именно они выкупят других инвесторов или так или иначе будут забирать существенный объем
🕯 Цена реализации СПГ в Азию может получить дисконт порядка 15-20% как в нефти. В целом весь СПГ Новатэка это малая часть рынка, и этот объем нетрудно пристроить на рынке (например, также с нефтепродуктами из России — они экспортируются без дисконта, потому что это капля в море)
💼 Возможно, Новатэк увеличит долю в проекте или ее купит Газпром. У Новатэка почти 0 чистый долг и EBITDA около 1 трлн. руб., так что деньги под это или под суда есть. Сделка с 50% дисконтом — выгодная.