Урок 1. Введение в осознанную торговлю

«Тот, кто не в состоянии спланировать, планирует потерпеть неудачу» — Уинстон Черчилль.

Трейдеры, которые выигрывают, всегда относятся к торговле как к бизнесу. Хотя нет гарантии, что вы заработаете деньги, разработка торгового плана имеет решающее значение, если вы хотите постоянно добиваться успеха и преуспевать в торговой игре. Каждому трейдеру, независимо от вашего опыта, нужен план.

Почему ты здесь?

Вы хотите знать, что представляет собой торговый план
Вы понимаете, что вам нужен торговый план
Вы хотите добиться успеха в торговле фьючерсами
Вы находитесь в нужном месте для любых этих целей. В конце этого курса вы поймете, зачем вам нужен торговый план и как его составить, чтобы поддержать свой успех в качестве фьючерсного трейдера.

Что такое торговый план?

Торговый план — это бизнес-план вашей торговой карьеры. Как и любой бизнес-план, торговый план — это рабочий документ, в котором вы делаете предположения о предполагаемых затратах, доходах и условиях ведения бизнеса. Некоторые из ваших предположений могут быть верными, некоторые наверняка ошибочными. Вы бы не начали бизнес без бизнес-плана, так зачем вам начинать торговать без торгового плана?

Настоящая ценность написания торгового плана заключается в том, что он заставляет вас задуматься о каждой части вашего торгового бизнеса, включая противостояние вашим сильным и слабым сторонам и формулирование разумных ожиданий.

Любой надежный торговый план состоит из следующих пяти компонентов. Нет никаких ярлыков для разработки торгового плана, который будет поддерживать ваши цели. Найдите время, чтобы тщательно обдумать каждый из этих компонентов, и вы поблагодарите себя позже.

Цель
Методология
Управление рисками
Торговые стратегии
Журнал трейдера

Установка вашей торговой цели — один из самых важных шагов в разработке торгового плана, но это тот шаг, которым пренебрегают большинство новых трейдеров. Целенаправленное размышление о своей цели помогает вам прояснить, чего вы планируете достичь, как вы планируете это делать и когда. Вот как начать.

Во-первых, решите, чего вы хотите достичь в своей торговле, заполнив это предложение:

«Я хочу быть успешным трейдером, потому что …»

Во-вторых, честно оцените свои сильные и слабые стороны как человека, так и трейдера. Вот несколько вопросов, которые следует учитывать при познании себя как трейдера.

Обо мне

Какова моя мотивация к торговле, т.е. почему я хочу торговать?
Сколько времени я могу уделять торговле?
Каков мой уровень знаний и навыков? Новичок, средний уровень, профи?
Каковы мои сильные и слабые стороны и как они применимы к моей торговле?
Как я отношусь к риску? (Подробнее об этом в разделе «Управление рисками»)
В-третьих, перечислите свои торговые цели как можно более конкретными с точки зрения прибыли и временных рамок. Только определив и количественно оценив свои цели, вы сможете оценить, достигли ли вы их. Обязательно установите дату завершения для каждой цели, чтобы вы были сосредоточены на ее достижении.

Определите подробные торговые цели на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, полугодовой, годовой и пожизненной основе. Хотя вам может показаться глупым придумывать ежедневные торговые цели или бессмысленно пытаться установить пожизненную торговую цель, именно мышление, которое входит в эти цели, является важным и в конечном итоге полезным. Вот несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание:

О моих торговых целях

Чем я буду торговать? (Акции, облигации, опционы, фьючерсы?)
Как я буду измерять свои цели?
Как я достигну своих целей?
Каковы мои сроки достижения каждой цели?
Является ли каждая цель SMART (конкретной, измеримой, достижимой, актуальной, привязанной ко времени)?
Пример: Моя цель — торговать фьючерсами и получить валовой доход в размере 1000 долларов в неделю в течение двух лет после того, как я начну торговать.

Урок 2. Методология торговли

В твоем безумии есть свой метод, правда? Теперь, когда у вас есть цель и вы знаете, куда вы собираетесь торговать, важно описать, как вы собираетесь вести свой торговый бизнес в общих чертах, то есть вашу методологию.

Еще раз, важно начать с некоторого самоанализа, чтобы вы знали, какая методология лучше всего подойдет вам. Вот несколько вопросов, которые помогут:

Обо мне

Какой у меня уровень опыта? (Новичок, средний уровень, профи?)
Сколько я торговал на других рынках?
Уверен ли я, что эмоционально, физически и морально готов торговать?
Далее мы переходим к основам вашего текущего уровня знаний. Главное внимание при разработке методологии торговли — это признание того, насколько хорошо вы знаете о рынках, на которых хотите торговать, и о факторах, которые ими движут. Чем больше вы знаете и чем больше вы интересуетесь предметом, тем больше внимания вы сможете проявить. Кроме того, подумайте, когда эти рынки открыты и сможете ли вы уделить им должное внимание в важные торговые моменты. Внимательно рассмотрите эти вопросы при составлении этой части вашего торгового плана:

О моей методологии торговли

На какого типа трейдера я рассчитываю быть?
Дневной трейдер
Свинг-трейдер (1-3 дня)
Промежуточный трейдер (10-30 дней)
Долгосрочный трейдер
На каких рынках я буду торговать?
Какую долю капитала я планирую использовать?
Какой частью своего капитала я готов рискнуть (в долларах и / или процентах?)
Как я терплю проигрыш? (Низкий средний высокий?)
Пример методологии торгового плана

Я начинающий трейдер со знаниями и интересом к рынку сырой нефти.
Я планирую стать трейдером среднего уровня на этом рынке.
У меня есть 10 000 долларов в капитале, и я готов рискнуть 2%; моя толерантность к проигрышу — средняя.
Я смогу уделить этому рынку должное внимание в важные торговые времена.
Я знаю, что каждую среду в 9:30 CDT EIA публикует еженедельные уровни запасов сырой нефти, и мне нужно соответствующим образом планировать.

Урок 3. Риск менеджмент (управление рисками)

Управление рисками абсолютно необходимо для успешной торговли. Вначале все, что вам нужно сделать, это просто определить свой подход к управлению рисками и любые конкретные правила, которые вы собираетесь использовать.

Особенно важно оценить вашу собственную терпимость к риску и отношение к риску. Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе — и честно говоря!

Обо мне

Как я отношусь к риску?
Что для меня значат низкий, средний и высокий риск?
Получив ответы на эти вопросы, вы можете начать количественную оценку параметров управления рисками, применяя математический подход к оценке того, является ли конкретная сделка слишком рискованной для вас. Подумайте, какое кредитное плечо вы будете использовать, ваш максимальный торговый убыток и максимальный дневной убыток. Например, ваша матрица риска и капитала для каждой сделки может выглядеть следующим образом:

О моем подходе к управлению рисками

Какой долей моего счета я готов рисковать при каждой сделке?
Сколько позиций я готов запустить одновременно?
Какую максимальную подверженность аккаунту я готов принять?
Пример заявления об управлении рисками

У меня есть счет в размере 10 000,00 долларов США, и я готов взять на себя средний риск (риск 3%) по любой отдельной сделке. Следовательно, сумма, которую я готов потерять в любой отдельной сделке, составляет 300 долларов США (т. Е. 3% от моего общего капитала в размере 10 000 долларов США).

Еще один способ взглянуть на риск — через соотношение риск / вознаграждение. Узнайте больше в учебном модуле «Торговля и управление рисками».

Урок 4. Риск менеджмент (управление рисками)

Теперь пришло время сосредоточиться на создании ваших торговых стратегий, которые на данном этапе в основном касаются того, как вы устанавливаете точки входа и выхода. Во многих (если не в большинстве) случаев выбор времени для входа и выхода из позиции будет самой стрессовой и продуманной частью всей сделки.

Чрезвычайно важно установить четкие критерии входа и выхода и придерживаться этих правил, потому что слишком легко основывать решение на эмоциональной реакции, а не на стратегии. Будьте абсолютно точны в определении всех элементов торговой стратегии, которые вы планируете использовать. Возможно, вам будет полезно привести конкретные примеры сделок, которые вы будете или не будете совершать на основе определенной стратегии.

Определите рыночные индикаторы

Индикаторы рынка — это ваши торговые входы. Например, вы можете использовать графики для отслеживания определенных рыночных тенденций и открывать сделку только при появлении определенных закономерностей. Или вы можете использовать серию технических индикаторов, связанных с импульсом, скользящими средними и линиями тренда. При выходе из позиции вы можете установить лимиты прибыли / убытка, которых следует придерживаться по мере развития позиции. Запишите точные условия, которые должны быть выполнены, прежде чем вы сможете войти или выйти из конкретной сделки!

Определите настройки и триггерные точки

Настройка — это условия, которые, по вашему мнению, обеспечивают высокую вероятность успеха. Может быть полезно иметь четкое представление о настройках, по которым вы хотите торговать, например о более высоких максимумах, более низких минимумах или скользящих средних.
Триггерные точки определяют точные моменты, когда вы хотите торговать, например, когда рынки движутся через новый максимум или минимум.
Управление открытыми сделками
Этот аспект торгового плана помогает вам справиться с эмоциями, связанными с удержанием открытых позиций. Эмоциональные реакции на проигрыш (вы видите падение рынка и хотите сократить свои убытки или ждать возвращения) или на выигрыш (скачки рынка, и вы хотите удерживать свою позицию еще дольше) реальны, и ими трудно управлять в данный момент. В этих эмоционально заряженных ситуациях важно уже иметь стратегию, к которой вы можете обратиться.

Стратегия отступления

Профессиональные трейдеры сначала играют в защиту, потому что знают, что точки выхода гораздо важнее входа. Прежде чем входить в сделку, вы должны знать, где находятся ваши точки выхода — их по крайней мере две на каждую сделку. Во-первых, каков ваш стоп-лосс, если сделка пойдет против вас? Это должно быть записано. Ментальные остановки не в счет. Во-вторых, каждая сделка должна иметь цель по прибыли. Как только вы доберетесь туда, продайте часть своей позиции и переместите стоп-лосс на оставшуюся часть позиции, чтобы прорваться, даже если хотите. Как обсуждалось выше, никогда не рискуйте больше, чем установленный процент вашего портфеля в любой сделке.

О моей торговой стратегии

Какие индикаторы я буду использовать для определения входа в рыночную позицию?
Какие у меня настройки?
Какие у меня триггерные точки?
Как я буду управлять своими открытыми сделками?
Какая у меня стратегия выхода?
Какой у меня стоп-лосс для определенного типа торговли?
Какова моя цель по прибыли?
Какой процентной долей моего портфеля я готов рискнуть в любой отдельной сделке?
Пример торговой стратегии

Я намерен внимательно следить за 200-дневной скользящей средней (MA) во всех валютных фьючерсных контрактах, поскольку это важная точка поддержки / сопротивления. Если, например, иена ломается, я всегда буду покупателем в районе 200-дневной скользящей средней, исходя из предположения, что в этой точке рынок найдет значительную поддержку.
В сделках этого типа я буду использовать стоп-лосс до 2% от моего капитала.
Единственный случай, когда я воздержусь от совершения сделки такого типа, — это если объем и открытый интерес чрезвычайно высоки, что указывает на то, что рынок движется в противоположном направлении.

Урок 5. Торговый журнал

Торговый журнал — отличный инструмент для просмотра более широкой картины. С помощью одного снимка вы можете получить обзор своей торговой истории и определить успехи и ошибки, сделанные на этом пути.

Все хорошие трейдеры также хорошо хранят записи. Помните, это бизнес и вы не только собственник, но и бухгалтер! Если вы выиграете сделку, вы захотите точно знать, почему и как. Что еще более важно, вы хотите знать то же самое, когда проигрываете, чтобы не повторять ненужных ошибок. При входе в каждую сделку записывайте свои комментарии о том, почему вы совершили сделку, и включайте такие детали, как:

Ценовые ориентиры
Точки входа и выхода
Время торговли
Уровни поддержки и сопротивления
Технические индикаторы
Открытие и закрытие рынка в течение дня

Ежедневный анализ

После каждого торгового дня суммирование вашей прибыли или убытка является вторичным по отношению к знанию того, почему и как ваши торговые показатели. Записывайте свои ежедневные выводы в свой торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже. Ваш торговый журнал поможет вам организовать и записать свои сделки и комментарии.

Честность и самосознание — важные черты этого упражнения. Постоянная оценка вашей торговли — один из лучших способов избежать повторения ошибок и напомнить себе о том, что сработало. Обязательно сохраните свои торговые записи, чтобы вы могли вернуться и проанализировать такие элементы, как:

Прибыль или убыток по конкретной системе или торговой стратегии
Просадки (максимальный убыток на сделку с использованием торговой системы)
Среднее время на сделку (для расчета эффективности торговли)
Другие важные факторы, например новости рынка
Сравнение сделок со стратегией «купи и держи»

Урок 6. Дисциплина в трейдинге

Прежде чем вы откроете свою первую сделку, есть вероятность сделать пару типичных ошибок. И поскольку ими легко управлять, нет причин быть пойманным. Очень важно быть хорошо подготовленным. Вы можете найти там множество информационных и учебных ресурсов в виде книг, образовательных курсов, торговых конференций и, конечно же, в Интернете. Несмотря на это, слишком много людей спешат, не проявив должной осмотрительности и не проверив, является ли это разумным шагом. Финансовые рынки могут особенно неумолимо относиться к наивности и особенно наказывать за чрезмерную самоуверенность. Найдите время, чтобы понять, какие рынки вам интересны, как они работают и как себя ведут. Однако, когда дело доходит до полной подготовки, самое важное, что нужно понять, — это себя. Убедитесь, что понимаете, как вы работаете, чего хотите достичь и что вам нужно сделать, чтобы достичь своей цели. При разработке торгового плана мы говорим о том, к какому типу трейдеров вы относитесь, и как вы можете лучше понять стратегии, которые могут вам больше всего подойти.

Проверьте свои навыки

Вы готовы торговать? Тестирование ваших систем и планирования в нашем торговом симуляторе и испытательной среде будет большим преимуществом. Можете ли вы без колебаний следовать вашим сигналам? Торговля на рынках — это постоянная битва компромиссов. Настоящие профи готовы и берут прибыль у остальной толпы, которая, не имея плана, раздает свои деньги из-за дорогостоящих ошибок.

Имейте торговое мышление каждый день

Помните, какую роль в торговле могут играть ваши эмоции и личная психология. Перед тем, как начать, вам важно оценивать, как вы себя чувствуете каждый день. Тело и разум работают рука об руку. Итак, проведите личную инвентаризацию — чувствую ли я себя физически здоровым или в плохую погоду? Я выспался? Я зол, разочарован, обижен, подавлен или имею дело с другими проблемами сегодня? Торговля в день, когда у вас меньше ста процентов, может иметь негативные последствия, поскольку торговля требует вашей полной концентрации. Иногда лучшее решение — взять такой выходной и вернуться, когда вы готовы заняться рынками и решениями, которые от вас требуются.

Делай свою домашнюю работу

Что происходит в мире до открытия рынка? Внешние рынки растут или падают? Повышаются или снижаются фьючерсы на индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq 100, до начала торгов? Валютные рынки, торговля энергоносителями и металлами ведется круглосуточно. Какие экономические данные или данные о доходах должны быть представлены и когда? Повесьте список на стене перед собой и решите, хотите ли вы торговать перед важным экономическим отчетом. Для большинства трейдеров лучше дождаться выхода отчета, чем рисковать без необходимости.

Практикуйте терпение

Чрезвычайно важно осознавать, что для достижения успеха потребуется время. Подумайте о любых усилиях, с которыми вы изо всех сил пытались развить опыт — игре на музыкальном инструменте, обучении стрелять в прыжке, разговоре на иностранном языке или получении ученой степени — и вспомните все часы, недели, месяцы или годы потребовалось, чтобы стать опытным.

Складывающаяся картина … такова, что требуется 10 000 часов практики, чтобы достичь уровня мастерства, связанного с тем, чтобы быть экспертом мирового класса — в чем-либо. При изучении композиторов, баскетболистов, писателей-фантастов, фигуристов, концертных пианистов, шахматистов, криминальных авторитетов и прочего, это число появляется снова и снова. Конечно, это не объясняет, почему одни люди получают от своих тренировок больше, чем другие. Но пока еще никто не нашел случая, в котором настоящая экспертиза мирового уровня была бы достигнута за меньшее время. Кажется, так много времени требуется мозгу, чтобы усвоить все, что ему нужно знать, чтобы достичь истинного мастерства. — Дэниел Левин, невролог, цитата из книги Малькольма Гладуэлла «Выбросы».

Я уверен, что ваша мама, папа или учитель в какой-то момент сказали вам, что практика ведет к совершенству; Если вы хорошо торгуете, это может не делать вас каждый раз победителем, но, несомненно, поможет вам отточить свои навыки и усовершенствовать свой торговый стиль и стратегию.

Найдите время для учебы

Ударил по книгам! Выделите время на учебу, когда вас больше не отвлекают. Предпочтительно, если вы можете найти для этого несколько часов в течение торгового дня, но вы должны это сделать, даже если вы можете найти время только после рыночных часов. Как и все, что вы хотите сделать (например, заниматься спортом), запланируйте время в своем календаре прямо сейчас — назначьте встречу с собой.

Начните разрабатывать простую стратегию

ПОЦЕЛУЙ — Будь простым, глупо (или сладко!) Разрабатывай торговые стратегии, не требующие твоего постоянного внимания. Например, вместо того, чтобы сосредотачиваться на быстрой прибыли и убытках, вы можете попытаться оставаться на трендовом рынке, торгуя очень небольшими позициями, используя относительно широкие параметры стоп-лосса и выходя с прибылью только тогда, когда тренд достиг вашего заранее определенного риска. точка выхода вознаграждения. На рынке с хорошим трендом ваша позиция может длиться неделями или даже месяцами.

Лучшее, что может сделать каждый в начале, — это узнать, как работает система трендов. Какое-то время торговля по трендовой системе научит нового трейдера принципу позволять прибыли расти и сокращать убытки. Если вы можете просто научиться дисциплине, используя систему следования за трендом, пусть даже временно, это увеличит ваши шансы на успех в качестве трейдера », — цитирует Гэри Билфельдта в книге« Мастера рынка »Джека Швагера.

Измерьте свою эффективность

Установите показатели эффективности, чтобы оценить свой успех. Торговый журнал — отличный ресурс для постоянного измерения вашей эффективности. Помните, что идея состоит в том, чтобы разработать устойчивую методологию, которая соответствует вашим целям и потребностям.

Измерение — это первый шаг к контролю и, в конечном итоге, к улучшению. Если вы не можете что-то измерить, вы не можете этого понять. Если вы не можете этого понять, вы не можете это контролировать. Если вы не можете его контролировать, вы не можете его улучшить. — Х. Джеймс Харрингтон.

Отслеживайте, что вы делаете

Ведите подробный торговый дневник. Это хорошее упражнение для любого начинающего трейдера, но особенно важно для тех, кто не может постоянно следить за рынками. Ведение дневника заставит вас думать о рынке аналитически. Это также заставит вас регулярно отслеживать и оценивать свой прогресс.

Дневник может быть старомодной записной книжкой или вы можете использовать любую из множества электронных версий или приложений, доступных в настоящее время. Наша торговая платформа имеет возможность регистрировать ваши сделки и комментировать их.